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交银医药创新股票 (交银医药 004075) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.6861

-0.0304 -1.77%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 1.6861 -1.77%
2019-10-18 1.7165 -0.38%
2019-10-17 1.7231 0.26%
2019-10-16 1.7186 1.07%
2019-10-15 1.7004 -0.30%
2019-10-14 1.7055 0.05%
2019-10-11 1.7047 0.55%
2019-10-10 1.6953 3.47%
2019-10-09 1.6384 -0.14%

购买指南

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  • 2017-02-20
  • 偏股型基金
  • 4.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银医药创新股票 基金简称 交银医药 基金代码 004075
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 楼慧源
总份额 2.65亿份 总净资产 4.18亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.14% 2.90% 23.04% 30.43% 60.93% 65.29%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

楼慧源: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 292天
任职收益: 22.28% 同期上证: 14.64%
简历: 楼慧源女士:硕士研究生。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.99亿份 3,589.73万份 8,877.15万份 -5,287.42万份 -15.03%
2019-03-31 3.52亿份 4,542.95万份 1.57亿份 -1.11亿份 -24.01%
2018-12-31 4.63亿份 3,742.28万份 4,542.29万份 -800.01万份 -1.70%
2018-09-30 4.71亿份 1.15亿份 1.32亿份 -1,652.08万份 -3.39%
2018-06-30 4.87亿份 3.43亿份 1.9亿份 1.54亿份 46.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.61亿元 84.54% -12.81%
债券 32.11万元 0.08% --
存款与备付金 5,880.41万元 13.75% 20.79%
其他资产 698.03万元 1.63% 70.4%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.28亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 49.26万 3,251.44万 7.77%
泰格医药 42.07万 3,243.6万 7.75%
通策医疗 33.25万 2,945.64万 7.04%
爱尔眼科 94.74万 2,934.11万 7.01%
山东药玻 113.66万 2,589.16万 6.19%
长春高新 7.28万 2,460.23万 5.88%
迈瑞医疗 11.05万 1,802.87万 4.31%
天坛生物 50.98万 1,287.25万 3.08%
健帆生物 20.06万 1,250.7万 2.99%
片仔癀 9.32万 1,073.66万 2.57%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.1亿 50.19%
卫生和社会工作 9,927.71万 23.72%
批发和零售业 1,948.18万 4.66%
房地产业 1,238.38万 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 710.45万 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 646.1万 1.54%
科学研究和技术服务业 643.92万 1.54%
采矿业 24.38万 0.06%
金融业 3.39万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
利尔转债 3,155 32.11万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 32.11万 0.08%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实农业 1.3093 2.51%
工银农业 0.7520 1.48%
银华农业 1.3368 1.30%
泰达机遇 0.9990 1.22%
宝盈品牌A 1.1012 1.19%
宝盈品牌C 1.0979 1.18%
天弘文化 1.5928 1.12%
中欧品质A 1.3362 0.94%
前海企业 1.1774 0.94%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
深价值 1.8980 0.69%
交银价值 1.7660 0.63%
交银治理 1.3130 0.46%
治理ETF 1.1740 0.43%
交银精选 0.7682 0.41%
交银新成 2.5120 0.40%
交银稳健A 1.2207 0.39%
交银持续 1.2852 0.35%
交银股息 1.3156 0.32%
交银瑞鑫 1.2130 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海泳辉C 1.2667 26.05%
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
嘉实农业 1.3093 2.51%
泰信服务 1.6510 2.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2667 26.15%
招商六月 1.2531 25.25%
上投生物 1.3439 7.02%
中欧医疗C 1.7130 6.60%
中欧医疗A 1.7140 6.59%
泰达印度(QDII) 1.0626 6.59%
中欧医疗A 1.2312 6.56%
中欧医疗C 1.2238 6.51%
金信策略 1.1002 5.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 37.09%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
中银医疗 1.4915 33.00%
上投生物 1.3439 32.53%
中欧医疗C 1.7130 32.07%
中欧医疗A 1.7140 32.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%
博时医疗A 2.2630 80.32%
消费分级 1.3310 79.72%

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