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中融鑫回报混合A (中融回报A 004067) 开放型 混合型

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-08 1.0106 0.01%
2017-12-07 1.0105 0.00%
2017-12-06 1.0105 0.00%
2017-12-05 1.0105 -0.02%
2017-12-04 1.0107 0.00%
2017-12-01 1.0107 0.00%
2017-11-30 1.0107 0.02%
2017-11-29 1.0105 0.00%
2017-11-28 1.0105 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-19
  • 股债平衡型基金
  • 10.28万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫回报混合A 基金简称 中融回报A 基金代码 004067
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-19 基金公司 中融基金 基金经理 姜涛、沈潼、王文龙
总份额 2.44万份 总净资产 10.28万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.07% -1.76% -1.51% 0.00% 0.99%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 7.97万份 13.53万份 11.08万份 2.45万份 44.29%
2017-06-30 5.52万份 17.4万份 13.04万份 4.36万份 374.77%
2017-03-31 1.16万份 1.56万份 1.52万份 396.42份 3.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,073.02万元 5.21% --
债券 3.73亿元 63.28% --
存款与备付金 1.78亿元 30.12% --
其他资产 813.86万元 1.38% --
报告期:2017-03-31 资产总值:5.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中铁 80万 704.8万 1.20%
大秦铁路 90万 681.3万 1.16%
农业银行 180万 601.2万 1.02%
伊利股份 30万 567.3万 0.96%
东方明珠 23万 518.42万 0.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 704.8万 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 681.3万 1.16%
金融业 601.2万 1.02%
制造业 567.3万 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 518.42万 0.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17中信银行CD076 100万 9,784万 16.61%
17光大银行CD067 100万 9,784万 16.61%
17进出01 40万 3,982.8万 6.76%
16国开13 40万 3,688万 6.26%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 299.9万 0.51%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投制造 1.1980 2.96%
诺安成长 1.1020 2.70%
南方科技A 1.2815 2.36%
南方科技C 1.2777 2.36%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带B 0.9370 1.08%
银行B份 0.7290 0.97%
中融机遇 0.9640 0.73%
中融竞争 0.8444 0.72%
中融优选A 1.1955 0.71%
中融优选C 1.1877 0.70%
央视50 1.0431 0.54%
一带一路 0.9900 0.51%
央50联接C 1.0513 0.50%
央50联接A 1.0560 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
申万电子 1.0669 2.38%
南方科技A 1.2815 2.36%
南方科技C 1.2777 2.36%
宝盈智能A 1.5228 2.35%
融通转型 1.7060 2.34%
国联半导C 1.2702 2.30%
国联半导A 1.2727 2.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2805 20.03%
南方科技A 1.2815 19.96%
南方信息C 1.2781 19.95%
南方科技C 1.2777 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8744 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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