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金鹰医疗健康产业股票A (金鹰医疗A 004040) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值：1.0656

0.0070 0.66%
2019/07/12 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-18 1.0407 -1.69%
2019-07-17 1.0586 -0.52%
2019-07-16 1.0641 -0.06%
2019-07-15 1.0647 -0.08%
2019-07-12 1.0656 0.66%
2019-07-11 1.0586 -0.67%
2019-07-10 1.0657 -0.61%
2019-07-09 1.0722 0.67%
2019-07-08 1.0651 -2.01%

购买指南

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  • 2017-05-19
  • 偏股型基金
  • 1,566.59万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 金鹰医疗健康产业股票A 基金简称 金鹰医疗A 基金代码 004040
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-19 基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
总份额 669.48万份 总净资产 1,566.59万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现（2019-07-12）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.69% 2.25% -6.41% 21.08% 4.40% 20.80%
上证综指 -1.00% -3.36% -11.30% 11.76% 2.54% 16.33%
沪深300 -1.06% -1.71% -8.55% 18.95% 7.89% 25.17%
上证基指 -0.45% -1.02% -5.24% 8.89% 4.86% 11.33%

基金经理

任职收益 | 查看历任
陈立： 硕士 任职日期： 2018-07-07 任职天数： 359天
任职收益： 7.15% 同期上证： 8.16%
简历： 陈立先生：复旦大学经济学硕士，曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员，2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月起担任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年8月担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 669.48万份 895.37万份 753.54万份 141.83万份 26.88%
2019-03-31 527.65万份 545.9万份 158.7万份 387.2万份 275.68%
2018-12-31 140.45万份 71.95万份 32.8万份 39.15万份 38.65%
2018-09-30 101.3万份 5.45万份 4.59万份 8,641.6份 0.86%
2018-06-30 100.44万份 26.97万份 59.1万份 -32.13万份 -24.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,336.6万元 82.09% 12.35%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 283.83万元 17.43% 19.24%
其他资产 7.87万元 0.48% -80.81%
报告期：2019-06-30 资产总值：1,628.3万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
欧普康视 3.54万 125.88万 8.04%
普利制药 1.94万 111.49万 7.12%
爱尔眼科 3.54万 109.7万 7.00%
鱼跃医疗 4.37万 107.59万 6.87%
健友股份 2.98万 105.34万 6.72%
恒瑞医药 1.53万 101.11万 6.45%
山东赫达 6.18万 87.09万 5.56%
智飞生物 1.91万 82.14万 5.24%
药明康德 9,100 78.88万 5.04%
创业慧康 4.85万 72.43万 4.62%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,057.61万 67.51%
卫生和社会工作 109.7万 7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 84.44万 5.39%
科学研究和技术服务业 78.88万 5.04%
批发和零售业 5.97万 0.38%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17桐昆EB 1,690 22.75万 8.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
嘉实环保 1.3180 2.33%
创金工业C 0.9300 2.03%
国泰互联 1.5670 1.95%
红土科技 1.1010 1.86%
工银国家 1.0730 1.61%
金鹰产业C 1.3520 1.43%
南方进取 1.3060 1.32%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰产业C 1.3520 1.43%
金鹰优选 0.8534 0.87%
金鹰主题 1.3450 0.82%
金鹰稳健 1.1600 0.69%
金鹰医疗A 1.0656 0.66%
持久增利 1.0564 0.63%
金鹰元丰 1.0488 0.55%
金鹰小盘 1.0264 0.49%
金鹰民族 1.1220 0.45%
金鹰产业 0.6860 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--606.09%
农银消费H 5.4138 168.09%
信达安和 1.5992 58.79%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4176 13.12%
国联科技 0.9104 12.90%
白酒分级 0.9473 12.55%
财通价值 1.8440 11.42%
财通成长 0.9140 11.32%
宝盈互联 1.1550 11.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.37%
农银消费H 5.4138 191.12%
白酒分级 0.9473 61.08%
酒分级 1.0930 54.07%
天弘文化 1.4653 53.97%
博时医疗A 1.9200 53.11%
富国消费 1.5160 52.96%
银华农业 1.2677 51.93%
创金消费A 1.4959 51.50%
消费分级 1.2150 51.31%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 560.97%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.14%
前海鼎裕A 1.9044 79.39%
前海鼎裕C 1.9286 77.46%
前海盛鑫C 1.5768 53.80%
前海盛鑫A 1.5771 53.79%
前海多元C 1.2979 50.78%
前海多元A 1.3161 50.72%

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