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汇添富鑫瑞债券C (添富鑫瑞C 004090) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0331

0.0001 0.01%
2020/07/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-02 1.0331 0.01%
2020-07-01 1.0330 -0.01%
2020-06-30 1.0331 0.06%
2020-06-29 1.0325 0.10%
2020-06-24 1.0315 0.25%
2020-06-23 1.0289 -0.12%
2020-06-22 1.0301 -0.23%
2020-06-19 1.0325 -0.05%
2020-06-18 1.0330 0.10%

购买指南

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  • 2016-12-16
  • 债券型基金
  • 40.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富鑫瑞债券C 基金简称 添富鑫瑞C 基金代码 004090
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-16 基金公司 汇添富 基金经理 刘通
总份额 1,208份 总净资产 40.91亿 基金分红 4次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-07-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% -0.26% -0.95% 1.10% 2.72% 1.10%
上证综指 3.73% 5.45% 11.82% 0.22% 2.64% 1.33%
沪深300 4.76% 8.36% 16.77% 4.61% 11.37% 5.84%
上证基指 3.08% 6.14% 12.03% 4.07% 8.28% 5.12%

基金经理

刘通: 硕士 任职日期: 2020-03-23 任职天数: 101天
任职收益: -0.38% 同期上证: 16.18%
简历: 刘通先生:中国国籍。浙江大学金融学硕士,多年证券从业经历。2011年7月至2015年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师,2015年8月至2019年7月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理,2020年3月23日至今任汇添富鑫瑞债券基金、添富鑫泽定开债基金的基金经理,2020年4月1日至今任汇添富多策略纯债基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,208份 -- 9.58份 -- -0.79%
2019-12-31 1,217.58份 -- 9.59份 -- -0.78%
2019-09-30 1,227.17份 -- 9.59份 -- -0.78%
2019-06-30 1,236.76份 77.6份 28.68份 48.92份 4.12%
2019-03-31 1,187.84份 9.58份 9.58份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 47.39亿元 96.07% -3.31%
存款与备付金 580.82万元 0.12% -51.88%
其他资产 1.88亿元 3.81% 108.89%
报告期:2020-03-31 资产总值:49.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开15 890万 9.19亿 22.47%
19国开02 600万 6.09亿 14.89%
19国开08 560万 5.79亿 14.14%
19进出06 550万 5.63亿 13.76%
18国开12 400万 4.09亿 9.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.8640 6.93%
中海转债C 0.8620 6.82%
转债分级B 1.1080 6.44%
转债B级 1.0960 3.79%
可转债B 1.0756 3.53%
海富优选 0.8026 3.15%
华商转债A 1.1637 3.00%
华商转债C 1.1572 3.00%
交银转债C 1.1106 2.58%
交银转债A 1.1149 2.58%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
证券C 1.1388 6.75%
全指证券 1.1333 6.74%
港股高息 0.8906 4.57%
港股高C 0.8818 4.55%
金融地产ETF 1.7026 3.94%
添富大盘 1.1267 3.83%
添富优定 1.3783 3.76%
上海国企 0.8837 3.72%
上企联接 0.8911 3.53%
能源ETF 0.5843 2.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中海转债A 0.8640 6.93%
券商联接A 1.5320 6.82%
券商联接C 1.5259 6.82%
中海转债C 0.8620 6.82%
南方全指C 1.1101 6.78%
南方全指A 1.1251 6.78%
天弘券商A 1.1299 6.78%
天弘券商C 1.1285 6.77%
华夏证券A 1.1817 6.77%
券商指基 1.1050 6.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信核心 2.3485 58.20%
招商六月 1.2531 25.25%
上投慧选A 1.3518 21.62%
上投慧选C 1.3471 21.54%
移动现汇 0.2781 21.39%
前海智能 1.7190 21.06%
国投制造 1.8992 20.86%
国投能源A 1.4260 20.75%
国投能源C 1.4225 20.71%
银华心怡 1.9623 20.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7430 75.10%
创金医疗C 2.7226 74.50%
广发保健A 2.9199 71.45%
工银前医 3.2760 70.89%
工银养老 1.6290 69.33%
融通产业A 2.7670 69.13%
宝盈医疗 1.9650 68.67%
工银医药A 2.7062 68.60%
工银医药C 2.6719 68.10%
融通医疗A 2.3490 67.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.2467 5--581.99%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3217 299.42%
泰达溢利A 1.9429 143.49%
银河家盈 2.2281 140.34%
银河创新 6.0618 127.09%
富国互联 2.2946 123.75%
诺安成长 1.7690 121.68%
广发双擎A 2.9585 120.86%
广发创新 2.7068 117.82%

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