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南方全指证券联接A (南方全指A 004069) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:0.8681

0.0051 0.59%
2019/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-19 0.8681 0.59%
2019-02-18 0.8630 5.33%
2019-02-15 0.8193 -2.07%
2019-02-14 0.8366 -0.36%
2019-02-13 0.8396 3.34%
2019-02-12 0.8125 0.68%
2019-02-11 0.8070 1.61%
2019-02-01 0.7942 2.57%
2019-01-31 0.7743 1.12%

购买指南

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  • 2017-01-26
  • 偏股型基金
  • 3.47亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方全指证券联接A 基金简称 南方全指A 基金代码 004069
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-01-26 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 1.83亿份 总净资产 3.47亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.84% 9.73% 4.77% 23.80% -0.26% 20.79%
上证综指 2.73% 5.92% 6.83% 0.96% -16.22% 10.50%
沪深300 3.02% 8.01% 9.42% 3.44% -15.51% 14.25%
上证基指 1.56% 3.79% 4.30% 1.76% -6.14% 6.26%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2017-01-18 任职天数: 2年33天
任职收益: -13.19% 同期上证: -11.48%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1.83亿份 1.29亿份 5,768.84万份 7,106.24万份 63.35%
2018-09-30 1.12亿份 2,407.46万份 707.26万份 1,700.2万份 17.86%
2018-06-30 9,517.61万份 2,965.2万份 1,001.04万份 1,964.16万份 26.00%
2018-03-31 7,553.45万份 4,333.11万份 2,158.1万份 2,175万份 40.44%
2017-12-31 5,378.45万份 1,598.16万份 810.97万份 787.19万份 17.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,142.94万元 3.24% 1,237.25%
债券 602.64万元 1.71% -0.16%
存款与备付金 1,495.47万元 4.24% 141.83%
其他资产 3.21亿元 90.82% 47.36%
报告期:2018-12-31 资产总值:3.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 10.01万 160.24万 0.46%
海通证券 12.33万 108.5万 0.31%
国泰君安 6.88万 105.36万 0.30%
华泰证券 4.98万 80.66万 0.23%
招商证券 4.36万 58.41万 0.17%
广发证券 4.51万 57.19万 0.16%
东方证券 5.46万 43.52万 0.13%
申万宏源 10.31万 41.95万 0.12%
兴业证券 7.14万 33.14万 0.10%
方正证券 6.27万 33.29万 0.10%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,142.94万 3.29%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 6万 602.64万 1.74%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.4560 4.11%
中航军B 0.8830 3.27%
军工股B 0.5780 3.21%
保险B 1.2540 2.62%
军工B级 0.9408 2.31%
军工B 1.1780 2.26%
网金B 0.5078 2.13%
军工B 1.2634 2.07%
证保B级 1.0711 1.92%
证保B 1.1400 1.79%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方香港 1.0322 2.45%
南方港成 0.9390 2.40%
南方军工 0.6673 1.77%
南方全球 0.9240 1.09%
南方金砖 1.1140 1.00%
500信息 0.6548 0.89%
500信息联接C 0.7444 0.85%
500信息联接A 0.7484 0.85%
南方瑞祥A 0.9811 0.69%
南方瑞祥C 0.9725 0.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
前海裕源 1.0930 3.68%
东方睿元 1.9960 3.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国泰民丰 1.1887 2.87%
海富聚优FOF 0.8803 2.79%
华安香港 1.3290 2.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8643 19.03%
天弘电子A 0.7785 17.72%
天弘电子C 0.7714 17.70%
国泰TMT 0.8507 17.31%
深证联接A 1.1600 17.12%
博时回报 0.9040 17.10%
深证联接C 1.1547 17.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8462 73.52%
前海鼎裕C 1.8727 71.98%
富荣价值A 1.6949 69.51%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
招商六月 1.2531 27.39%
鹏华成长 1.3400 27.13%
前海多元C 1.0669 25.78%
前海多元A 1.0814 25.67%
嘉实材料A 1.0112 24.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0220 259.75%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5020 225.46%
金信民兴A 1.7481 106.40%
前海鼎裕A 1.8462 76.08%
前海鼎裕C 1.8727 74.17%
华安媒体 1.1870 33.82%
金信深圳 1.1350 33.69%
诺安双利 1.9630 33.45%
前海景鑫A 1.3116 30.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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