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南方全指证券联接C (南方全指C 004070) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9309

-0.0030 -0.32%
2020/04/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-01 0.9309 -0.32%
2020-03-31 0.9339 -0.44%
2020-03-30 0.9380 -1.04%
2020-03-27 0.9479 0.45%
2020-03-26 0.9437 -1.40%
2020-03-25 0.9571 1.59%
2020-03-24 0.9421 2.04%
2020-03-23 0.9233 -3.70%
2020-03-20 0.9588 0.81%

购买指南

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  • 2017-01-26
  • 偏股型基金
  • 19.53亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方全指证券联接C 基金简称 南方全指C 基金代码 004070
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-01-26 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 13.59亿份 总净资产 19.53亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-04-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.74% -6.22% -9.91% -0.67% -12.40% -9.91%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2017-01-18 任职天数: 3年75天
任职收益: -6.91% 同期上证: -10.68%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 13.59亿份 19.99亿份 20.93亿份 -9,420.19万份 -6.48%
2019-09-30 14.53亿份 19.65亿份 15.35亿份 4.3亿份 42.06%
2019-06-30 10.23亿份 16.79亿份 15.41亿份 1.38亿份 15.59%
2019-03-31 8.85亿份 15.5亿份 9.67亿份 5.83亿份 193.17%
2018-12-31 3.02亿份 4.63亿份 3.64亿份 9,891.69万份 48.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,125.8万元 3.81% 4.18%
债券 1,674.18万元 0.79% 66.24%
存款与备付金 1.33亿元 6.22% 34.69%
其他资产 19亿元 89.18% 14.89%
报告期:2019-12-31 资产总值:21.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 47.01万 1,189.33万 0.61%
海通证券 48.35万 747.56万 0.38%
华泰证券 26.37万 535.53万 0.27%
东方财富 32.02万 504.96万 0.26%
国泰君安 26.95万 498.33万 0.26%
招商证券 17.11万 312.97万 0.16%
申万宏源 53.72万 275.05万 0.14%
广发证券 17.64万 267.6万 0.14%
东方证券 21.38万 230.1万 0.12%
方正证券 24.61万 213.33万 0.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 8,038.77万 4.12%
制造业 61.97万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.27万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 16万 1,609.28万 0.82%
明阳转债 1,890 18.9万 0.01%
国轩转债 1,830 18.3万 0.01%
淮矿转债 1,680 16.8万 0.01%
仙鹤转债 1,090 10.9万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 64.9万 0.03%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.4122 6.05%
国泰有色B 0.3926 5.31%
新能车B 0.5480 4.78%
有色800B 0.6200 3.68%
恒生M类 0.8461 1.98%
信息B 0.6470 1.89%
新汽车 0.7731 1.78%
新能车 0.9395 1.74%
新能源车 0.7770 1.70%
申万电子 0.7259 1.65%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方香港 1.0403 3.28%
南方金砖 1.0590 2.62%
南方港成 1.1870 2.50%
有色ETF 0.6406 1.54%
南方有色C 0.6509 1.48%
南方有色A 0.6575 1.47%
南方原油 0.5241 1.12%
南方原油C 0.5244 1.12%
南方全债(QDII)C 0.9186 0.99%
南方全债(QDII)A 0.9210 0.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
华安香港 1.3480 3.45%
华宝海外 1.8030 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
海富海外 1.7650 3.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4812 10.04%
前海农业 1.0630 7.92%
长信稳健E 1.1330 7.85%
万家瑞隆 1.2350 7.57%
格林伯元A 1.0692 6.92%
格林伯元C 1.0652 6.87%
长信稳健A 1.1132 6.64%
银华农业 1.6306 5.48%
上投生物 1.7123 5.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4458 141.49%
华润润鑫C 1.7069 69.15%
银河嘉裕 1.5604 53.69%
万家经济A 1.6517 47.16%
万家经济C 1.6206 46.93%
广发创新 2.0810 39.91%
华夏乐享 1.7690 37.99%
宝盈鸿利A 1.5890 37.23%
广发双擎 2.2685 37.06%
广发新兴 1.7128 36.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8129 253.01%
农银消费H 6.8207 193.35%
泰达溢利A 2.1421 145.53%
银河家盈 2.4458 143.78%
广发双擎 2.2685 72.89%
华润润鑫C 1.7069 71.63%
广发创新 2.0810 70.81%
上投生物 1.7123 68.80%
广发新兴 1.7128 66.79%
富国互联 1.6124 61.27%

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