日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-01-15 | 0.6694 | 2.50% |
2021-01-14 | 0.6671 | 2.51% |
2021-01-13 | 0.6695 | 2.54% |
2021-01-12 | 0.6732 | 2.58% |
2021-01-11 | 0.6715 | 2.60% |
2021-01-10 | 0.6891 | 2.65% |
2021-01-10 | 1.3782 | 2.65% |
2021-01-09 | 0.6891 | 2.65% |
2021-01-08 | 0.6916 | 2.66% |
2021-01-07 | 0.7250 | 2.66% |
2021-01-06 | 0.7488 | 2.64% |
2021-01-05 | 0.7147 | 2.63% |
2021-01-04 | 0.7545 | 2.65% |
2021-01-03 | 0.6966 | 2.65% |
2021-01-03 | 2.0898 | 2.65% |
基金名称 | 华夏惠利货币A | 基金简称 | 华夏惠利A | 基金代码 | 004056 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2017-01-24 | 基金公司 | 华夏基金 | 基金经理 | 曲波、邓子威 |
总份额 | 71.34亿份 | 总净资产 | 108.35亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.05% | 0.22% | 0.61% | 1.10% | 2.24% | 0.10% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
邓子威: | 硕士 | 任职日期: | 2020-06-04 | 任职天数: | 225天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 1.70% | 同期上证: | 22.17% | ||
简历: | 邓子威先生:经济学硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部副总裁,华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)。 |
曲波: | 硕士 | 任职日期: | 2017-01-21 | 任职天数: | 3年360天 |
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任职收益: | 14.53% | 同期上证: | 13.70% | ||
简历: | 曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 71.34亿份 | 573.04亿份 | 580.84亿份 | -7.8亿份 | -9.86% |
2020-06-30 | 79.14亿份 | 379.91亿份 | 373.11亿份 | 6.8亿份 | 9.40% |
2020-03-31 | 72.34亿份 | 429亿份 | 418.59亿份 | 10.41亿份 | 16.81% |
2019-12-31 | 61.93亿份 | 257.77亿份 | 260.35亿份 | -2.58亿份 | -4.00% |
2019-09-30 | 64.51亿份 | 299.97亿份 | 303.71亿份 | -3.73亿份 | -5.47% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 51.65亿元 | 45.55% | -3.8% |
存款与备付金 | 56.46亿元 | 49.78% | 54.96% |
其他资产 | 5.29亿元 | 4.67% | -86.67% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20宁波银行CD176 | 500万 | 4.97亿 | 4.59% |
19江苏银行CD186 | 350万 | 3.49亿 | 3.22% |
20农业银行CD017 | 285万 | 2.84亿 | 2.62% |
16国开06 | 210万 | 2.1亿 | 1.94% |
20国开01 | 210万 | 2.1亿 | 1.94% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 1.3亿 | 1.20% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
太平日鑫B | 0.59 | 4.86% |
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
太平日鑫A | 0.54 | 4.63% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
前海汇盈B | 0.53 | 3.81% |
前海汇盈A | 0.46 | 3.58% |
安信活期B | 1.14 | 3.52% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
嘉合货币B | 0.54 | 3.41% |
长城收益B | 1.01 | 3.40% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
华夏财富B | 0.70 | 3.12% |
华夏30B | 0.81 | 3.03% |
华夏收益B | 0.79 | 3.00% |
华夏财富A | 0.63 | 2.88% |
华夏沃利B | 1.02 | 2.87% |
华夏金宝B | 0.77 | 2.83% |
华夏30A | 0.74 | 2.80% |
华夏惠利B | 0.74 | 2.74% |
华夏天利B | 0.72 | 2.74% |
华夏收益A | 0.72 | 2.74% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
太平日鑫B | 0.59 | 4.86% |
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
太平日鑫A | 0.54 | 4.63% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
前海汇盈B | 0.53 | 3.81% |
前海汇盈A | 0.46 | 3.58% |
安信活期B | 1.14 | 3.52% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
嘉合货币B | 0.54 | 3.41% |
长城收益B | 1.01 | 3.40% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
嘉实融享 | -- | 0.31% |
大成添益B | 0.64 | 0.29% |
现金宝B | 0.67 | 0.29% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
添富汇鑫B | -- | 0.28% |
长城收益B | 1.01 | 0.28% |