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中融鑫回报混合A (中融回报A 004067) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-08 1.0106 0.01%
2017-12-07 1.0105 0.00%
2017-12-06 1.0105 0.00%
2017-12-05 1.0105 -0.02%
2017-12-04 1.0107 0.00%
2017-12-01 1.0107 0.00%
2017-11-30 1.0107 0.02%
2017-11-29 1.0105 0.00%
2017-11-28 1.0105 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-19
  • 股债平衡型基金
  • 10.28万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫回报混合A 基金简称 中融回报A 基金代码 004067
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-19 基金公司 中融基金 基金经理 姜涛、沈潼、王文龙
总份额 2.44万份 总净资产 10.28万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.07% -1.76% -1.51% 0.00% 0.99%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 7.97万份 13.53万份 11.08万份 2.45万份 44.29%
2017-06-30 5.52万份 17.4万份 13.04万份 4.36万份 374.77%
2017-03-31 1.16万份 1.56万份 1.52万份 396.42份 3.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,073.02万元 5.21% --
债券 3.73亿元 63.28% --
存款与备付金 1.78亿元 30.12% --
其他资产 813.86万元 1.38% --
报告期:2017-03-31 资产总值:5.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中铁 80万 704.8万 1.20%
大秦铁路 90万 681.3万 1.16%
农业银行 180万 601.2万 1.02%
伊利股份 30万 567.3万 0.96%
东方明珠 23万 518.42万 0.88%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 704.8万 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 681.3万 1.16%
金融业 601.2万 1.02%
制造业 567.3万 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 518.42万 0.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17中信银行CD076 100万 9,784万 16.61%
17光大银行CD067 100万 9,784万 16.61%
17进出01 40万 3,982.8万 6.76%
16国开13 40万 3,688万 6.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 299.9万 0.51%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
钢铁B 0.7960 2.58%
煤炭母基 0.9120 2.24%
钢铁母基 0.9210 1.10%
中融消费A 1.0018 1.04%
中融消费C 0.9940 1.04%
中融医疗A 2.1069 1.01%
中融医疗C 2.0788 1.01%
中融成长A 0.9749 0.44%
中融成长C 0.9734 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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