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博时沪港深价值优选混合A (博时价优A 004091) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2589

-0.0106 -0.83%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.2589 -0.83%
2020-02-20 1.2695 0.84%
2020-02-19 1.2589 0.83%
2020-02-18 1.2485 -1.10%
2020-02-17 1.2624 0.99%
2020-02-14 1.2500 -0.10%
2020-02-13 1.2512 -0.30%
2020-02-12 1.2550 0.80%
2020-02-11 1.2451 1.92%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 4,377.37万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时沪港深价值优选混合A 基金简称 博时价优A 基金代码 004091
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 博时基金 基金经理 杨涛
总份额 1,939.72万份 总净资产 4,377.37万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。  本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.71% 0.55% 2.97% 9.51% 14.45% -2.08%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

杨涛: 硕士 任职日期: 2018-06-22 任职天数: 1年244天
任职收益: 4.39% 同期上证: 5.19%
简历: 杨涛先生:中国国籍,硕士研究生。2006-2008任瑞士银行集团研究员,2008-2010任成都市绿色地球环保有限公司总经理,2010-2011任建银国际(中国)有限公司港股分析师,2011-2015任中国投资有限责任公司行业分析师、行业组合经理,2015-2017任里昂证券、中信证券国际有限公司基金经理,2017-至今博时基金管理有限公司,现任博时大中华亚太精选股票(QDII)基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,939.72万份 174.68万份 664.82万份 -490.15万份 -20.17%
2019-09-30 2,429.86万份 118.23万份 502.68万份 -384.46万份 -13.66%
2019-06-30 2,814.32万份 170.88万份 532.87万份 -361.99万份 -11.40%
2019-03-31 3,176.31万份 196.82万份 722.23万份 -525.41万份 -14.19%
2018-12-31 3,701.71万份 196.67万份 230.85万份 -34.18万份 -0.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,083.48万元 90.76% -5.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 224.05万元 4.98% -33.98%
其他资产 191.58万元 4.26% 1,156.53%
报告期:2019-12-31 资产总值:4,499.11万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.2万 405.39万 9.26%
工商银行 73.4万 394.5万 9.01%
建设银行 65万 391.86万 8.95%
贵州茅台 3,200 378.56万 8.65%
格力电器 5.7万 373.81万 8.54%
美的集团 5.5万 320.38万 7.32%
安踏体育 2.7万 168.7万 3.85%
申洲国际 1.6万 163.25万 3.73%
海康威视 4.6万 150.6万 3.44%
中国平安 1.7万 140.25万 3.20%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,223.35万 27.95%
交通运输、仓储和邮政业 45.68万 1.04%
租赁和商务服务业 23.13万 0.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时荣享A 1.4407 4.65%
博时荣享C 1.4333 4.64%
博时行业 1.4540 3.05%
博时量化 1.3091 3.05%
博时军工 1.1930 2.76%
博时睿远 1.5580 2.64%
博时文娱 1.6970 2.54%
博时特许A 2.3890 2.53%
博时新兴 0.8860 2.31%
博时互联 1.0400 2.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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