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博时沪港深价值优选混合A (博时价优A 004091) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1374

0.0027 0.24%
2017/07/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-27 1.1374 0.24%
2017-07-26 1.1347 0.18%
2017-07-25 1.1327 -0.66%
2017-07-24 1.1402 0.41%
2017-07-21 1.1356 -0.56%
2017-07-20 1.1420 -0.29%
2017-07-19 1.1453 1.15%
2017-07-18 1.1323 0.34%
2017-07-17 1.1285 0.24%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 7,160.32万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时沪港深价值优选混合A 基金简称 博时价优A 基金代码 004091
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 博时基金 基金经理 张溪冈、王俊
总份额 4,122.51万份 总净资产 7,160.32万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。  本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.93% 6.99% 9.22% 13.47% 0.00% 0.00%
上证综指 0.36% 1.80% 3.02% 2.87% 9.08% 4.71%
沪深300 -0.44% 1.24% 7.92% 9.57% 15.86% 12.15%
上证基指 0.05% 1.50% 4.28% 4.53% 7.55% 5.47%

基金经理

王俊: 硕士 任职日期: 2016-12-09 任职天数: 231天
任职收益: 13.74% 同期上证: 0.52%
简历: 王俊先生:硕士。CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金(2015年1月22日至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016年11月9日至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016年11月9日至今)的基金经理)、博时沪港深价值优选混合基金(2017年1月25日至今)的基金经理。
张溪冈: 硕士 任职日期: 2016-12-09 任职天数: 231天
任职收益: 13.74% 同期上证: 0.52%
简历: 张溪冈先生:工商管理硕士。2001年至2005年任香港新鸿基证券有限公司研究员;2005年至2009年任和丰顺投资有限公司投资经理;2009年加入博时基金管理有限公司,历任研究员、投资经理、国际投资部副总经理、股票投资部国际组投资副总监。现任股票投资部国际组投资总监兼博时大中华亚太精选股票基金(QDII)(2011年02月28日至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016年05月30日至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016年11月02日至今)、博时沪港深价值优选混合基金(2017年1月25日)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 4,122.51万份 3,519.85万份 9,693.97万份 -6,174.11万份 -59.96%
2017-03-31 1.03亿份 693.12万份 7,092.88万份 -6,399.76万份 -38.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,202.86万元 74.77% -35.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,848.34万元 22.28% -60.48%
其他资产 244.38万元 2.95% 179.67%
报告期:2017-06-30 资产总值:8,295.58万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 2.27万 550.07万 7.68%
正通汽车 100万 542.45万 7.58%
中国平安 10万 446.54万 6.24%
比亚迪电子 30万 403.06万 5.63%
中银香港 11.85万 384.14万 5.36%
创维数码 86.4万 363.69万 5.08%
汇丰控股 5.08万 320.32万 4.47%
建设银行 50万 262.55万 3.67%
友邦保险 5.22万 258.47万 3.61%
海天国际 12.8万 243.3万 3.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿乾 1.1541 6.86%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
东方网嘉 0.8338 3.45%
交银科技 0.9000 3.33%
中邮战略 3.9170 3.27%
交银先锋 1.1577 3.20%
光大智选 1.0759 3.15%
交银数据 0.7700 3.08%
中邮信息 0.6650 2.94%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时创业A 1.8630 2.64%
博时创业C 1.8910 2.60%
博时产业 0.7950 2.05%
博时互联 0.7040 2.03%
博时睿远 0.9700 2.00%
博时睿利 0.9680 1.57%
博时裕隆 1.8580 1.42%
博时文娱 1.0120 1.30%
博时睿益 1.0020 1.01%
博时主题 1.7730 0.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招元A 1.0555 7.79%
招商睿乾 1.1541 6.86%
传媒分级 0.8910 3.73%
申万传媒 1.0597 3.65%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
广发创联C 0.9633 3.47%
广发创联A 0.9636 3.47%
东方网嘉 0.8338 3.45%
创业指基 0.8120 3.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华富元鑫A 1.9380 77.31%
新华鑫丰 1.7748 69.93%
中融思路C 1.6826 60.57%
中融思路A 1.6848 60.09%
前海思路A 1.2270 30.88%
招商丰享C 1.2200 18.56%
煤炭分级 1.2140 18.41%
信诚有色 1.2080 16.65%
煤炭母基 0.8350 16.35%
前海优选A 1.0477 15.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7530 124.82%
鹏华弘达A 2.1387 114.05%
交银丰享A 1.9830 98.39%
华富元鑫A 1.9380 89.44%
中融思路A 1.6848 65.56%
中融思路C 1.6826 65.36%
汇安丰华A 1.6050 60.22%
华夏锦福A 1.3547 36.51%
国泰互联 1.6730 33.49%
前海思路A 1.2270 33.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0370 182.87%
中融经济A 1.7530 113.83%
中加丰润A 1.8006 79.71%
金鹰元禧C 1.1299 62.08%
华安稳固A 1.6040 44.85%
国富中华 1.2430 39.89%
华宝海外 1.6720 38.94%
嘉实精选 1.5120 38.75%
嘉实互联 1.3870 36.17%
东方沪港 1.3570 35.67%

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