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交银医药创新股票 (交银医药 004075) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.9012

-0.0830 -2.78%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 2.9012 -2.78%
2020-11-24 2.9842 -0.74%
2020-11-23 3.0065 -0.38%
2020-11-20 3.0179 0.80%
2020-11-19 2.9939 0.79%
2020-11-18 2.9703 -2.85%
2020-11-17 3.0574 -2.56%
2020-11-16 3.1378 0.85%
2020-11-13 3.1113 -0.11%

购买指南

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  • 2017-02-20
  • 偏股型基金
  • 25.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银医药创新股票 基金简称 交银医药 基金代码 004075
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 楼慧源
总份额 8.48亿份 总净资产 25.97亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.33% -5.32% -7.63% 22.64% 67.96% 64.71%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

楼慧源: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 2年77天
任职收益: 153.34% 同期上证: 26.87%
简历: 楼慧源女士:复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士,多年证券投资行业从业经历。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2018年9月12日起担任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 8.48亿份 6.03亿份 5.36亿份 6,638.17万份 8.50%
2020-06-30 7.81亿份 4.56亿份 2.17亿份 2.39亿份 43.98%
2020-03-31 5.43亿份 4.01亿份 2.1亿份 1.91亿份 54.54%
2019-12-31 3.51亿份 1.75亿份 8,911.65万份 8,612.97万份 32.50%
2019-09-30 2.65亿份 1亿份 1.34亿份 -3,382.12万份 -11.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.01亿元 84.08% 11.05%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3.26亿元 11.91% 62.25%
其他资产 1.1亿元 4.01% 64.07%
报告期:2020-09-30 资产总值:27.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
迈瑞医疗 54.34万 1.89亿 7.28%
药明康德 183.68万 1.86亿 7.18%
恒瑞医药 192.34万 1.73亿 6.65%
爱尔眼科 296.58万 1.52亿 5.87%
凯莱英 40.58万 1.07亿 4.12%
迈克生物 188.43万 9,983.15万 3.84%
智飞生物 71.21万 9,920.75万 3.82%
通策医疗 41.19万 8,801.83万 3.39%
安图生物 53.53万 8,557.73万 3.30%
泰格医药 77.61万 7,990.11万 3.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 15.34亿 59.06%
卫生和社会工作 4.01亿 15.44%
科学研究和技术服务业 2.44亿 9.38%
批发和零售业 1.22亿 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.18万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
泛微转债 1,060 10.6万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀优选A 1.0604 1.78%
朱雀优选C 1.0590 1.75%
太平智选 1.0527 1.66%
广发研究A 1.0052 0.63%
广发研究C 1.0050 0.62%
创金研究A 1.0048 0.43%
创金研究C 1.0046 0.42%
东方分派 0.8826 0.33%
东方累算 1.0578 0.32%
国投港通 0.9923 0.18%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 1.9740 0.77%
交银环球 2.3950 0.59%
交银养老2035 1.2310 0.34%
交银启欣 1.0054 0.25%
交银裕泰 1.0267 0.11%
交银安享 1.1235 0.11%
交银裕如A 1.0247 0.07%
交银裕盈C 1.1510 0.05%
交银丰润A 1.0056 0.05%
交银裕祥A 1.0067 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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