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中融鑫回报混合C (中融回报C 004068) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-08 0.9870 0.00%
2017-12-07 0.9870 0.00%
2017-12-06 0.9870 0.00%
2017-12-05 0.9870 -0.01%
2017-12-04 0.9871 0.00%
2017-12-01 0.9871 -0.01%
2017-11-30 0.9872 0.00%
2017-11-29 0.9872 0.01%
2017-11-28 0.9871 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-19
  • 股债平衡型基金
  • 10.28万
  • 暂停申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融鑫回报混合C 基金简称 中融回报C 基金代码 004068
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-19 基金公司 中融基金 基金经理 姜涛、沈潼、王文龙
总份额 13.02万份 总净资产 10.28万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现（）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.68% -1.85% -2.55% 0.00% -1.37%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 2.3万份 320.02万份 2,100.09万份 -1,780.07万份 -99.87%
2017-06-30 1,782.37万份 3.15万份 5.66亿份 -5.66亿份 -96.95%
2017-03-31 5.84亿份 4.97亿份 1.14亿份 3.84亿份 191.86%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,073.02万元 5.21% --
债券 3.73亿元 63.28% --
存款与备付金 1.78亿元 30.12% --
其他资产 813.86万元 1.38% --
报告期：2017-03-31 资产总值：5.9亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中铁 80万 704.8万 1.20%
大秦铁路 90万 681.3万 1.16%
农业银行 180万 601.2万 1.02%
伊利股份 30万 567.3万 0.96%
东方明珠 23万 518.42万 0.88%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 704.8万 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 681.3万 1.16%
金融业 601.2万 1.02%
制造业 567.3万 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 518.42万 0.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17中信银行CD076 100万 9,784万 16.61%
17光大银行CD067 100万 9,784万 16.61%
17进出01 40万 3,982.8万 6.76%
16国开13 40万 3,688万 6.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 299.9万 0.51%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%
鹏华消费 2.7050 2.89%
广发驱动 1.2740 2.74%
广发聚优A 1.6330 2.64%
银华瑞和 1.2807 2.58%
易中小盘 5.2730 2.48%
银华富裕 3.4757 2.48%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融经济A 1.9300 1.10%
中融经济C 1.2080 1.09%
中融优选A 1.1871 1.03%
中融优选C 1.1794 1.03%
中融产业 1.1320 0.98%
中融竞争 0.8315 0.89%
中融消费C 0.8131 0.73%
中融消费A 0.8171 0.71%
中融医疗C 1.3175 0.70%
中融医疗A 1.3269 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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