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国联安锐意成长混合 (国联锐意 004076) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2337

-0.0675 -2.93%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 2.2337 -2.93%
2020-11-24 2.3012 -0.17%
2020-11-23 2.3051 0.09%
2020-11-20 2.3031 0.90%
2020-11-19 2.2826 0.84%
2020-11-18 2.2636 -1.21%
2020-11-17 2.2913 -1.20%
2020-11-16 2.3192 0.89%
2020-11-13 2.2987 -0.46%

购买指南

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  • 2016-12-19
  • 偏股型基金
  • 2.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安锐意成长混合 基金简称 国联锐意 基金代码 004076
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-19 基金公司 国联安 基金经理 高兰君、呼荣权
总份额 1.19亿份 总净资产 2.6亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于中高预期风险、中高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.32% 2.04% -0.67% 29.39% 50.93% 49.54%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

呼荣权: 硕士 任职日期: 2020-07-06 任职天数: 144天
任职收益: 11.01% 同期上证: 1.11%
简历: 呼荣权先生:中国国籍,硕士研究生。曾任兴业证券股份有限公司投资银行部项目经理,华安财保资产管理有限责任公司研究员,2017年2月加入国联安基金管理有限公司研究部,担任研究员。
高兰君: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 1年155天
任职收益: 80.69% 同期上证: 13.22%
简历: 高兰君女士:中国国籍,硕士。多年证券从业年限。2011年7月至2012年9月在长城证券股份有限公司担任行业研究员;2012年10月至2014年8月在泰达宏利基金管理有限公司担任行业研究员;2014年8月至2017年5月在嘉实基金管理有限公司担任行业研究员;2017年5月至2019年3月在英大保险资产管理有限公司担任投资经理兼高级研究员。2019年4月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员兼消费研究小组组长。2019年6月起担任国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金和国联安锐意成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.19亿份 8,109.47万份 4,174.39万份 3,935.08万份 49.29%
2020-06-30 7,982.95万份 2,464.13万份 2,172.92万份 291.2万份 3.79%
2020-03-31 7,691.75万份 923.86万份 5,016.55万份 -4,092.69万份 -34.73%
2019-12-31 1.18亿份 2,951.39万份 8,354.57万份 -5,403.18万份 -31.44%
2019-09-30 1.72亿份 1.37亿份 1.1亿份 2,704.21万份 18.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.38亿元 90.99% 64.62%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,321.99万元 8.87% 76.67%
其他资产 36.58万元 0.14% -96.84%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 6.28万 1,400.06万 5.38%
贵州茅台 6,100 1,017.79万 3.91%
顺丰控股 10.53万 855.04万 3.29%
健帆生物 11.24万 798.6万 3.07%
仙琚制药 50.59万 775.54万 2.98%
凯莱英 2.9万 764.12万 2.94%
青岛啤酒 10.18万 764.62万 2.94%
太阳纸业 53.78万 758.3万 2.91%
格力电器 14.04万 748.33万 2.88%
绝味食品 8.64万 708.65万 2.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.77亿 68.22%
租赁和商务服务业 1,400.06万 5.38%
卫生和社会工作 1,257.34万 4.83%
交通运输、仓储和邮政业 1,082万 4.16%
文化、体育和娱乐业 767.96万 2.95%
科学研究和技术服务业 672.09万 2.58%
住宿和餐饮业 515.7万 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 361.15万 1.39%
建筑业 1.3万 0.01%
批发和零售业 2.8万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 4.67万 467.38万 2.66%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联恒利C 1.0363 0.10%
国联恒利A 1.0395 0.10%
国联中债1-3 0.9862 0.09%
国联增瑞C 1.1096 0.07%
国联增盈C 1.0188 0.07%
国联增盈A 1.0191 0.07%
国联增瑞A 1.0194 0.07%
国联添利C 1.2789 0.05%
国联添利A 1.3027 0.05%
国联增祺C 0.9967 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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