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国联安鑫乾混合C (国联鑫乾C 004082) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5122

-0.0046 -0.30%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.5122 -0.30%
2019-11-20 1.5168 -0.28%
2019-11-19 1.5210 0.36%
2019-11-18 1.5155 0.89%
2019-11-15 1.5021 0.00%
2019-11-14 1.5021 -0.09%
2019-11-13 1.5035 -0.02%
2019-11-12 1.5038 0.02%
2019-11-11 1.5035 -0.73%

购买指南

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  • 2017-02-20
  • 偏债型基金
  • 2.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫乾混合C 基金简称 国联鑫乾C 基金代码 004082
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-20 基金公司 国联安 基金经理 杨子江、陈建华
总份额 753.45万份 总净资产 2.18亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.67% 1.63% 3.03% 46.47% 47.98% 47.37%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

陈建华: 硕士 任职日期: 2018-11-20 任职天数: 1年2天
任职收益: 47.98% 同期上证: 9.74%
简历: 陈建华女士:中国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。
杨子江: 硕士 任职日期: 2017-12-29 任职天数: 1年328天
任职收益: 48.24% 同期上证: -12.20%
简历: 杨子江先生:硕士研究生,多年证券从业年限。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总监,现任研究部总监。2017年12月29日起任国联安鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫汇混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫怡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 753.45万份 1,179.22万份 525.35万份 653.87万份 656.68%
2019-06-30 99.57万份 115.63万份 2,487.83万份 -2,372.19万份 -95.97%
2019-03-31 2,471.77万份 203.28份 374.63份 -171.35份 -0.00%
2018-12-31 2,471.78万份 -- 20.43万份 -- -0.82%
2018-09-30 2,492.22万份 151.83份 2,620.21万份 -2,620.2万份 -51.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,365.7万元 38.16% 3.56%
债券 1.19亿元 54.34% -5.85%
存款与备付金 1,178.23万元 5.37% 684.75%
其他资产 466.3万元 2.13% 29.33%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 14.73万 1,282.1万 5.88%
伊利股份 39.73万 1,133.1万 5.19%
美的集团 20万 1,022万 4.68%
建设银行 104.38万 729.62万 3.34%
工商银行 93.4万 516.5万 2.37%
招商银行 14万 486.5万 2.23%
宁沪高速 43万 446.77万 2.05%
中国国旅 4.6万 428.08万 1.96%
上海机场 3.68万 293.59万 1.35%
永辉超市 27.22万 241.99万 1.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,281.43万 15.04%
金融业 3,275.14万 15.01%
交通运输、仓储和邮政业 740.36万 3.39%
租赁和商务服务业 428.08万 1.96%
批发和零售业 337.3万 1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 182.66万 0.84%
房地产业 98.42万 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 20万 1,992.6万 9.13%
15皖高速MTN002 10万 1,010.5万 4.63%
16阳煤MTN001 10万 1,009.4万 4.63%
18国开02 10万 1,006.6万 4.61%
19荣盛SCP003 10万 1,004.8万 4.60%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 617.82万 2.83%
企业债 1,307.15万 5.99%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%
华夏养老C 1.0757 1.23%
南方合顺A 1.1006 1.20%
南方合顺C 1.0968 1.19%
华夏养老2050 1.1338 1.10%
添富养老2050 1.1056 1.07%
嘉实养老2030 1.0501 1.07%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联增裕 1.0130 0.37%
国联增富 1.0133 0.10%
国联增盈A 1.0183 0.08%
国联增盈C 1.0182 0.07%
商品ETF 1.5850 0.06%
国联定开A 1.0032 0.06%
国联联接 0.5082 0.06%
国联定开C 1.0027 0.05%
国联增鑫A 1.0046 0.04%
国联恒利A 1.0004 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

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