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金鹰添润定期开放债券 (金鹰添润 004045) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0460

-0.0001 -0.01%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 1.0460 -0.01%
2019-09-17 1.0461 0.01%
2019-09-16 1.0460 0.07%
2019-09-12 1.0453 0.01%
2019-09-11 1.0452 0.01%
2019-09-10 1.0451 0.01%
2019-09-09 1.0450 0.02%
2019-09-06 1.0448 0.01%
2019-09-05 1.0447 0.00%

购买指南

更多
  • 2017-02-10
  • 债券型基金
  • 15.52亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 金鹰添润定期开放债券 基金简称 金鹰添润 基金代码 004045
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-02-10 基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
总份额 15.12亿份 总净资产 15.52亿 基金分红 9次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 1.16% 2.09% 3.06% 4.73% 2.15%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

黄倩倩: 硕士 任职日期: 2018-07-07 任职天数: 359天
任职收益: 4.58% 同期上证: 8.16%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 15.12亿份 2.07份 0份 2.07份 0.00%
2019-03-31 15.12亿份 -- 9,948.28份 -- -0.00%
2018-12-31 15.12亿份 -- 1.49万份 -- -0.00%
2018-09-30 15.12亿份 2.96份 448.28份 -445.32份 -0.00%
2018-06-30 15.12亿份 13.02亿份 20.86份 13.02亿份 619.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.25亿元 91.77% -5.69%
存款与备付金 375万元 0.24% -70.49%
其他资产 1.24亿元 7.99% 344.26%
报告期:2019-06-30 资产总值:15.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17徐州经开MTN005 80万 8,315.2万 5.36%
19国开01 80万 7,996.8万 5.15%
18国开11 70万 7,084万 4.56%
16衡阳水投MTN001 70万 7,064.4万 4.55%
18名城建设MTN001 50万 5,346.5万 3.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.53亿 9.85%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
鹏华丰和A 1.2000 0.59%
鹏华丰和C 1.0970 0.55%
天治转债A 1.2860 0.55%
广发集裕C 1.1810 0.51%
广发集裕A 1.1960 0.50%
中银转A 2.0790 0.48%
天治转债C 1.2570 0.48%
中科沃祥 0.9631 0.46%
国债累计 11.0600 0.45%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.0660 1.43%
金鹰科技 0.6580 1.23%
金鹰多元 1.1897 1.18%
金鹰产业 0.7650 1.06%
金鹰医疗A 1.1676 0.92%
金鹰医疗C 1.2262 0.92%
金鹰元和A 0.9610 0.84%
金鹰元和C 0.9504 0.84%
金鹰智慧 1.0420 0.77%
金鹰小盘 1.1188 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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