基金名称 | 中融鑫回报混合C | 基金简称 | 中融回报C | 基金代码 | 004068 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-12-19 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 姜涛、沈潼、王文龙 |
总份额 | 13.02万份 | 总净资产 | 10.28万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.01% | 0.68% | -1.85% | -2.55% | 0.00% | -1.37% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2017-09-30 | 2.3万份 | 320.02万份 | 2,100.09万份 | -1,780.07万份 | -99.87% |
2017-06-30 | 1,782.37万份 | 3.15万份 | 5.66亿份 | -5.66亿份 | -96.95% |
2017-03-31 | 5.84亿份 | 4.97亿份 | 1.14亿份 | 3.84亿份 | 191.86% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 3,073.02万元 | 5.21% | -- |
债券 | 3.73亿元 | 63.28% | -- |
存款与备付金 | 1.78亿元 | 30.12% | -- |
其他资产 | 813.86万元 | 1.38% | -- |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国中铁 | 80万 | 704.8万 | 1.20% |
大秦铁路 | 90万 | 681.3万 | 1.16% |
农业银行 | 180万 | 601.2万 | 1.02% |
伊利股份 | 30万 | 567.3万 | 0.96% |
东方明珠 | 23万 | 518.42万 | 0.88% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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建筑业 | 704.8万 | 1.20% |
交通运输、仓储和邮政业 | 681.3万 | 1.16% |
金融业 | 601.2万 | 1.02% |
制造业 | 567.3万 | 0.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 518.42万 | 0.88% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17中信银行CD076 | 100万 | 9,784万 | 16.61% |
17光大银行CD067 | 100万 | 9,784万 | 16.61% |
17进出01 | 40万 | 3,982.8万 | 6.76% |
16国开13 | 40万 | 3,688万 | 6.26% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 299.9万 | 0.51% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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东财信息A | 1.1180 | 4.87% |
东财信息C | 1.1160 | 4.86% |
东吴优化 | 1.9328 | 4.69% |
财通智慧A | 1.3025 | 4.53% |
财通智慧C | 1.2942 | 4.52% |
财通科创A | 1.1408 | 4.46% |
添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
财通科创C | 1.1359 | 4.45% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
西部机遇C | 1.2334 | 4.30% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融股息A | 1.5475 | 2.56% |
中融消费A | 1.1809 | 1.77% |
中融消费C | 1.1761 | 1.77% |
中融成长C | 1.0789 | 1.53% |
中融医疗A | 2.1475 | 1.34% |
中融优选A | 2.4631 | 1.15% |
中融安二 | 1.3680 | 0.37% |
中融融慧A | 1.0575 | 0.25% |
中融景瑞A | 1.0146 | 0.17% |
中融趋势A | 1.0416 | 0.16% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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华夏芯片C | 1.2776 | 5.62% |
华夏芯片A | 1.2799 | 5.62% |
宝盈创驱A | 1.2468 | 5.24% |
泰康地产A | 0.9868 | 4.92% |
泰康地产C | 0.9808 | 4.92% |
东财信息A | 1.1180 | 4.87% |
东财信息C | 1.1160 | 4.86% |
东吴优化 | 1.9328 | 4.69% |
财通智慧A | 1.3025 | 4.53% |
财通智慧C | 1.2942 | 4.52% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发龙头 | 1.4273 | 24.68% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
华夏能源 | 2.8380 | 23.54% |
国投国安 | 1.3710 | 23.51% |
前海价值 | 2.4990 | 23.35% |
大摩进取 | 3.4540 | 23.09% |
新沃通盈 | 2.1360 | 22.97% |
广发优增 | 1.8494 | 22.49% |
北信鼎丰 | 1.3768 | 22.26% |
前海精选 | 2.7200 | 22.21% |