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国联安鑫隆混合C (国联鑫隆C 004084) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2541

-0.0076 -0.60%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.2541 -0.60%
2019-11-08 1.2617 -0.21%
2019-11-07 1.2643 0.04%
2019-11-06 1.2638 0.06%
2019-11-05 1.2631 0.26%
2019-11-04 1.2598 0.21%
2019-11-01 1.2572 0.56%
2019-10-31 1.2502 -0.02%
2019-10-30 1.2505 -0.26%

购买指南

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  • 2017-02-20
  • 偏债型基金
  • 2.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫隆混合C 基金简称 国联鑫隆C 基金代码 004084
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-20 基金公司 国联安 基金经理 杨子江、陈建华
总份额 328.96万份 总净资产 2.38亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.45% 0.23% 2.95% 12.01% 18.69% 20.38%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

陈建华: 硕士 任职日期: 2018-11-20 任职天数: 357天
任职收益: 18.28% 同期上证: 10.17%
简历: 陈建华女士:中国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。
杨子江: 硕士 任职日期: 2017-12-29 任职天数: 1年318天
任职收益: 23.20% 同期上证: -11.86%
简历: 杨子江先生:硕士研究生,多年证券从业年限。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总监,现任研究部总监。2017年12月29日起任国联安鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫汇混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫怡混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 328.96万份 1,360.89万份 1,032.13万份 328.76万份 163,555.09%
2019-06-30 2,010.06份 8.88份 66.61份 -57.73份 -2.79%
2019-03-31 2,067.79份 354.84份 359.7份 -4.86份 -0.23%
2018-12-31 2,072.65份 -- 125.76份 -- -5.72%
2018-09-30 2,198.41份 201.43份 87.13份 114.3份 5.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,182.1万元 34.33% -4.78%
债券 1.41亿元 59.01% -13.71%
存款与备付金 1,140.41万元 4.78% 233.93%
其他资产 448.09万元 1.88% -54.8%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 12万 1,044.48万 4.40%
贵州茅台 7,300 839.5万 3.53%
招商银行 15.5万 538.63万 2.27%
工商银行 68.88万 380.91万 1.60%
兴业银行 20万 350.6万 1.48%
伊利股份 7.7万 219.6万 0.92%
建设银行 30万 209.7万 0.88%
格力电器 3.6万 206.28万 0.87%
中信证券 9万 202.32万 0.85%
交通银行 37万 201.65万 0.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,202.04万 17.69%
制造业 2,512.37万 10.58%
房地产业 373.99万 1.57%
建筑业 289.94万 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 208.75万 0.88%
采矿业 187.36万 0.79%
交通运输、仓储和邮政业 180.51万 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 127.91万 0.54%
农、林、牧、渔业 74.36万 0.31%
批发和零售业 24.86万 0.10%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开08 20万 2,003.6万 8.43%
18宁安02 10万 1,020.1万 4.29%
15金街03 10万 1,012.7万 4.26%
16龙湖01 10万 1,012.6万 4.26%
16阳煤MTN001 10万 1,009.4万 4.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,121.26万 4.72%
企业债 4,769.45万 20.08%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
光大智选 1.0041 1.56%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%
东方睿元 2.7340 1.48%
长信企业 1.0545 1.45%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联睿利 1.0779 0.23%
国联增盈C 1.0114 0.17%
国联增盈A 1.0115 0.17%
中证100A 1.0290 0.10%
国联增瑞A 1.0089 0.09%
国联增瑞C 1.1302 0.08%
德盛信心 1.1206 0.04%
国联定开C 1.0022 0.03%
国联定开A 1.0026 0.03%
国联增鑫C 1.0029 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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