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南方全指证券联接A (南方全指A 004069) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值：0.8943

-0.0002 -0.02%
2019/05/24 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 0.8943 -0.02%
2019-05-23 0.8945 -0.25%
2019-05-22 0.8967 -0.98%
2019-05-21 0.9056 1.39%
2019-05-20 0.8932 0.98%
2019-05-17 0.8845 -3.94%
2019-05-16 0.9208 0.02%
2019-05-15 0.9206 1.71%
2019-05-14 0.9051 -1.03%

购买指南

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  • 2017-01-26
  • 偏股型基金
  • 12.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 南方全指证券联接A 基金简称 南方全指A 基金代码 004069
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-01-26 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 3.54亿份 总净资产 12.95亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2019-05-24）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.11% -15.50% -6.86% 16.93% 4.17% 24.43%
上证综指 -1.02% -7.56% 1.74% 10.60% -9.18% 14.40%
沪深300 -1.50% -7.59% 2.10% 14.33% -5.83% 19.37%
上证基指 -0.84% -4.96% 0.01% 5.75% -1.78% 7.73%

基金经理

任职收益 | 查看历任
孙伟： 学士 任职日期： 2017-01-18 任职天数： 2年126天
任职收益： -10.55% 同期上证： -8.35%
简历： 孙伟先生：管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员；2014年12月至2015年5月，担任南方恒生ETF的基金经理助理；2015年5月至2016年7月，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理；2015年7月至今，任改革基金、高铁基金、500信息基金经理；2016年5月至今，任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理；2016年8月至今，任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理；2017年3月至今，任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理；2017年6月至今，任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理；2018年2月至今，任H股ETF、南方H股联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 3.54亿份 4.3亿份 2.59亿份 1.71亿份 93.30%
2018-12-31 1.83亿份 1.29亿份 5,768.84万份 7,106.24万份 63.35%
2018-09-30 1.12亿份 2,407.46万份 707.26万份 1,700.2万份 17.86%
2018-06-30 9,517.61万份 2,965.2万份 1,001.04万份 1,964.16万份 26.00%
2018-03-31 7,553.45万份 4,333.11万份 2,158.1万份 2,175万份 40.44%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,181.25万元 3.14% 265.83%
债券 600.06万元 0.45% -0.43%
存款与备付金 6,583.95万元 4.94% 340.26%
其他资产 12.2亿元 91.48% 280.51%
报告期：2019-03-31 资产总值：13.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 20.36万 504.49万 0.39%
广发证券 19.42万 314.02万 0.24%
国泰君安 13.4万 269.95万 0.21%
申万宏源 44.39万 245.02万 0.19%
国信证券 16.13万 218.4万 0.17%
海通证券 14.51万 203.58万 0.16%
华泰证券 9.29万 208.18万 0.16%
长江证券 25.39万 191.22万 0.15%
山西证券 16.89万 161.98万 0.13%
东北证券 13.97万 142.21万 0.11%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,174.59万 3.22%
制造业 6.65万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1701 6万 600.06万 0.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
酒B 0.9850 2.50%
白酒B 1.6089 2.30%
国泰食品B 0.8888 2.10%
保险B 1.4650 1.60%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
银行股B 0.6627 1.49%
金融地B 0.5720 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
建信50B 0.6133 1.36%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方进取 1.1030 1.10%
银行基金 1.0626 0.61%
南方银行A 1.0417 0.58%
南方银行C 1.0338 0.57%
南方消费 1.0560 0.57%
南方恒元 1.0503 0.54%
南方100C 1.0454 0.53%
H股ETF 0.9495 0.42%
南方成长C 2.4270 0.41%
南方顺康 1.0117 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.72%
广发美房 1.2150 6.78%
美国REC 1.1240 6.65%
广发全球 1.4600 6.48%
诺安收益 1.5730 6.15%
富时发达 1.2262 5.85%
国泰中信A 1.1149 5.71%
国泰中信C 1.1062 5.66%
嘉实全球 1.2280 5.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.26%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.77%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

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