rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国联安鑫乾混合A (国联鑫乾A 004081) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2362

-0.0036 -0.29%
2019/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-22 1.2362 -0.29%
2019-11-21 1.2398 -0.30%
2019-11-20 1.2435 -0.28%
2019-11-19 1.2470 0.37%
2019-11-18 1.2424 0.89%
2019-11-15 1.2314 -0.01%
2019-11-14 1.2315 -0.09%
2019-11-13 1.2326 -0.02%
2019-11-12 1.2328 0.02%

购买指南

更多
  • 2017-02-20
  • 偏债型基金
  • 2.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫乾混合A 基金简称 国联鑫乾A 基金代码 004081
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-20 基金公司 国联安 基金经理 杨子江、陈建华
总份额 1.71亿份 总净资产 2.18亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。

业绩表现(2019-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.39% 1.16% 2.67% 9.38% 10.89% 10.35%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

陈建华: 硕士 任职日期: 2018-11-20 任职天数: 1年2天
任职收益: 11.19% 同期上证: 9.05%
简历: 陈建华女士:中国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。
杨子江: 硕士 任职日期: 2017-12-29 任职天数: 1年328天
任职收益: 21.32% 同期上证: -12.76%
简历: 杨子江先生:硕士研究生,多年证券从业年限。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总监,现任研究部总监。2017年12月29日起任国联安鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫汇混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫怡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.71亿份 1,521.9万份 401.28万份 1,120.61万份 7.00%
2019-06-30 1.6亿份 1.6亿份 1,098.28份 1.6亿份 4,644,195.55%
2019-03-31 3,447.05份 79.33份 1,748.17份 -1,668.84份 -32.62%
2018-12-31 5,115.89份 7,106.55份 7,029.44份 77.11份 1.53%
2018-09-30 5,038.78份 3,936.81份 200万份 -199.61万份 -99.75%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,365.7万元 38.16% 3.56%
债券 1.19亿元 54.34% -5.85%
存款与备付金 1,178.23万元 5.37% 684.75%
其他资产 466.3万元 2.13% 29.33%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 14.73万 1,282.1万 5.88%
伊利股份 39.73万 1,133.1万 5.19%
美的集团 20万 1,022万 4.68%
建设银行 104.38万 729.62万 3.34%
工商银行 93.4万 516.5万 2.37%
招商银行 14万 486.5万 2.23%
宁沪高速 43万 446.77万 2.05%
中国国旅 4.6万 428.08万 1.96%
上海机场 3.68万 293.59万 1.35%
永辉超市 27.22万 241.99万 1.11%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,281.43万 15.04%
金融业 3,275.14万 15.01%
交通运输、仓储和邮政业 740.36万 3.39%
租赁和商务服务业 428.08万 1.96%
批发和零售业 337.3万 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 182.66万 0.84%
房地产业 98.42万 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 20万 1,992.6万 9.13%
15皖高速MTN002 10万 1,010.5万 4.63%
16阳煤MTN001 10万 1,009.4万 4.63%
18国开02 10万 1,006.6万 4.61%
19荣盛SCP003 10万 1,004.8万 4.60%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 617.82万 2.83%
企业债 1,307.15万 5.99%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%
博时荣享C 1.1474 1.70%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
长信蓝筹 1.0080 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
商品ETF 1.5930 0.50%
国联联接 0.5106 0.47%
国联增富 1.0144 0.11%
国联恒利A 1.0009 0.05%
国联添利A 1.1606 0.04%
国联恒利C 1.0008 0.04%
国联添利C 1.1445 0.03%
国联增鑫C 1.0044 0.03%
国联增裕 1.0133 0.03%
国联定开C 1.0029 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1516 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014