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中融鑫回报混合C (中融回报C 004068) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-08 0.9870 0.00%
2017-12-07 0.9870 0.00%
2017-12-06 0.9870 0.00%
2017-12-05 0.9870 -0.01%
2017-12-04 0.9871 0.00%
2017-12-01 0.9871 -0.01%
2017-11-30 0.9872 0.00%
2017-11-29 0.9872 0.01%
2017-11-28 0.9871 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-19
  • 股债平衡型基金
  • 10.28万
  • 暂停申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融鑫回报混合C 基金简称 中融回报C 基金代码 004068
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-19 基金公司 中融基金 基金经理 姜涛、沈潼、王文龙
总份额 13.02万份 总净资产 10.28万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现（）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.68% -1.85% -2.55% 0.00% -1.37%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 2.3万份 320.02万份 2,100.09万份 -1,780.07万份 -99.87%
2017-06-30 1,782.37万份 3.15万份 5.66亿份 -5.66亿份 -96.95%
2017-03-31 5.84亿份 4.97亿份 1.14亿份 3.84亿份 191.86%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,073.02万元 5.21% --
债券 3.73亿元 63.28% --
存款与备付金 1.78亿元 30.12% --
其他资产 813.86万元 1.38% --
报告期：2017-03-31 资产总值：5.9亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中铁 80万 704.8万 1.20%
大秦铁路 90万 681.3万 1.16%
农业银行 180万 601.2万 1.02%
伊利股份 30万 567.3万 0.96%
东方明珠 23万 518.42万 0.88%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 704.8万 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 681.3万 1.16%
金融业 601.2万 1.02%
制造业 567.3万 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 518.42万 0.88%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17中信银行CD076 100万 9,784万 16.61%
17光大银行CD067 100万 9,784万 16.61%
17进出01 40万 3,982.8万 6.76%
16国开13 40万 3,688万 6.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 299.9万 0.51%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东财信息A 1.1180 4.87%
东财信息C 1.1160 4.86%
东吴优化 1.9328 4.69%
财通智慧A 1.3025 4.53%
财通智慧C 1.2942 4.52%
财通科创A 1.1408 4.46%
添富优定 1.8202 4.46%
财通科创C 1.1359 4.45%
添富大盘 1.4016 4.44%
西部机遇C 1.2334 4.30%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融股息A 1.5475 2.56%
中融消费A 1.1809 1.77%
中融消费C 1.1761 1.77%
中融成长C 1.0789 1.53%
中融医疗A 2.1475 1.34%
中融优选A 2.4631 1.15%
中融安二 1.3680 0.37%
中融融慧A 1.0575 0.25%
中融景瑞A 1.0146 0.17%
中融趋势A 1.0416 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%
宝盈创驱A 1.2468 5.24%
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
东财信息A 1.1180 4.87%
东财信息C 1.1160 4.86%
东吴优化 1.9328 4.69%
财通智慧A 1.3025 4.53%
财通智慧C 1.2942 4.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4273 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
华夏能源 2.8380 23.54%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 92.38%
建信能源 1.8432 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
中欧制造A 2.7345 69.84%
农银工业 3.5543 69.66%
中欧制造C 2.7260 69.19%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
农银研究 3.8160 66.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

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