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金元顺安金通宝货币B (金元金通B 004073) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5291

七日年化收益率:2.40%

2020/03/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-03-27 0.5291 2.40%
2020-03-26 0.5166 2.40%
2020-03-25 0.5155 2.39%
2020-03-24 1.4180 2.40%
2020-03-23 0.5258 1.92%
2020-03-22 0.5258 1.91%
2020-03-22 1.0516 1.91%
2020-03-21 0.5258 1.91%
2020-03-20 0.5232 1.91%
2020-03-19 0.5028 1.92%
2020-03-18 0.5198 1.93%
2020-03-17 0.5182 1.93%
2020-03-16 0.5064 1.94%
2020-03-15 0.5314 1.95%
2020-03-15 1.0628 1.95%
基金名称 金元顺安金通宝货币B 基金简称 金元金通B 基金代码 004073
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-01-09 基金公司 金元顺安 基金经理 郭建新
总份额 6.64亿份 总净资产 6.66亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.16% 0.66% 1.30% 2.53% 0.61%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

郭建新: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 3年63天
任职收益: 12.43% 同期上证: -11.79%
简历: 郭建新先生:西南财经大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司。20171月24日起担任金元顺安金通宝货币市场基金基金经理。2017年4月5日起担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金经理,历任金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理。多年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 6.64亿份 8.93亿份 21.16亿份 -12.24亿份 -64.81%
2019-09-30 18.88亿份 11.62亿份 12.1亿份 -4,811.79万份 -2.49%
2019-06-30 19.36亿份 11.27亿份 11.29亿份 -162.83万份 -0.08%
2019-03-31 19.38亿份 34.54亿份 34.42亿份 1,223.59万份 0.64%
2018-12-31 19.26亿份 24.91亿份 30.52亿份 -5.6亿份 -22.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.6亿元 83.96% -51.39%
存款与备付金 1,309.29万元 1.67% 87.53%
其他资产 1.13亿元 14.37% -78.52%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19兴业银行CD475 100万 9,963.79万 14.96%
19杭州银行CD001 51万 5,096.31万 7.65%
17进出07 50万 5,026.96万 7.55%
13农发02 50万 5,010.58万 7.52%
19杭州银行CD138 50万 4,993.56万 7.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

同系基金-金元顺安

基金名称 万份收益 7日年化
金元货币B 0.59 2.68%
金元货币A 0.52 2.44%
金元金通B 0.53 2.40%
金元金通A 0.46 2.15%
金元灵活C -- --%
金元消费 -- --%
金元沣楹 -- --%
金元桉盛C -- --%
金元成长 -- --%
金元桉盛A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 1.62 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土优淳A 1.56 0.28%
添富汇鑫B -- 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
添富汇鑫A -- 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.79 1.63%
添富汇鑫B -- 1.53%
红土优淳B 1.62 1.52%
长城收益A 0.73 1.51%
华夏沃利B 0.93 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.79 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
泰达货币B 0.65 3.04%
建信嘉薪B 0.66 3.02%
易基现金B 0.73 2.98%
红土优淳B 1.62 2.97%
创金货币A 0.75 2.96%
长城收益A 0.73 2.96%
国投多宝I 1.54 2.95%

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