rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华夏惠利货币A (华夏惠利A 004056) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6694

七日年化收益率:2.51%

2021/01/14 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-01-15 0.6694 2.50%
2021-01-14 0.6671 2.51%
2021-01-13 0.6695 2.54%
2021-01-12 0.6732 2.58%
2021-01-11 0.6715 2.60%
2021-01-10 0.6891 2.65%
2021-01-10 1.3782 2.65%
2021-01-09 0.6891 2.65%
2021-01-08 0.6916 2.66%
2021-01-07 0.7250 2.66%
2021-01-06 0.7488 2.64%
2021-01-05 0.7147 2.63%
2021-01-04 0.7545 2.65%
2021-01-03 0.6966 2.65%
2021-01-03 2.0898 2.65%
基金名称 华夏惠利货币A 基金简称 华夏惠利A 基金代码 004056
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-01-24 基金公司 华夏基金 基金经理 曲波、邓子威
总份额 71.34亿份 总净资产 108.35亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.61% 1.10% 2.24% 0.10%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

邓子威: 硕士 任职日期: 2020-06-04 任职天数: 225天
任职收益: 1.70% 同期上证: 22.17%
简历: 邓子威先生:经济学硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等,现任现金管理部副总裁,华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)。
曲波: 硕士 任职日期: 2017-01-21 任职天数: 3年360天
任职收益: 14.53% 同期上证: 13.70%
简历: 曲波先生:清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理、固定收益部总经理助理、现金管理部总经理、华夏货币市场基金基金经理(2012年8月1日至2014年7月25日期间)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2012年9月11日至2014年7月25日期间)等,现任现金管理部董事总经理,华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月18日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2013年10月25日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年7月25日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2016年10月13日起任职)、华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2017年1月13日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2017年2月10日

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 71.34亿份 573.04亿份 580.84亿份 -7.8亿份 -9.86%
2020-06-30 79.14亿份 379.91亿份 373.11亿份 6.8亿份 9.40%
2020-03-31 72.34亿份 429亿份 418.59亿份 10.41亿份 16.81%
2019-12-31 61.93亿份 257.77亿份 260.35亿份 -2.58亿份 -4.00%
2019-09-30 64.51亿份 299.97亿份 303.71亿份 -3.73亿份 -5.47%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 51.65亿元 45.55% -3.8%
存款与备付金 56.46亿元 49.78% 54.96%
其他资产 5.29亿元 4.67% -86.67%
报告期:2020-09-30 资产总值:113.4亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20宁波银行CD176 500万 4.97亿 4.59%
19江苏银行CD186 350万 3.49亿 3.22%
20农业银行CD017 285万 2.84亿 2.62%
16国开06 210万 2.1亿 1.94%
20国开01 210万 2.1亿 1.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.3亿 1.20%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
太平日鑫B 0.59 4.86%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日鑫A 0.54 4.63%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海汇盈B 0.53 3.81%
前海汇盈A 0.46 3.58%
安信活期B 1.14 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
嘉合货币B 0.54 3.41%
长城收益B 1.01 3.40%

同系基金-华夏基金

基金名称 万份收益 7日年化
华夏财富B 0.70 3.12%
华夏30B 0.81 3.03%
华夏收益B 0.79 3.00%
华夏财富A 0.63 2.88%
华夏沃利B 1.02 2.87%
华夏金宝B 0.77 2.83%
华夏30A 0.74 2.80%
华夏惠利B 0.74 2.74%
华夏天利B 0.72 2.74%
华夏收益A 0.72 2.74%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
太平日鑫B 0.59 4.86%
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日鑫A 0.54 4.63%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海汇盈B 0.53 3.81%
前海汇盈A 0.46 3.58%
安信活期B 1.14 3.52%
银华活钱E 2.16 3.48%
嘉合货币B 0.54 3.41%
长城收益B 1.01 3.40%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
嘉实融享 -- 0.31%
大成添益B 0.64 0.29%
现金宝B 0.67 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.28%
长城收益B 1.01 0.28%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.58 1.49%
长城收益B 1.01 1.48%
诺安聚鑫C 0.65 1.39%
江信增利A 0.52 1.36%
长城收益A 0.94 1.36%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 1.01 2.94%
长城收益A 0.94 2.70%
鹏华安盈 0.76 2.60%
红土优淳B 0.53 2.57%
易基现金B 0.74 2.57%
兴全货币B 0.77 2.57%
大成货币B 0.57 2.57%
博时合惠B 0.80 2.56%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014