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南方全指证券联接A (南方全指A 004069) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.0768

0.0026 0.24%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0768 0.24%
2020-02-20 1.0742 6.01%
2020-02-19 1.0133 0.24%
2020-02-18 1.0109 -0.49%
2020-02-17 1.0159 4.76%
2020-02-14 0.9697 1.83%
2020-02-13 0.9523 -1.60%
2020-02-12 0.9678 1.50%
2020-02-11 0.9535 -0.21%

购买指南

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  • 2017-01-26
  • 偏股型基金
  • 19.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方全指证券联接A 基金简称 南方全指A 基金代码 004069
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-01-26 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 5.25亿份 总净资产 19.53亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 11.04% 4.16% 18.29% 12.98% 22.46% 3.02%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2017-01-18 任职天数: 3年34天
任职收益: 7.42% 同期上证: -2.36%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.25亿份 2.95亿份 2.31亿份 6,463.85万份 14.04%
2019-09-30 4.6亿份 2.48亿份 1.88亿份 6,019.27万份 15.04%
2019-06-30 4亿份 2.76亿份 2.3亿份 4,598.08万份 12.98%
2019-03-31 3.54亿份 4.3亿份 2.59亿份 1.71亿份 93.30%
2018-12-31 1.83亿份 1.29亿份 5,768.84万份 7,106.24万份 63.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,125.8万元 3.81% 4.18%
债券 1,674.18万元 0.79% 66.24%
存款与备付金 1.33亿元 6.22% 34.69%
其他资产 19亿元 89.18% 14.89%
报告期:2019-12-31 资产总值:21.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 47.01万 1,189.33万 0.61%
海通证券 48.35万 747.56万 0.38%
华泰证券 26.37万 535.53万 0.27%
东方财富 32.02万 504.96万 0.26%
国泰君安 26.95万 498.33万 0.26%
招商证券 17.11万 312.97万 0.16%
申万宏源 53.72万 275.05万 0.14%
广发证券 17.64万 267.6万 0.14%
东方证券 21.38万 230.1万 0.12%
方正证券 24.61万 213.33万 0.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 8,038.77万 4.12%
制造业 61.97万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.27万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 16万 1,609.28万 0.82%
明阳转债 1,890 18.9万 0.01%
国轩转债 1,830 18.3万 0.01%
淮矿转债 1,680 16.8万 0.01%
仙鹤转债 1,090 10.9万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 64.9万 0.03%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1562 8.10%
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
信息安B 1.2050 5.98%
军工股B 0.8950 5.79%
智能B 1.0780 5.69%
中航军B 1.1850 5.15%
军工B级 1.3694 5.12%
互联网B 1.7040 4.54%
军工B 1.5960 4.45%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
互联B级 1.9138 3.54%
南方ESGA 1.0604 3.16%
南方ESGC 1.0593 3.15%
信息ETF 1.2370 3.14%
南方教育 1.8680 3.01%
南方军工 0.8591 2.98%
500信息联接C 1.3525 2.82%
500信息联接A 1.3652 2.82%
南方高增 1.5724 2.58%
南方科技A 1.9631 2.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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