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博时沪港深价值优选混合A (博时价优A 004091) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2685

-0.0242 -1.87%
2017/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-24 1.2693 0.06%
2017-11-23 1.2685 -1.87%
2017-11-22 1.2927 0.37%
2017-11-21 1.2879 0.93%
2017-11-20 1.2760 0.47%
2017-11-17 1.2700 -0.32%
2017-11-16 1.2741 1.13%
2017-11-15 1.2599 -2.36%
2017-11-14 1.2903 0.26%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 7,739.04万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时沪港深价值优选混合A 基金简称 博时价优A 基金代码 004091
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 博时基金 基金经理 张溪冈、王俊
总份额 3,416.16万份 总净资产 7,739.04万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。  本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2017-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.44% 1.94% 11.42% 23.82% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.86% -1.84% 0.67% 7.84% 2.82% 8.06%
沪深300 -0.40% 2.04% 8.13% 17.92% 16.55% 23.99%
上证基指 -0.21% 0.56% 2.75% 7.82% 6.73% 9.66%

基金经理

王俊: 硕士 任职日期: 2016-12-09 任职天数: 350天
任职收益: 26.85% 同期上证: 3.74%
简历: 王俊先生:硕士。CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金(2015年1月22日至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016年11月9日至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016年11月9日至今)的基金经理)、博时沪港深价值优选混合基金(2017年1月25日至今)的基金经理。
张溪冈: 硕士 任职日期: 2016-12-09 任职天数: 350天
任职收益: 26.85% 同期上证: 3.74%
简历: 张溪冈先生:工商管理硕士。2001年至2005年任香港新鸿基证券有限公司研究员;2005年至2009年任和丰顺投资有限公司投资经理;2009年加入博时基金管理有限公司,历任研究员、投资经理、国际投资部副总经理、股票投资部国际组投资副总监。现任股票投资部国际组投资总监兼博时大中华亚太精选股票基金(QDII)(2011年02月28日至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016年05月30日至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016年11月02日至今)、博时沪港深价值优选混合基金(2017年1月25日)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 3,416.16万份 3,550.75万份 4,257.1万份 -706.35万份 -17.13%
2017-06-30 4,122.51万份 3,519.85万份 9,693.97万份 -6,174.11万份 -59.96%
2017-03-31 1.03亿份 693.12万份 7,092.88万份 -6,399.76万份 -38.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,178.41万元 76.61% -0.39%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,562.5万元 19.37% -15.46%
其他资产 323.66万元 4.01% 32.44%
报告期:2017-09-30 资产总值:8,064.58万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 2.2万 628.44万 8.12%
吉利汽车 25.2万 471.05万 6.09%
晨鸣纸业 33.9万 426.29万 5.51%
广汽集团 25.4万 390.19万 5.04%
正通汽车 47.65万 343.32万 4.44%
舜宇光学科技 2.9万 306.03万 3.95%
恒安国际 4.55万 279.51万 3.61%
汇丰控股 4.12万 267.97万 3.46%
工商银行 52万 256.26万 3.31%
远洋集团 57.7万 255.42万 3.30%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华安希望C 3.8170 1.95%
添富策略 1.3790 1.77%
添富社会 1.8930 1.28%
华宝优选 1.3940 1.23%
华富量子 1.0211 1.20%
招商睿诚 1.1037 1.15%
东方热点A 0.6986 1.13%
国泰稳益A 1.0254 1.03%
国泰稳益C 1.0250 1.03%
添富民丰A 1.0276 0.93%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时乐臻 1.0206 0.91%
博时股票 0.2017 0.80%
博时通胀 0.5050 0.80%
博时亚太 1.3370 0.68%
博时黄金D 2.7900 0.16%
博时黄金I 2.7443 0.16%
博时黄金 2.7513 0.16%
博时金联C 0.9679 0.16%
博时金联A 0.9740 0.15%
博时现汇 0.1948 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华中债C 1.2092 3.66%
华安希望C 3.8170 1.95%
民生资源 0.8120 1.88%
添富策略 1.3790 1.77%
油气美元 0.0876 1.39%
国联联接 0.6394 1.36%
添富社会 1.8930 1.28%
易原油C汇 0.1536 1.25%
易原油A汇 0.1542 1.25%
华宝优选 1.3940 1.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.8170 256.73%
德邦群利C 2.1420 110.81%
德邦群利A 2.1437 110.50%
东方惠新C 2.2675 100.38%
金信策略 1.6223 54.27%
银华中债C 1.2092 20.02%
博时鑫源C 1.2040 19.33%
博时鑫源A 1.2040 19.21%
民生鑫信C 1.1498 13.95%
保险分级 1.4250 12.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8170 273.85%
华安丰利A 3.1702 213.26%
德邦群利A 2.1437 113.13%
德邦群利C 2.1420 113.11%
东方惠新C 2.2675 111.92%
新沃鑫禧 2.0901 107.37%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0210 90.48%
中融思路A 1.3764 79.44%
中融思路C 1.3609 78.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8170 281.70%
鹏华弘达A 2.2126 120.97%
中融经济A 1.7480 118.25%
东方惠新C 2.2675 108.58%
华富元鑫A 2.0210 99.11%
白酒分级 1.0710 63.22%
东方沪港 1.6460 59.19%
华宝海外 1.9430 57.53%
东方睿元 2.3660 55.97%
易基消费 2.2190 55.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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