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博时沪港深价值优选混合A (博时价优A 004091) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2603

0.0168 1.35%
2018/02/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-23 1.2603 1.35%
2018-02-22 1.2435 6.65%
2018-02-12 1.1660 0.12%
2018-02-09 1.1646 -2.78%
2018-02-08 1.1979 -0.67%
2018-02-07 1.2060 -1.87%
2018-02-06 1.2290 -5.87%
2018-02-05 1.3056 -0.87%
2018-02-02 1.3170 0.48%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 7,308.3万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时沪港深价值优选混合A 基金简称 博时价优A 基金代码 004091
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 博时基金 基金经理 张溪冈、王俊
总份额 3,759.67万份 总净资产 7,308.3万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。  本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2018-02-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 8.09% -6.73% -0.65% 10.70% 23.18% 2.39%
上证综指 2.81% -7.56% -1.93% -1.28% 1.09% -0.55%
沪深300 2.62% -7.08% -0.81% 7.25% 17.19% 1.00%
上证基指 1.41% -4.00% -0.98% 1.74% 6.39% 0.09%

基金经理

王俊: 硕士 任职日期: 2016-12-09 任职天数: 1年79天
任职收益: 26.03% 同期上证: 1.74%
简历: 王俊先生:硕士。CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金(2015年1月22日至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016年11月9日至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016年11月9日至今)的基金经理)、博时沪港深价值优选混合基金(2017年1月25日至今)的基金经理。
张溪冈: 硕士 任职日期: 2016-12-09 任职天数: 1年79天
任职收益: 26.03% 同期上证: 1.74%
简历: 张溪冈先生:工商管理硕士。2001年至2005年任香港新鸿基证券有限公司研究员;2005年至2009年任和丰顺投资有限公司投资经理;2009年加入博时基金管理有限公司,历任研究员、投资经理、国际投资部副总经理、股票投资部国际组投资副总监。现任股票投资部国际组投资总监兼博时大中华亚太精选股票基金(QDII)(2011年02月28日至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016年05月30日至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016年11月02日至今)、博时沪港深价值优选混合基金(2017年1月25日)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 3,759.67万份 3,806.62万份 3,463.11万份 343.51万份 10.06%
2017-09-30 3,416.16万份 3,550.75万份 4,257.1万份 -706.35万份 -17.13%
2017-06-30 4,122.51万份 3,519.85万份 9,693.97万份 -6,174.11万份 -59.96%
2017-03-31 1.03亿份 693.12万份 7,092.88万份 -6,399.76万份 -38.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,035.4万元 76.02% -2.31%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,864.48万元 23.48% 19.33%
其他资产 39.67万元 0.50% -87.74%
报告期:2017-12-31 资产总值:7,939.55万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.87万 633.18万 8.66%
工商银行 112.4万 590.99万 8.09%
建设银行 90万 541.67万 7.41%
合景泰富 69万 526.6万 7.21%
中国平安 7.2万 489.61万 6.70%
汇丰控股 7.04万 470.49万 6.44%
旭辉控股集团 84万 330.72万 4.53%
恒安国际 4.55万 329.94万 4.51%
吉利汽车 12.6万 285.43万 3.91%
敏华控股 45万 279.49万 3.82%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
易基瑞信E 0.9740 3.07%
易基瑞信I 0.9740 3.07%
银华稳健A 0.9722 2.66%
银华稳健C 0.9715 2.65%
银华数据 0.9300 2.65%
中欧精选A 0.9020 2.27%
中欧精选E 0.9050 2.26%
华安红利 0.9603 2.19%
金鹰多元 1.0416 2.18%
泓德泓富A 1.1185 2.11%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时亚太 1.2930 2.29%
博时股票 0.2035 2.11%
证保B级 1.2479 1.65%
银行B类 1.1465 1.44%
博时价优A 1.2603 1.35%
博时价优C 1.2550 1.35%
博时鑫和C 1.0661 1.22%
博时鑫和A 1.0662 1.21%
博时成企 1.1770 1.20%
博时弘康A 1.0531 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投全球 1.1410 7.44%
上投世纪 1.4610 5.49%
华宝海外 1.9240 4.00%
易原油C 1.0470 3.83%
华泰亚洲 0.9950 3.75%
交银全球 1.6740 3.72%
易基亚洲 1.0490 3.66%
工银香港 1.5040 3.65%
易原油C汇 0.1648 3.65%
易原油A汇 0.1656 3.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4328 44.84%
广发鑫隆A 1.3160 19.53%
鹏华普泰 1.1388 14.36%
博时聚源 1.1100 10.70%
国泰睿信 1.1580 7.72%
招商丰乐C 1.2990 6.65%
招商丰乐A 1.2570 6.62%
中融融丰C 1.0200 4.83%
添富社会 1.8070 4.21%
长盛盛辉C 1.1464 3.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2332 102.82%
东方策略C 1.6709 50.69%
中欧瑾悠C 1.4229 45.48%
国联鑫富C 1.4328 36.42%
交银活力 1.4680 32.97%
博时鑫源A 1.2960 30.12%
博时鑫源C 1.2950 30.02%
长信稳势 1.2334 29.33%
易基改革 1.0340 28.93%
长盛盛通A 1.2789 28.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.1707 216.28%
鹏华弘达A 2.2149 121.62%
中融经济A 1.6840 114.55%
东方惠新C 2.2332 107.89%
交银丰享A 2.0260 102.40%
华富元鑫A 1.9870 91.61%
汇安丰华A 1.7686 76.38%
中融思路A 1.3630 71.53%
中融思路C 1.3425 69.16%
东方沪港 1.7450 57.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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