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中融鑫回报混合C (中融回报C 004068) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-08 0.9870 0.00%
2017-12-07 0.9870 0.00%
2017-12-06 0.9870 0.00%
2017-12-05 0.9870 -0.01%
2017-12-04 0.9871 0.00%
2017-12-01 0.9871 -0.01%
2017-11-30 0.9872 0.00%
2017-11-29 0.9872 0.01%
2017-11-28 0.9871 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-19
  • 股债平衡型基金
  • 10.28万
  • 暂停申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融鑫回报混合C 基金简称 中融回报C 基金代码 004068
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-19 基金公司 中融基金 基金经理 姜涛、沈潼、王文龙
总份额 13.02万份 总净资产 10.28万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现（）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.68% -1.85% -2.55% 0.00% -1.37%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 2.3万份 320.02万份 2,100.09万份 -1,780.07万份 -99.87%
2017-06-30 1,782.37万份 3.15万份 5.66亿份 -5.66亿份 -96.95%
2017-03-31 5.84亿份 4.97亿份 1.14亿份 3.84亿份 191.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,073.02万元 5.21% --
债券 3.73亿元 63.28% --
存款与备付金 1.78亿元 30.12% --
其他资产 813.86万元 1.38% --
报告期：2017-03-31 资产总值：5.9亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中铁 80万 704.8万 1.20%
大秦铁路 90万 681.3万 1.16%
农业银行 180万 601.2万 1.02%
伊利股份 30万 567.3万 0.96%
东方明珠 23万 518.42万 0.88%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 704.8万 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 681.3万 1.16%
金融业 601.2万 1.02%
制造业 567.3万 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 518.42万 0.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17中信银行CD076 100万 9,784万 16.61%
17光大银行CD067 100万 9,784万 16.61%
17进出01 40万 3,982.8万 6.76%
16国开13 40万 3,688万 6.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 299.9万 0.51%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融产业 2.4120 3.34%
中融经济A 3.7500 2.99%
中融经济C 2.2720 2.99%
中融机遇 1.3900 2.73%
中融消费A 1.0892 1.73%
中融消费C 1.0815 1.71%
中融优选A 2.3560 1.50%
中融物联 1.3545 1.50%
中融优选C 2.3261 1.49%
中融竞争 1.6231 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%
国投国安 1.0890 36.52%
申万军工 1.1067 35.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1901 93.05%
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物分级 1.1490 89.65%
长城环保 2.4295 87.81%
国投收益 1.3440 86.85%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投创新 1.1847 83.48%
博时医疗A 4.4380 83.31%
中欧品质A 2.5076 82.69%
招商医药 3.2100 82.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%
生物医药 1.1901 151.71%

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