基金名称 | 鹏华弘樽混合A | 基金简称 | 鹏华弘樽A | 基金代码 | 004036 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-12-13 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 李韵怡 |
总份额 | 500.66万份 | 总净资产 | 566.08万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 2.26% | -3.91% | 3.35% | -1.48% | 5.45% | 1.72% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2018-06-30 | 513.56万份 | 12.95万份 | 1.32亿份 | -1.32亿份 | -96.26% |
2018-03-31 | 1.37亿份 | 1,971.54份 | 7,550.01万份 | -7,549.81万份 | -35.45% |
2017-12-31 | 2.13亿份 | -- | 6.87亿份 | -- | -76.33% |
2017-09-30 | 9亿份 | 172.02份 | 163.05份 | 8.97份 | 0.00% |
2017-06-30 | 9亿份 | 9,952.94份 | 444.77份 | 9,508.17份 | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 264.75万元 | 44.43% | -98.03% |
债券 | -- | 0.00% | -100% |
存款与备付金 | 321.54万元 | 53.95% | -31.04% |
其他资产 | 9.66万元 | 1.62% | -37.06% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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英可瑞 | 1.26万 | 49.28万 | 8.71% |
科力尔 | 1.1万 | 32.89万 | 5.81% |
康得新 | 2.02万 | 31.05万 | 5.49% |
格力电器 | 5,600 | 26.4万 | 4.66% |
万华化学 | 5,691 | 25.85万 | 4.57% |
上海莱士 | 1.09万 | 23.4万 | 4.13% |
保利地产 | 1.32万 | 16.1万 | 2.84% |
元祖股份 | 6,200 | 12.29万 | 2.17% |
乐普医疗 | 3,300 | 12.1万 | 2.14% |
汤臣倍健 | 7,700 | 11.84万 | 2.09% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 243.54万 | 43.02% |
房地产业 | 16.1万 | 2.84% |
文化、体育和娱乐业 | 5.11万 | 0.90% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1302 | 5万 | 510.5万 | 3.55% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
百达策略 | 12.0299 | 1.25% |
东方民丰C | 1.0463 | 1.21% |
东方民丰A | 1.0564 | 1.21% |
建信裕泰(FOF)A | 1.3623 | 0.75% |
建信裕泰(FOF)C | 1.3366 | 0.75% |
施罗高息M | 141.6210 | 0.54% |
泰康睿福A | 1.3317 | 0.34% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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鹏华丰融 | 1.6860 | 0.18% |
鹏华永融 | 1.0774 | 0.14% |
鹏华尊达 | 1.0049 | 0.12% |
鹏华尊裕 | 1.0180 | 0.12% |
鹏华年红C | 1.0098 | 0.11% |
鹏华年红A | 1.0113 | 0.11% |
鹏华中短C | 1.0745 | 0.09% |
鹏华中短A | 1.0854 | 0.09% |
鹏华丰饶 | 1.1250 | 0.09% |
鹏华丰尚B | 1.1720 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0613 | 23.24% |
华宝油气C | 0.3936 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |