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国联安鑫乾混合C (国联鑫乾C 004082) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4016

0.0055 0.39%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.4016 0.39%
2019-07-18 1.3961 -0.17%
2019-07-17 1.3985 -0.14%
2019-07-16 1.4004 -0.44%
2019-07-15 1.4066 -0.14%
2019-07-12 1.4086 0.32%
2019-07-11 1.4041 0.14%
2019-07-10 1.4022 0.04%
2019-07-09 1.4017 -0.15%

购买指南

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  • 2017-02-20
  • 偏债型基金
  • 1.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫乾混合C 基金简称 国联鑫乾C 基金代码 004082
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-20 基金公司 国联安 基金经理 杨子江、陈建华
总份额 99.57万份 总净资产 1.86亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.50% 1.28% 36.01% 36.08% 38.61% 36.59%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

陈建华: 硕士 任职日期: 2018-11-20 任职天数: 223天
任职收益: 37.45% 同期上证: 15.08%
简历: 陈建华女士:中国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。
杨子江: 硕士 任职日期: 2017-12-29 任职天数: 1年184天
任职收益: 37.69% 同期上证: -7.93%
简历: 杨子江先生:硕士研究生,多年证券从业年限。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总监,现任研究部总监。2017年12月29日起任国联安鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫汇混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫怡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 99.57万份 115.63万份 2,487.83万份 -2,372.19万份 -95.97%
2019-03-31 2,471.77万份 203.28份 374.63份 -171.35份 -0.00%
2018-12-31 2,471.78万份 -- 20.43万份 -- -0.82%
2018-09-30 2,492.22万份 151.83份 2,620.21万份 -2,620.2万份 -51.25%
2018-06-30 5,112.41万份 5,112.24万份 207.1份 5,112.22万份 2,583,662.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,077.79万元 38.02% --
债券 1.27亿元 59.57% 344.52%
存款与备付金 150.14万元 0.71% 56.44%
其他资产 360.53万元 1.70% -41.27%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 13.43万 1,190.03万 6.39%
伊利股份 34.73万 1,160.33万 6.23%
招商银行 15.41万 554.37万 2.98%
建设银行 74.38万 553.39万 2.97%
工商银行 93.4万 550.13万 2.95%
中国银行 144.39万 540.02万 2.90%
农业银行 142.48万 512.93万 2.75%
中国国旅 4.6万 407.79万 2.19%
上海机场 3.68万 308.31万 1.66%
美的集团 5.9万 305.97万 1.64%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,009.94万 21.53%
制造业 2,408.34万 12.93%
交通运输、仓储和邮政业 583.15万 3.13%
租赁和商务服务业 407.79万 2.19%
批发和零售业 383.53万 2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 179.36万 0.96%
房地产业 105.68万 0.57%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 20万 1,987.2万 10.67%
19农发01 20万 1,985.8万 10.66%
15皖高速MTN002 10万 1,011.2万 5.43%
18国开02 10万 1,011.2万 5.43%
16阳煤MTN001 10万 1,009.6万 5.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,746.09万 14.75%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
中证100B 0.9910 2.06%
国联安稳 0.9681 1.52%
国联价值 1.2344 1.36%
德盛红利 0.9670 1.26%
双禧100 1.0000 1.21%
商品ETF 1.6450 1.04%
国联联接 0.5266 1.00%
德盛小盘 0.9600 0.95%
国联行业 0.9719 0.88%
国联精选 0.9143 0.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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