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交银医药创新股票 (交银医药 004075) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:4.0370

-0.0186 -0.46%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 4.0370 -0.46%
2021-06-10 4.0556 1.12%
2021-06-09 4.0106 0.19%
2021-06-08 4.0029 -1.18%
2021-06-07 4.0507 -0.08%
2021-06-04 4.0538 1.30%
2021-06-03 4.0017 -0.47%
2021-06-02 4.0207 -2.04%
2021-06-01 4.1045 1.77%

购买指南

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  • 2017-02-20
  • 偏股型基金
  • 27.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银医药创新股票 基金简称 交银医药 基金代码 004075
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 楼慧源
总份额 8.25亿份 总净资产 27.87亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.35% 11.86% 30.31% 29.37% 58.59% 17.30%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

楼慧源: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 2年273天
任职收益: 254.14% 同期上证: 35.15%
简历: 楼慧源女士:复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士,多年证券投资行业从业经历。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2018年9月12日起担任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 8.25亿份 4.03亿份 3.11亿份 9,194.68万份 12.54%
2020-12-31 7.33亿份 2.73亿份 3.87亿份 -1.14亿份 -13.47%
2020-09-30 8.48亿份 6.03亿份 5.36亿份 6,638.17万份 8.50%
2020-06-30 7.81亿份 4.56亿份 2.17亿份 2.39亿份 43.98%
2020-03-31 5.43亿份 4.01亿份 2.1亿份 1.91亿份 54.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 24.81亿元 87.05% 9.84%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2.88亿元 10.10% -8.74%
其他资产 8,130.1万元 2.85% 84.23%
报告期:2021-03-31 资产总值:28.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 176.68万 2.48亿 8.89%
迈瑞医疗 57.6万 2.3亿 8.25%
爱尔眼科 284.76万 1.69亿 6.05%
金域医学 113.44万 1.44亿 5.17%
康龙化成 96万 1.44亿 5.16%
通策医疗 49.34万 1.24亿 4.43%
恒瑞医药 128.99万 1.19亿 4.26%
长春高新 25.15万 1.14亿 4.09%
泰格医药 72.02万 1.08亿 3.88%
智飞生物 51.45万 8,875.01万 3.18%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.12亿 43.47%
卫生和社会工作 6.14亿 22.02%
科学研究和技术服务业 4.4亿 15.79%
批发和零售业 2.15亿 7.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 70.46万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
三诺转债 7,063 70.63万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
招商稳健 2.6411 1.82%
创金材料A 1.1684 1.71%
创金材料C 1.1653 1.70%
鹏华环保 4.4920 1.65%
华商装备 2.1132 1.61%
前海事业 2.0937 1.56%
银华材料C 1.7959 1.56%
银华材料A 1.8253 1.56%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银创业50C 2.1829 0.68%
交银创业50A 2.1962 0.68%
中国互联 1.7620 0.51%
交银沪港 2.2750 0.26%
交银鸿福C 1.0084 0.17%
交银鸿福A 1.0086 0.17%
交银鸿光C 1.0120 0.15%
交银鸿光A 1.0130 0.15%
交银养老2035 1.2985 0.10%
交银环球 2.6320 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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