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金鹰医疗健康产业股票A (金鹰医疗A 004040) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.1703

0.0015 0.13%
2019/09/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-16 1.1703 0.13%
2019-09-12 1.1688 0.03%
2019-09-11 1.1685 -1.79%
2019-09-10 1.1898 1.10%
2019-09-09 1.1769 0.58%
2019-09-06 1.1701 0.62%
2019-09-05 1.1629 -0.39%
2019-09-04 1.1675 0.16%
2019-09-03 1.1656 -0.55%

购买指南

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  • 2017-05-19
  • 偏股型基金
  • 1,566.59万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰医疗健康产业股票A 基金简称 金鹰医疗A 基金代码 004040
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-19 基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
总份额 669.48万份 总净资产 1,566.59万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.56% 7.49% 15.99% 10.10% 25.07% 35.84%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

陈立: 硕士 任职日期: 2018-07-07 任职天数: 359天
任职收益: 7.15% 同期上证: 8.16%
简历: 陈立先生:复旦大学经济学硕士,曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月起担任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年8月担任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 669.48万份 895.37万份 753.54万份 141.83万份 26.88%
2019-03-31 527.65万份 545.9万份 158.7万份 387.2万份 275.68%
2018-12-31 140.45万份 71.95万份 32.8万份 39.15万份 38.65%
2018-09-30 101.3万份 5.45万份 4.59万份 8,641.6份 0.86%
2018-06-30 100.44万份 26.97万份 59.1万份 -32.13万份 -24.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,336.6万元 82.09% 12.35%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 283.83万元 17.43% 19.24%
其他资产 7.87万元 0.48% -80.81%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,628.3万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
欧普康视 3.54万 125.88万 8.04%
普利制药 1.94万 111.49万 7.12%
爱尔眼科 3.54万 109.7万 7.00%
鱼跃医疗 4.37万 107.59万 6.87%
健友股份 2.98万 105.34万 6.72%
恒瑞医药 1.53万 101.11万 6.45%
山东赫达 6.18万 87.09万 5.56%
智飞生物 1.91万 82.14万 5.24%
药明康德 9,100 78.88万 5.04%
创业慧康 4.85万 72.43万 4.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,057.61万 67.51%
卫生和社会工作 109.7万 7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 84.44万 5.39%
科学研究和技术服务业 78.88万 5.04%
批发和零售业 5.97万 0.38%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17桐昆EB 1,690 22.75万 8.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
泰达港股C 1.1956 1.49%
泰达港股A 1.1632 1.44%
工银医疗 1.7310 1.41%
创金科技A 1.1406 1.36%
创金科技C 1.1297 1.34%
工银养老 0.9130 1.22%
红土科技 1.4236 1.10%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰策略 1.1096 1.62%
金鹰资源 0.9150 1.33%
金鹰元和A 0.9621 0.63%
金鹰元和C 0.9515 0.62%
金鹰优势 1.2188 0.61%
金鹰稳健 1.2450 0.32%
金鹰产业 0.7660 0.26%
金鹰主题 1.4540 0.21%
金鹰小盘 1.1235 0.20%
金鹰民族 1.1800 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
恒生低波 0.9906 2.64%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
诺安联创C 1.0719 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0780 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4474 22.17%
南方信息A 1.2812 21.98%
南方信息C 1.2788 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5360 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8268 43.81%
博时医疗A 2.2170 41.57%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5452 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%
汇安丰泽C 2.2135 35.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

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