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南方全指证券联接A (南方全指A 004069) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值：0.9930

-0.0054 -0.54%
2019/09/20 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 0.9930 -0.54%
2019-09-19 0.9984 0.70%
2019-09-18 0.9915 -0.62%
2019-09-17 0.9977 -2.63%
2019-09-16 1.0247 -1.40%
2019-09-12 1.0393 1.36%
2019-09-11 1.0254 0.83%
2019-09-10 1.0170 0.26%
2019-09-09 1.0144 1.26%

购买指南

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  • 2017-01-26
  • 偏股型基金
  • 13.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 南方全指证券联接A 基金简称 南方全指A 基金代码 004069
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-01-26 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 4亿份 总净资产 13.93亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现（2019-09-20）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.45% 3.86% 1.21% -4.99% 39.33% 38.17%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

任职收益 | 查看历任
孙伟： 学士 任职日期： 2017-01-18 任职天数： 2年167天
任职收益： -1.94% 同期上证： -3.14%
简历： 孙伟先生：管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员；2014年12月至2015年5月，担任南方恒生ETF的基金经理助理；2015年5月至2016年7月，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理；2015年7月至今，任改革基金、高铁基金、500信息基金经理；2016年5月至今，任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理；2016年8月至今，任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理；2017年3月至今，任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理；2017年6月至今，任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理；2018年2月至今，任H股ETF、南方H股联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4亿份 2.76亿份 2.3亿份 4,598.08万份 12.98%
2019-03-31 3.54亿份 4.3亿份 2.59亿份 1.71亿份 93.30%
2018-12-31 1.83亿份 1.29亿份 5,768.84万份 7,106.24万份 63.35%
2018-09-30 1.12亿份 2,407.46万份 707.26万份 1,700.2万份 17.86%
2018-06-30 9,517.61万份 2,965.2万份 1,001.04万份 1,964.16万份 26.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,412.77万元 3.73% 29.45%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 9,571.22万元 6.59% 45.37%
其他资产 13.02亿元 89.68% 6.78%
报告期：2019-06-30 资产总值：14.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 36.18万 861.43万 0.62%
海通证券 38.95万 552.69万 0.40%
国泰君安 21.72万 398.51万 0.29%
华泰证券 17.53万 391.22万 0.28%
招商证券 13.76万 235.22万 0.17%
申万宏源 39.65万 198.65万 0.14%
广发证券 13.06万 179.44万 0.13%
东方证券 17.41万 185.99万 0.13%
兴业证券 22.78万 153.55万 0.11%
国信证券 10.81万 142.32万 0.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5,352.47万 3.84%
采矿业 36.34万 0.03%
制造业 17.69万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1701 6万 600.06万 0.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁B 0.6660 5.38%
高铁B端 1.0543 4.17%
半导体 1.3131 2.75%
半导体50 1.4067 2.66%
电子B 1.1467 2.55%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
工业4B 1.7200 2.38%
高铁基金 0.7716 2.10%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁基金 0.7716 2.10%
南方教育 1.1877 1.90%
南方策略 1.3440 1.59%
南方科技A 1.3010 1.52%
南方科技C 1.2971 1.52%
南方稳健 1.4762 1.51%
南稳贰号 0.5062 1.50%
南方成份A 0.9591 1.36%
南方成安 1.1756 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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