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国联安锐意成长混合 (国联锐意 004076) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4234

0.0198 1.41%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-19 1.4361 0.89%
2019-09-18 1.4234 1.41%
2019-09-17 1.4036 -0.85%
2019-09-16 1.4157 0.16%
2019-09-12 1.4134 0.02%
2019-09-11 1.4131 -1.77%
2019-09-10 1.4386 -0.01%
2019-09-09 1.4388 0.03%
2019-09-06 1.4384 0.08%

购买指南

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  • 2016-12-19
  • 偏股型基金
  • 1.81亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安锐意成长混合 基金简称 国联锐意 基金代码 004076
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-19 基金公司 国联安 基金经理 高兰君
总份额 1.45亿份 总净资产 1.81亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于中高预期风险、中高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.61% 2.90% 18.53% 20.41% 35.89% 47.76%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

高兰君: 硕士 任职日期: 2019-06-26 任职天数: 5天
任职收益: 0.96% 同期上证: 2.31%
简历: 高兰君女士:中国国籍,硕士。多年证券从业年限。2011年7月至2012年9月在长城证券股份有限公司担任行业研究员;2012年10月至2014年8月在泰达宏利基金管理有限公司担任行业研究员;2014年8月至2017年5月在嘉实基金管理有限公司担任行业研究员;2017年5月至2019年3月在英大保险资产管理有限公司担任投资经理兼高级研究员。2019年4月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员兼消费研究小组组长。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.45亿份 1,287.53万份 5,971.14万份 -4,683.61万份 -24.44%
2019-03-31 1.92亿份 2,667.35万份 3,490.49万份 -823.15万份 -4.12%
2018-12-31 2亿份 846.18万份 739.52万份 106.66万份 0.54%
2018-09-30 1.99亿份 1,107.74万份 806.33万份 301.4万份 1.54%
2018-06-30 1.96亿份 1,492.2万份 2,263.71万份 -771.52万份 -3.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.64亿元 89.73% -26.28%
债券 466.73万元 2.55% -33.61%
存款与备付金 1,302.65万元 7.12% 59.68%
其他资产 110.4万元 0.60% 338.13%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.83亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 20.46万 1,812.96万 10.03%
招商银行 48.08万 1,729.92万 9.57%
恒瑞医药 24.05万 1,587.23万 8.78%
贵州茅台 1.5万 1,476万 8.17%
片仔癀 12.57万 1,448.06万 8.01%
东方财富 96.86万 1,312.51万 7.26%
万科A 44.77万 1,245.05万 6.89%
中信证券 51.86万 1,234.79万 6.83%
华泰证券 55.18万 1,231.62万 6.81%
美的集团 22.21万 1,151.81万 6.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,760.22万 37.40%
金融业 6,012.67万 33.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,316.47万 7.28%
房地产业 1,245.05万 6.89%
农、林、牧、渔业 1,077.23万 5.96%
采矿业 9.78万 0.05%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 4.67万 466.73万 2.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 466.73万 2.58%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华50 1.5890 2.91%
交银经济 1.8023 2.83%
广发聚优A 1.6330 2.64%
易中小盘 5.2730 2.48%
银华富裕 3.4757 2.48%
银华瑞祥 1.3850 2.44%
广发大盘 1.3197 2.44%
新华市值 1.7270 2.43%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联科技 1.1904 2.22%
国联优选 1.8670 1.80%
国联鑫安 1.2180 1.47%
国联锐意 1.4234 1.41%
中证100B 1.0380 0.97%
国联医药A 0.9381 0.83%
国联医药C 0.9549 0.77%
国联精选 0.9724 0.73%
双禧100 1.0310 0.59%
德盛主题 1.5021 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华50 1.5890 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银经济 1.8023 2.83%
广发聚优A 1.6330 2.64%
国寿成长 1.0870 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.77%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.0500 24.33%
诺安和鑫 0.9269 23.97%
南方信息A 1.2540 18.88%
南方信息C 1.2516 18.82%
南方科技A 1.2519 18.19%
南方科技C 1.2482 18.11%
华泰经济 1.4109 17.34%
银河创新 3.4623 17.34%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.72%
中金瑞祥A 3.8711 258.48%
农银消费H 6.1754 176.21%
国联鑫乾C 1.4807 43.49%
广发双擎 1.7976 40.15%
博时医疗A 2.2290 39.23%
广发升级 1.5290 35.70%
财通消费 1.3261 35.66%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3389 33.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.71%
农银消费H 6.1754 206.75%
富荣价值A 1.9375 101.51%
交银成长30 1.5100 83.25%
前海鼎裕A 1.9225 80.62%
前海鼎裕C 1.9457 78.60%
交银经济 1.8023 77.72%
财通成长 1.2390 69.14%
财通价值 2.4390 66.71%
光大行业 1.2210 65.86%

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