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南方全指证券联接C (南方全指C 004070) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9211

-0.0081 -0.87%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 0.9211 -0.87%
2019-10-18 0.9292 -2.12%
2019-10-17 0.9493 -0.48%
2019-10-16 0.9539 -0.42%
2019-10-15 0.9579 -1.25%
2019-10-14 0.9700 1.38%
2019-10-11 0.9568 1.77%
2019-10-10 0.9402 0.73%
2019-10-09 0.9334 0.23%

购买指南

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  • 2017-01-26
  • 偏股型基金
  • 13.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方全指证券联接C 基金简称 南方全指C 基金代码 004070
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-01-26 基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
总份额 10.23亿份 总净资产 13.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.04% -6.28% -5.30% -13.03% 43.92% 29.13%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

孙伟: 学士 任职日期: 2017-01-18 任职天数: 2年167天
任职收益: -2.87% 同期上证: -3.14%
简历: 孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 10.23亿份 16.79亿份 15.41亿份 1.38亿份 15.59%
2019-03-31 8.85亿份 15.5亿份 9.67亿份 5.83亿份 193.17%
2018-12-31 3.02亿份 4.63亿份 3.64亿份 9,891.69万份 48.75%
2018-09-30 2.03亿份 1.06亿份 1.4亿份 -3,419.85万份 -14.42%
2018-06-30 2.37亿份 2.38亿份 1.88亿份 5,050.73万份 27.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,412.77万元 3.73% 29.45%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 9,571.22万元 6.59% 45.37%
其他资产 13.02亿元 89.68% 6.78%
报告期:2019-06-30 资产总值:14.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 36.18万 861.43万 0.62%
海通证券 38.95万 552.69万 0.40%
国泰君安 21.72万 398.51万 0.29%
华泰证券 17.53万 391.22万 0.28%
招商证券 13.76万 235.22万 0.17%
申万宏源 39.65万 198.65万 0.14%
广发证券 13.06万 179.44万 0.13%
东方证券 17.41万 185.99万 0.13%
兴业证券 22.78万 153.55万 0.11%
国信证券 10.81万 142.32万 0.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5,352.47万 3.84%
采矿业 36.34万 0.03%
制造业 17.69万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 6万 600.06万 0.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.1040 3.56%
房地产B 1.0594 3.39%
地产B端 1.5596 3.28%
银行股B 0.7915 2.59%
银行B份 0.8160 2.38%
鹏华银行B 0.9660 2.22%
银行业B 1.0300 2.19%
银行B端 1.2158 2.05%
银行B类 1.1341 1.98%
地产分级 1.2988 1.96%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
房地产 0.8689 1.50%
南方地产A 0.8981 1.41%
南方地产C 0.8904 1.39%
银行基金 1.2107 1.17%
南方银行C 1.1671 1.10%
南方银行A 1.1779 1.10%
南方金融 1.0920 1.02%
南方智诚 1.1205 0.76%
南方智慧 1.3688 0.71%
南方瑞祥A 1.1807 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海泳辉C 1.2667 26.05%
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
嘉实农业 1.3093 2.51%
泰信服务 1.6510 2.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2667 26.15%
招商六月 1.2531 25.25%
上投生物 1.3439 7.02%
中欧医疗C 1.7130 6.60%
中欧医疗A 1.7140 6.59%
泰达印度(QDII) 1.0626 6.59%
中欧医疗A 1.2312 6.56%
中欧医疗C 1.2238 6.51%
金信策略 1.1002 5.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 37.09%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
中银医疗 1.4915 33.00%
上投生物 1.3439 32.53%
中欧医疗C 1.7130 32.07%
中欧医疗A 1.7140 32.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%
博时医疗A 2.2630 80.32%
消费分级 1.3310 79.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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