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南方全指证券联接A (南方全指A 004069) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:0.9820

0.0180 1.87%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 0.9820 1.87%
2019-07-18 0.9640 -1.33%
2019-07-17 0.9770 -0.29%
2019-07-16 0.9798 -0.45%
2019-07-15 0.9842 1.89%
2019-07-12 0.9659 0.42%
2019-07-11 0.9619 -0.04%
2019-07-10 0.9623 -0.13%
2019-07-09 0.9636 0.73%

购买指南

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  • 2017-01-26
  • 偏股型基金
  • 13.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方全指证券联接A 基金简称 南方全指A 基金代码 004069
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-01-26 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 4亿份 总净资产 13.93亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.67% 5.78% -8.09% 24.13% 36.52% 36.64%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2017-01-18 任职天数: 2年167天
任职收益: -1.94% 同期上证: -3.14%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4亿份 2.76亿份 2.3亿份 4,598.08万份 12.98%
2019-03-31 3.54亿份 4.3亿份 2.59亿份 1.71亿份 93.30%
2018-12-31 1.83亿份 1.29亿份 5,768.84万份 7,106.24万份 63.35%
2018-09-30 1.12亿份 2,407.46万份 707.26万份 1,700.2万份 17.86%
2018-06-30 9,517.61万份 2,965.2万份 1,001.04万份 1,964.16万份 26.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,412.77万元 3.73% 29.45%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 9,571.22万元 6.59% 45.37%
其他资产 13.02亿元 89.68% 6.78%
报告期:2019-06-30 资产总值:14.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 36.18万 861.43万 0.62%
海通证券 38.95万 552.69万 0.40%
国泰君安 21.72万 398.51万 0.29%
华泰证券 17.53万 391.22万 0.28%
招商证券 13.76万 235.22万 0.17%
申万宏源 39.65万 198.65万 0.14%
广发证券 13.06万 179.44万 0.13%
东方证券 17.41万 185.99万 0.13%
兴业证券 22.78万 153.55万 0.11%
国信证券 10.81万 142.32万 0.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5,352.47万 3.84%
采矿业 36.34万 0.03%
制造业 17.69万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 6万 600.06万 0.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能B级 0.5717 3.63%
保险B 1.6920 3.30%
银行股B 0.7255 3.04%
银行B份 0.7530 3.01%
地产分级 1.2600 2.93%
白酒B 0.9728 2.80%
鹏华银行B 0.8870 2.78%
金融地B 0.6850 2.70%
银行业B 0.9392 2.63%
房地产 1.0580 2.62%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方地产A 0.9211 2.46%
南方地产C 0.9141 2.45%
南方全指C 0.9726 1.87%
南方全指A 0.9820 1.87%
南方有色C 0.6642 1.82%
南方金融 1.0400 1.66%
南方智慧 1.2394 1.65%
中国梦 1.3340 1.44%
改革B 0.8125 1.42%
南方进取 1.3060 1.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
地产分级 1.2600 2.93%
华夏能源 0.9540 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
前海汇鑫A 1.4760 2.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--566.83%
农银消费H 5.4138 165.79%
信达安和 1.5992 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5771 10.84%
前海盛鑫C 1.5768 10.84%
大摩进取 1.5480 10.79%
前海珠宝C 0.9380 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.16%
农银消费H 5.4138 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.01%
光大永鑫C 3.2810 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4138 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5771 57.80%
前海盛鑫C 1.5768 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3161 56.45%

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