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金鹰转型动力混合 (金鹰转型 004044) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8752

-0.0082 -0.93%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 0.8752 -0.93%
2019-10-17 0.8834 0.15%
2019-10-16 0.8821 -0.57%
2019-10-15 0.8872 -0.98%
2019-10-14 0.8960 0.92%
2019-10-11 0.8878 -0.31%
2019-10-10 0.8906 0.69%
2019-10-09 0.8845 1.09%
2019-10-08 0.8750 -0.34%

购买指南

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  • 2017-10-13
  • 股债平衡型基金
  • 3.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰转型动力混合 基金简称 金鹰转型 基金代码 004044
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-13 基金公司 金鹰基金 基金经理 王喆
总份额 3.69亿份 总净资产 3.23亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.42% -3.21% 0.45% -6.38% 11.08% 9.76%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

王喆: 硕士 任职日期: 2017-10-10 任职天数: 1年267天
任职收益: -12.27% 同期上证: -10.87%
简历: 王喆先生:中国国籍,工商管理学硕士,历任沈阳商品交易所分析员、宏源研究发展中心高级行业研究员、宏源证券资产管理部高级投资经理。2010年加入广州证券,担任投资管理部助理投资总监、广州证券红棉1号投资主办等职。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部部总监,金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(自2015年1月15日起任职)、金鹰成份股优选证券投资基金(自2015年3月6日起任职)、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金(自2015年6月16日至2016年7月13日)、金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(自2015年6月2日起任职)、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金(自2015年8月13日至2018年1月24日)、金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金(自2015年12月2日起任职)、金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金(自2017年11月16日起任职)、金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金(自2018年1月29日起任职)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.69亿份 387.21万份 5,367.05万份 -4,979.84万份 -11.89%
2019-03-31 4.19亿份 921.87万份 4,543.15万份 -3,621.28万份 -7.96%
2018-12-31 4.55亿份 199.52万份 1,466.18万份 -1,266.66万份 -2.71%
2018-09-30 4.68亿份 911.29万份 3,172.01万份 -2,260.73万份 -4.61%
2018-06-30 4.9亿份 1,094.98万份 3,516.15万份 -2,421.18万份 -4.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.34亿元 40.20% -11.54%
债券 1,185.29万元 3.56% -2.09%
存款与备付金 1.87亿元 56.05% -15.91%
其他资产 62.52万元 0.19% -98.64%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
株冶集团 278.92万 2,725.05万 8.44%
沙钢股份 251万 1,967.84万 6.10%
中国中铁 159.16万 1,037.71万 3.21%
能科股份 48.54万 968.37万 3.00%
光大银行 250万 952.5万 2.95%
博腾股份 69.56万 583.61万 1.81%
翰宇药业 60万 550.2万 1.70%
湖南黄金 54.34万 547.2万 1.69%
重庆燃气 73.53万 511.77万 1.59%
中国铁建 50万 497.5万 1.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,929.82万 24.56%
建筑业 1,535.21万 4.76%
科学研究和技术服务业 1,128.87万 3.50%
金融业 955.89万 2.96%
采矿业 822.86万 2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 511.77万 1.59%
房地产业 373.15万 1.16%
批发和零售业 57.8万 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 54.67万 0.17%
农、林、牧、渔业 32.27万 0.10%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17宝武EB 11.86万 1,185.29万 3.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,185.29万 3.67%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.2435 0.29%
金鹰医疗C 1.3053 0.28%
金鹰小盘 1.1276 0.13%
金鹰添利A 1.0980 0.09%
金鹰添祥C 1.0254 0.02%
金鹰添祥A 1.0282 0.02%
金鹰添盈 1.0299 0.02%
金鹰添瑞C 1.0215 0.01%
金鹰添瑞A 1.0292 0.01%
金鹰添益 1.0486 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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