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汇添富鑫瑞债券A (添富鑫瑞A 004089) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0061

-0.0012 -0.12%
2020/07/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 1.0061 -0.12%
2020-07-06 1.0073 -0.34%
2020-07-03 1.0107 -0.11%
2020-07-02 1.0118 0.01%
2020-07-01 1.0117 -0.01%
2020-06-30 1.0118 0.06%
2020-06-29 1.0112 0.10%
2020-06-24 1.0102 0.25%
2020-06-23 1.0077 -0.12%

购买指南

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  • 2016-12-16
  • 债券型基金
  • 40.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富鑫瑞债券A 基金简称 添富鑫瑞A 基金代码 004089
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-16 基金公司 汇添富 基金经理 刘通
总份额 38.44亿份 总净资产 40.91亿 基金分红 5次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.56% -0.27% -1.94% 0.68% 2.40% 0.68%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

刘通: 硕士 任职日期: 2020-03-23 任职天数: 107天
任职收益: -0.82% 同期上证: 27.94%
简历: 刘通先生:中国国籍。浙江大学金融学硕士,多年证券从业经历。2011年7月至2015年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师,2015年8月至2019年7月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理,2020年3月23日至今任汇添富鑫瑞债券基金、添富鑫泽定开债基金的基金经理,2020年4月1日至今任汇添富多策略纯债基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 38.44亿份 -- 9.51亿份 -- -19.84%
2019-12-31 47.95亿份 -- 4.77亿份 -- -9.06%
2019-09-30 52.72亿份 1.94亿份 1.12万份 1.94亿份 3.81%
2019-06-30 50.78亿份 7,121.6份 885万份 -884.29万份 -0.17%
2019-03-31 50.87亿份 55.95万份 2.59亿份 -2.58亿份 -4.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 47.39亿元 96.07% -3.31%
存款与备付金 580.82万元 0.12% -51.88%
其他资产 1.88亿元 3.81% 108.89%
报告期:2020-03-31 资产总值:49.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开15 890万 9.19亿 22.47%
19国开02 600万 6.09亿 14.89%
19国开08 560万 5.79亿 14.14%
19进出06 550万 5.63亿 13.76%
18国开12 400万 4.09亿 9.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%
长信稳裕 1.1293 3.09%
长信金葵A 1.0567 2.38%
长信金葵C 1.0548 2.38%
金鹰元丰 1.4101 2.31%
宝盈融源A 1.2954 2.12%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富竞优 1.2011 4.48%
新能源车 1.3671 4.41%
新能车C 1.3583 4.41%
添富环保 1.5220 4.10%
添富制造 1.8900 3.73%
添富智能 1.3881 3.41%
添富社会 2.1280 3.40%
添富盈泰 1.5970 3.37%
添富动力 1.4840 3.34%
添富优选 1.4531 3.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
金鹰改革 1.5720 7.38%
东方累算 0.9268 6.90%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
前海军工A 1.6400 6.56%
前海军工C 0.8360 6.50%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2670 36.68%
南方全指A 1.2977 35.32%
南方全指C 1.2803 35.28%
天弘券商A 1.2906 34.89%
天弘券商C 1.2890 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
券商指基 1.2670 34.50%
证券股基 1.2455 34.31%
券商分级 1.3451 33.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 3.0014 74.29%
宝盈医疗 2.0230 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5034 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
富国互联 2.4558 142.45%
泰达溢利A 1.9342 141.95%
广发新兴 2.3874 141.76%
广发双擎A 3.1735 140.14%
银河家盈 2.2124 138.62%
广发创新 2.9176 138.54%

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