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交银医药创新股票 (交银医药 004075) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.3270

-0.0414 -1.75%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 2.3270 -1.75%
2020-05-21 2.3684 1.02%
2020-05-20 2.3445 -1.43%
2020-05-19 2.3786 0.82%
2020-05-18 2.3592 1.72%
2020-05-15 2.3193 0.04%
2020-05-14 2.3184 -0.73%
2020-05-13 2.3354 2.99%
2020-05-12 2.2675 2.80%

购买指南

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  • 2017-02-20
  • 偏股型基金
  • 10.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银医药创新股票 基金简称 交银医药 基金代码 004075
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 楼慧源
总份额 5.43亿份 总净资产 10.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.33% 6.75% 14.38% 33.57% 78.73% 32.11%
上证综指 -1.91% 0.19% -7.43% -2.48% -1.38% -7.75%
沪深300 -2.27% 0.71% -7.84% -0.67% 6.40% -6.65%
上证基指 -2.12% 0.84% -6.57% 0.17% 4.21% -3.91%

基金经理

楼慧源: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 1年253天
任职收益: 106.81% 同期上证: 5.94%
简历: 楼慧源女士:硕士研究生。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5.43亿份 4.01亿份 2.1亿份 1.91亿份 54.54%
2019-12-31 3.51亿份 1.75亿份 8,911.65万份 8,612.97万份 32.50%
2019-09-30 2.65亿份 1亿份 1.34亿份 -3,382.12万份 -11.32%
2019-06-30 2.99亿份 3,589.73万份 8,877.15万份 -5,287.42万份 -15.03%
2019-03-31 3.52亿份 4,542.95万份 1.57亿份 -1.11亿份 -24.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.4亿元 87.29% 73.03%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.13亿元 10.52% 39.2%
其他资产 2,357.11万元 2.19% 1,043.09%
报告期:2020-03-31 资产总值:10.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 88.75万 8,168.05万 7.66%
迈瑞医疗 29.8万 7,797.87万 7.32%
山东药玻 206.09万 6,854.06万 6.43%
通策医疗 48.33万 5,209.04万 4.89%
爱尔眼科 127.01万 5,001.67万 4.69%
药明康德 54.56万 4,937.34万 4.63%
金域医学 84.72万 4,743.3万 4.45%
长春高新 7.91万 4,337.2万 4.07%
康泰生物 37.42万 4,287.94万 4.02%
凯莱英 19.26万 3,306.13万 3.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.92亿 64.90%
卫生和社会工作 1.81亿 16.95%
科学研究和技术服务业 6,667万 6.25%
交通运输、仓储和邮政业 26.15万 0.02%
批发和零售业 7.11万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.94万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 6,364 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
利尔转债 3,155 32.4万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
亚太股票BC 8.7899 0.49%
亚太股票BM2 8.4157 0.48%
东方分派 0.7096 0.30%
东方累算 0.8193 0.29%
亚洲派息 8.2900 0.24%
亚太BC港元 8.2519 0.23%
亚太BM2港元 7.8836 0.23%
摩根股息 8.7700 0.23%
亚太BC美元 8.3493 0.17%
亚太BM2美元 7.9790 0.16%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银裕盈A 1.1202 0.13%
交银裕盈C 1.1732 0.13%
交银丰润A 1.0746 0.12%
交银丰润C 1.0989 0.12%
交银裕祥A 1.0458 0.11%
交银双轮A 1.0840 0.09%
交银纯债A 1.0850 0.09%
交银纯债C 1.0890 0.09%
交银丰享C 1.1110 0.09%
交银丰盈A 1.1190 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
汇丰亚债BM2 10.1718 1.44%
汇丰亚债BC 10.1419 1.43%
亚债BM2港元 10.1015 1.16%
汇丰高收BM2 10.3189 1.16%
汇丰高收BC 10.3493 1.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.69%
广发石油C 0.7772 27.84%
石油A现汇 0.1086 27.38%
石油C现汇 0.1097 27.21%
招商六月 1.2531 25.25%
华宝油气C 0.2751 22.34%
油气美元 0.0389 22.12%
海富海外 2.1390 16.68%
海富中华 1.4000 16.12%
南方港成 1.4550 15.76%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 143.21%
万家经济C 1.8519 59.06%
万家经济A 1.8886 58.93%
银河嘉裕 1.5576 53.01%
金鹰策略 1.5555 49.34%
国联半导A 1.8554 48.56%
国联半导C 1.8467 48.34%
银河创新 5.2947 47.15%
上投生物 2.0440 44.40%
融通产业A 2.2230 44.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--073.59%
农银消费H 7.8655 274.49%
中金瑞祥A 3.9720 268.60%
泰达溢利A 2.0583 147.15%
银河家盈 2.2617 145.00%
广发双擎 2.5325 106.36%
上投生物 2.0440 106.28%
广发新兴 1.9031 106.26%
国联优选 2.6534 104.44%
广发创新 2.3281 104.26%

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