基金名称 | 鹏华弘樽混合C | 基金简称 | 鹏华弘樽C | 基金代码 | 004037 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-12-13 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 李韵怡 |
总份额 | 1.01万份 | 总净资产 | 566.08万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 2.25% | -3.93% | 3.32% | -1.53% | 5.38% | 1.67% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2018-06-30 | 1.01万份 | 539.12份 | 465.29份 | 73.83份 | 0.74% |
2018-03-31 | 1万份 | 9,725.14份 | 24.71份 | 9,700.43份 | 2,920.85% |
2017-12-31 | 332.11份 | -- | 9,691.06份 | -- | -96.69% |
2017-09-30 | 1万份 | -- | 34.59份 | -- | -0.34% |
2017-06-30 | 1.01万份 | 2万份 | 1.04万份 | 9,562.57份 | 1,931.09% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 264.75万元 | 44.43% | -98.03% |
债券 | -- | 0.00% | -100% |
存款与备付金 | 321.54万元 | 53.95% | -31.04% |
其他资产 | 9.66万元 | 1.62% | -37.06% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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英可瑞 | 1.26万 | 49.28万 | 8.71% |
科力尔 | 1.1万 | 32.89万 | 5.81% |
康得新 | 2.02万 | 31.05万 | 5.49% |
格力电器 | 5,600 | 26.4万 | 4.66% |
万华化学 | 5,691 | 25.85万 | 4.57% |
上海莱士 | 1.09万 | 23.4万 | 4.13% |
保利地产 | 1.32万 | 16.1万 | 2.84% |
元祖股份 | 6,200 | 12.29万 | 2.17% |
乐普医疗 | 3,300 | 12.1万 | 2.14% |
汤臣倍健 | 7,700 | 11.84万 | 2.09% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 243.54万 | 43.02% |
房地产业 | 16.1万 | 2.84% |
文化、体育和娱乐业 | 5.11万 | 0.90% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1302 | 5万 | 510.5万 | 3.55% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
东吴国改 | 1.1517 | 2.86% |
东方汽车 | 2.9205 | 2.81% |
创金回报 | 1.0305 | 2.63% |
海富成长A | 1.1399 | 2.56% |
农银能源 | 2.8121 | 2.56% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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银行FUND | 1.1577 | 2.72% |
鹏华启航 | 1.0082 | 2.23% |
互联网QD | 1.4669 | 1.96% |
香港银行 | 0.9694 | 1.85% |
香港银行C | 1.1308 | 1.85% |
港美现汇 | 0.2266 | 1.75% |
鹏华环保 | 4.2890 | 1.66% |
鹏华质量A | 1.0327 | 1.32% |
鹏华质量C | 1.0313 | 1.30% |
鹏华成长 | 2.5600 | 1.15% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
红利美元 | 0.2651 | 24.02% |