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南方全指证券联接A (南方全指A 004069) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:0.7634

0.0025 0.33%
2018/12/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-11 0.7634 0.33%
2018-12-10 0.7609 -1.26%
2018-12-07 0.7706 0.30%
2018-12-06 0.7683 -2.61%
2018-12-05 0.7889 -1.33%
2018-12-04 0.7995 1.05%
2018-12-03 0.7912 2.77%
2018-11-30 0.7699 1.50%
2018-11-29 0.7585 -3.07%

购买指南

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  • 2017-01-26
  • 偏股型基金
  • 2.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方全指证券联接A 基金简称 南方全指A 基金代码 004069
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-01-26 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 1.12亿份 总净资产 2.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2018-12-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.52% 2.48% 10.38% -5.76% -23.18% -17.91%
上证综指 -0.14% -2.87% -2.96% -13.89% -20.33% -21.32%
沪深300 -0.34% -2.67% -2.20% -15.53% -20.35% -21.34%
上证基指 -0.13% -1.39% -0.96% -6.03% -9.15% -9.58%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2017-01-18 任职天数: 1年328天
任职收益: -23.66% 同期上证: -16.41%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1.12亿份 2,407.46万份 707.26万份 1,700.2万份 17.86%
2018-06-30 9,517.61万份 2,965.2万份 1,001.04万份 1,964.16万份 26.00%
2018-03-31 7,553.45万份 4,333.11万份 2,158.1万份 2,175万份 40.44%
2017-12-31 5,378.45万份 1,598.16万份 810.97万份 787.19万份 17.15%
2017-09-30 4,591.26万份 2,474.07万份 1,722.36万份 751.71万份 19.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 85.47万元 0.37% 3,325.98%
债券 603.6万元 2.62% 0.22%
存款与备付金 618.4万元 2.68% -21.99%
其他资产 2.18亿元 94.33% -11.7%
报告期:2018-09-30 资产总值:2.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 7,887 13.16万 0.06%
海通证券 9,643 8.64万 0.04%
国泰君安 4,500 6.75万 0.03%
华泰证券 3,891 6.13万 0.03%
申万宏源 8,081 3.64万 0.02%
广发证券 3,500 4.85万 0.02%
东方证券 4,300 3.84万 0.02%
招商证券 2,700 3.55万 0.02%
兴业证券 5,520 2.51万 0.01%
方正证券 4,900 2.7万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 85.47万 0.38%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 6万 603.6万 2.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 0.7930 5.45%
房地产B 0.8705 4.77%
地产B端 1.0606 4.75%
国泰医药B 0.3461 4.72%
医疗B 0.6334 3.60%
传媒B 0.7190 3.16%
1000B 0.4222 3.15%
医疗B 0.8108 3.05%
国泰有色B 0.4329 3.05%
传媒B级 0.7164 2.95%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
房地产 0.7453 1.94%
南方进取 0.3150 1.94%
改革B 0.5509 1.91%
南方地产A 0.7799 1.85%
南方地产C 0.7759 1.85%
互联B级 0.8110 1.65%
南方教育 0.7884 1.53%
南方产业 0.8800 1.15%
南方价值 0.7930 1.15%
高铁B级 0.4784 1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
地产分级 1.0401 2.37%
房地产 0.9180 2.34%
东吴三角A 0.7804 2.19%
东吴三角C 0.7749 2.18%
国泰地产 0.9477 2.14%
万家精选 1.1057 2.09%
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8021 76.22%
前海鼎裕C 1.8293 74.93%
前海泽鑫C 1.2092 21.90%
前海泽鑫A 1.2087 21.75%
鹏华弘康C 1.1715 17.44%
鹏华弘康A 1.1955 15.62%
华宝优享 0.9752 11.72%
民生和鑫 1.1386 10.34%
红塔稳健A 1.0690 9.84%
新华添利A 1.3090 9.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4510 544.78%
光大永鑫C 3.4670 221.11%
光大永鑫A 3.4690 220.70%
金信民兴A 1.9632 95.72%
前海鼎裕A 1.8021 70.27%
前海鼎裕C 1.8293 68.78%
前海盛鑫C 1.2619 25.54%
前海盛鑫A 1.2614 25.47%
长信稳益 1.2680 21.35%
前海泽鑫C 1.2092 21.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9950 262.19%
光大永鑫C 3.4670 225.94%
光大永鑫A 3.4690 225.82%
金信民兴A 1.9632 103.45%
前海鼎裕A 1.8021 73.32%
前海鼎裕C 1.8293 71.47%
信诚至远C 1.4411 38.78%
诺安双利 1.9400 36.40%
长信稳益 1.2680 24.49%
海富欣益C 1.2370 22.82%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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