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华夏惠利货币A (华夏惠利A 004056) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4924

七日年化收益率:2.04%

2020/06/03 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-06-04 0.4924 2.02%
2020-06-03 0.6777 2.04%
2020-06-02 0.5264 1.96%
2020-06-01 0.5313 2.08%
2020-05-31 0.5353 2.07%
2020-05-31 1.0706 2.07%
2020-05-30 0.5353 2.07%
2020-05-29 0.5310 2.07%
2020-05-28 0.5328 2.06%
2020-05-27 0.5259 2.06%
2020-05-26 0.7563 2.06%
2020-05-25 0.5170 1.93%
2020-05-24 0.5297 1.94%
2020-05-24 1.0595 1.94%
2020-05-23 0.5297 1.94%
基金名称 华夏惠利货币A 基金简称 华夏惠利A 基金代码 004056
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-01-24 基金公司 华夏基金 基金经理 曲波
总份额 72.34亿份 总净资产 72.45亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-06-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.57% 1.23% 2.46% 1.03%
上证综指 2.35% 0.83% -3.80% 0.25% 3.23% -4.29%
沪深300 2.98% 0.47% -3.78% 2.04% 11.71% -2.79%
上证基指 2.25% -0.10% -3.51% 1.80% 7.50% -1.38%

基金经理

曲波: 硕士 任职日期: 2017-01-21 任职天数: 3年135天
任职收益: 12.82% 同期上证: -6.93%
简历: 曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 72.34亿份 429亿份 418.59亿份 10.41亿份 16.81%
2019-12-31 61.93亿份 257.77亿份 260.35亿份 -2.58亿份 -4.00%
2019-09-30 64.51亿份 299.97亿份 303.71亿份 -3.73亿份 -5.47%
2019-06-30 68.24亿份 332.88亿份 337.16亿份 -4.28亿份 -5.91%
2019-03-31 72.53亿份 364.21亿份 324.58亿份 39.63亿份 120.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 56.99亿元 72.72% 19.74%
存款与备付金 10.43亿元 13.30% 2.29%
其他资产 10.95亿元 13.97% 3.44%
报告期:2020-03-31 资产总值:78.36亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20上海银行CD053 500万 4.95亿 6.83%
19中信银行CD283 400万 3.97亿 5.48%
19浙商银行CD122 390万 3.88亿 5.36%
20浦发银行CD033 300万 2.99亿 4.13%
20宁波银行CD017 300万 2.99亿 4.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
建信天添C 0.39 2.97%
建信天添A 0.39 2.97%
建信天添B 0.33 2.73%
红土货币B 0.26 2.60%
长城收益B 0.68 2.54%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏惠利B 0.56 2.26%
华夏沃利B 0.52 2.05%
华夏天利B 0.55 2.04%
华夏惠利A 0.49 2.02%
华夏金宝B 0.58 2.01%
华夏30B 0.53 1.93%
保证金B 0.44 1.85%
华夏货币B 0.43 1.84%
华夏沃利A 0.45 1.80%
华夏天利A 0.48 1.80%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
建信天添C 0.39 2.97%
建信天添A 0.39 2.97%
建信天添B 0.33 2.73%
红土货币B 0.26 2.60%
长城收益B 0.68 2.54%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.38 0.24%
大成货币A 0.31 0.22%
长城收益B 0.68 0.22%
先锋添利B 0.58 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.55%
华夏沃利B 0.52 1.45%
大成货币B 0.38 1.44%
长城收益A 0.61 1.43%
红土优淳B 0.36 1.43%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 3.16%
长城收益A 0.61 2.91%
华夏沃利B 0.52 2.88%
红土优淳B 0.36 2.87%
鹏华安盈 0.56 2.85%
易基现金B 0.51 2.85%
国投多宝I 0.60 2.83%
国投多宝A 0.60 2.83%

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