基金名称 | 南方全指证券联接A | 基金简称 | 南方全指A | 基金代码 | 004069 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2017-01-26 | 基金公司 | 南方基金 | 基金经理 | 孙伟 |
总份额 | 1.83亿份 | 总净资产 | 3.47亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 6.84% | 9.73% | 4.77% | 23.80% | -0.26% | 20.79% |
上证综指 | 2.73% | 5.92% | 6.83% | 0.96% | -16.22% | 10.50% |
沪深300 | 3.02% | 8.01% | 9.42% | 3.44% | -15.51% | 14.25% |
上证基指 | 1.56% | 3.79% | 4.30% | 1.76% | -6.14% | 6.26% |
孙伟: | 学士 | 任职日期: | 2017-01-18 | 任职天数: | 2年33天 |
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任职收益: | -13.19% | 同期上证: | -11.48% | ||
简历: | 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2018-12-31 | 1.83亿份 | 1.29亿份 | 5,768.84万份 | 7,106.24万份 | 63.35% |
2018-09-30 | 1.12亿份 | 2,407.46万份 | 707.26万份 | 1,700.2万份 | 17.86% |
2018-06-30 | 9,517.61万份 | 2,965.2万份 | 1,001.04万份 | 1,964.16万份 | 26.00% |
2018-03-31 | 7,553.45万份 | 4,333.11万份 | 2,158.1万份 | 2,175万份 | 40.44% |
2017-12-31 | 5,378.45万份 | 1,598.16万份 | 810.97万份 | 787.19万份 | 17.15% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1,142.94万元 | 3.24% | 1,237.25% |
债券 | 602.64万元 | 1.71% | -0.16% |
存款与备付金 | 1,495.47万元 | 4.24% | 141.83% |
其他资产 | 3.21亿元 | 90.82% | 47.36% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中信证券 | 10.01万 | 160.24万 | 0.46% |
海通证券 | 12.33万 | 108.5万 | 0.31% |
国泰君安 | 6.88万 | 105.36万 | 0.30% |
华泰证券 | 4.98万 | 80.66万 | 0.23% |
招商证券 | 4.36万 | 58.41万 | 0.17% |
广发证券 | 4.51万 | 57.19万 | 0.16% |
东方证券 | 5.46万 | 43.52万 | 0.13% |
申万宏源 | 10.31万 | 41.95万 | 0.12% |
兴业证券 | 7.14万 | 33.14万 | 0.10% |
方正证券 | 6.27万 | 33.29万 | 0.10% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 1,142.94万 | 3.29% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
制造业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开1701 | 6万 | 602.64万 | 1.74% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国防B | 0.4560 | 4.11% |
中航军B | 0.8830 | 3.27% |
军工股B | 0.5780 | 3.21% |
保险B | 1.2540 | 2.62% |
军工B级 | 0.9408 | 2.31% |
军工B | 1.1780 | 2.26% |
网金B | 0.5078 | 2.13% |
军工B | 1.2634 | 2.07% |
证保B级 | 1.0711 | 1.92% |
证保B | 1.1400 | 1.79% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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南方香港 | 1.0322 | 2.45% |
南方港成 | 0.9390 | 2.40% |
南方军工 | 0.6673 | 1.77% |
南方全球 | 0.9240 | 1.09% |
南方金砖 | 1.1140 | 1.00% |
500信息 | 0.6548 | 0.89% |
500信息联接C | 0.7444 | 0.85% |
500信息联接A | 0.7484 | 0.85% |
南方瑞祥A | 0.9811 | 0.69% |
南方瑞祥C | 0.9725 | 0.66% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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中银瑞享A | 1.0004 | 6.46% |
中银瑞享C | 0.9918 | 6.44% |
中银瑞丰A | 0.9407 | 6.19% |
中银瑞丰C | 0.9361 | 6.17% |
前海裕源 | 1.0930 | 3.68% |
东方睿元 | 1.9960 | 3.21% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
国泰民丰 | 1.1887 | 2.87% |
海富聚优FOF | 0.8803 | 2.79% |
华安香港 | 1.3290 | 2.47% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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前海鼎欣A | 1.4673 | 48.59% |
前海鼎欣C | 1.4668 | 48.51% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
申万电子 | 0.8643 | 19.03% |
天弘电子A | 0.7785 | 17.72% |
天弘电子C | 0.7714 | 17.70% |
国泰TMT | 0.8507 | 17.31% |
深证联接A | 1.1600 | 17.12% |
博时回报 | 0.9040 | 17.10% |
深证联接C | 1.1547 | 17.09% |