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国联安锐意成长混合 (国联锐意 004076) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5333

-0.0219 -1.41%
2020/04/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-01 1.5333 -1.41%
2020-03-31 1.5552 2.68%
2020-03-30 1.5146 -0.86%
2020-03-27 1.5278 0.17%
2020-03-26 1.5252 0.77%
2020-03-25 1.5135 1.73%
2020-03-24 1.4877 1.58%
2020-03-23 1.4646 -1.85%
2020-03-20 1.4922 2.15%

购买指南

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  • 2016-12-19
  • 偏股型基金
  • 1.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安锐意成长混合 基金简称 国联锐意 基金代码 004076
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-19 基金公司 国联安 基金经理 高兰君
总份额 1.18亿份 总净资产 1.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于中高预期风险、中高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-04-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.31% -0.97% 2.65% 6.52% 21.49% 2.65%
上证综指 -1.36% -9.89% -11.33% -5.87% -15.77% -10.35%
沪深300 -0.94% -11.20% -11.34% -3.66% -9.53% -10.29%
上证基指 -1.20% -9.05% -7.96% -3.23% -7.25% -7.03%

基金经理

高兰君: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 280天
任职收益: 25.80% 同期上证: -8.12%
简历: 高兰君女士:中国国籍,硕士。多年证券从业年限。2011年7月至2012年9月在长城证券股份有限公司担任行业研究员;2012年10月至2014年8月在泰达宏利基金管理有限公司担任行业研究员;2014年8月至2017年5月在嘉实基金管理有限公司担任行业研究员;2017年5月至2019年3月在英大保险资产管理有限公司担任投资经理兼高级研究员。2019年4月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员兼消费研究小组组长。2019年6月起担任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金和国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.18亿份 2,951.39万份 8,354.57万份 -5,403.18万份 -31.44%
2019-09-30 1.72亿份 1.37亿份 1.1亿份 2,704.21万份 18.67%
2019-06-30 1.45亿份 1,287.53万份 5,971.14万份 -4,683.61万份 -24.44%
2019-03-31 1.92亿份 2,667.35万份 3,490.49万份 -823.15万份 -4.12%
2018-12-31 2亿份 846.18万份 739.52万份 106.66万份 0.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.57亿元 86.29% -27.46%
债券 467.38万元 2.57% 0.07%
存款与备付金 1,511.6万元 8.32% -52.71%
其他资产 512.54万元 2.82% 243.7%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.82亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 9,600 1,135.68万 6.45%
海大集团 19.9万 716.4万 4.07%
泸州老窖 8.2万 710.78万 4.04%
上汽集团 29.13万 694.75万 3.95%
美的集团 11.62万 676.87万 3.85%
伊利股份 21.68万 670.78万 3.81%
药明康德 6.53万 601.54万 3.42%
通策医疗 5.48万 561.86万 3.19%
安琪酵母 17.93万 549.91万 3.12%
海尔智家 26.71万 520.85万 2.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.22亿 69.50%
卫生和社会工作 785.42万 4.46%
批发和零售业 707.71万 4.02%
科学研究和技术服务业 617.36万 3.51%
文化、体育和娱乐业 384.83万 2.19%
租赁和商务服务业 384.34万 2.18%
住宿和餐饮业 313.89万 1.78%
金融业 137.09万 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 121.64万 0.69%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 4.67万 467.38万 2.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 467.38万 2.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
前海裕泽 1.0702 3.29%
招商丰韵A 1.3550 3.21%
招商丰韵C 1.3438 3.20%
添富竞优 1.0053 3.14%
前海聚瑞 1.1087 3.10%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联行业 1.2390 1.89%
新科技 1.0413 0.76%
国联成长 1.2622 0.50%
国联增富 1.0504 0.44%
国联增裕 1.0493 0.42%
国联睿利 1.0366 0.36%
德盛优势 0.9460 0.32%
沪深300E 3.6904 0.32%
国联300联接A 0.9289 0.29%
国联300联接C 0.9301 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
标普医汇 0.1758 4.15%
医疗现汇 0.2178 4.11%
标普科汇 0.2329 3.97%
纳指A现汇 0.3486 3.87%
纳指C现汇 0.3470 3.86%
纳指100 0.1899 3.83%
泰康地产C 0.9252 3.77%
泰康地产A 0.9280 3.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
嘉实农业 1.4812 11.28%
前海农业 1.0630 7.92%
长信稳健E 1.1330 7.85%
万家瑞隆 1.2350 7.57%
格林伯元A 1.0692 6.92%
格林伯元C 1.0652 6.87%
长信稳健A 1.1132 6.64%
银华农业 1.6306 5.48%
富国医药 1.4151 5.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4396 141.49%
华润润鑫C 1.7069 69.15%
银河嘉裕 1.5601 53.69%
万家经济A 1.6537 47.16%
万家经济C 1.6206 46.93%
广发创新 2.0810 39.91%
华夏乐享 1.7690 37.99%
宝盈鸿利A 1.5850 37.23%
广发双擎 2.2685 37.06%
广发新兴 1.7128 36.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8229 253.87%
农银消费H 6.8207 193.35%
泰达溢利A 2.1421 145.53%
银河家盈 2.4396 143.78%
广发双擎 2.2685 72.89%
华润润鑫C 1.7069 71.63%
广发创新 2.0810 70.81%
广发新兴 1.7128 66.79%
上投生物 1.7123 63.74%
富国精医 2.1012 63.00%

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