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博时沪港深价值优选混合A (博时价优A 004091) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1999

-0.0157 -1.29%
2018/04/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-20 1.1999 -1.29%
2018-04-19 1.2156 1.38%
2018-04-18 1.1991 0.51%
2018-04-17 1.1930 -1.29%
2018-04-16 1.2086 -1.52%
2018-04-13 1.2272 -0.22%
2018-04-12 1.2299 -0.10%
2018-04-11 1.2311 -0.15%
2018-04-10 1.2330 2.11%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 7,308.3万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时沪港深价值优选混合A 基金简称 博时价优A 基金代码 004091
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 博时基金 基金经理 张溪冈
总份额 4,739.05万份 总净资产 7,308.3万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。  本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2018-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.22% -4.27% -9.24% -3.20% 16.42% -2.52%
上证综指 -2.77% -2.58% -11.94% -9.09% -3.20% -7.12%
沪深300 -2.85% -3.69% -12.24% -4.23% 8.48% -6.70%
上证基指 -1.46% -1.59% -6.50% -3.24% 3.12% -3.63%

基金经理

张溪冈: 硕士 任职日期: 2016-12-09 任职天数: 1年132天
任职收益: 21.56% 同期上证: -4.99%
简历: 张溪冈先生:工商管理硕士。2001年至2005年任香港新鸿基证券有限公司研究员;2005年至2009年任和丰顺投资有限公司投资经理;2009年加入博时基金管理有限公司,历任研究员、投资经理、国际投资部副总经理、股票投资部国际组投资副总监。现任股票投资部国际组投资总监兼博时大中华亚太精选股票基金(QDII)(2011年02月28日至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016年05月30日至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016年11月02日至今)、博时沪港深价值优选混合基金(2017年1月25日)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 4,739.05万份 2,556.93万份 1,577.55万份 979.38万份 26.05%
2017-12-31 3,759.67万份 3,806.62万份 3,463.11万份 343.51万份 10.06%
2017-09-30 3,416.16万份 3,550.75万份 4,257.1万份 -706.35万份 -17.13%
2017-06-30 4,122.51万份 3,519.85万份 9,693.97万份 -6,174.11万份 -59.96%
2017-03-31 1.03亿份 693.12万份 7,092.88万份 -6,399.76万份 -38.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,606.4万元 70.19% 9.46%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,742.77万元 29.14% 47.11%
其他资产 63.21万元 0.67% 59.36%
报告期:2018-03-31 资产总值:9,412.38万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 11.15万 712.93万 7.73%
腾讯控股 1.87万 612.31万 6.64%
工商银行 112.4万 606.11万 6.58%
建设银行 90万 581.23万 6.31%
远东宏信 47.6万 316.56万 3.43%
碧桂园 22万 284.86万 3.09%
中国石油化工股份 50.4万 278.24万 3.02%
海螺水泥 7.8万 267.18万 2.90%
世茂房地产 14.9万 265.04万 2.88%
华润置地 11.2万 256.21万 2.78%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富聚优FOF 0.9391 1.14%
博时乐臻 1.0078 0.88%
富国军主 0.9897 0.66%
鹏华前海 105.6700 0.57%
华夏聚惠(FOF)C 1.0056 0.52%
华夏聚惠(FOF)A 1.0074 0.52%
国投国安 0.8500 0.47%
上投平衡H 0.8632 0.43%
上投新兴H 2.8480 0.42%
前海稀缺A 0.8720 0.35%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时收益C 0.9290 1.09%
博时月债 0.9510 1.06%
博时收益A 0.9260 0.98%
博时安瑞C 1.0380 0.97%
博时安誉 1.0000 0.91%
博时亚太 1.2330 0.90%
博时安泰C 1.0270 0.88%
博时乐臻 1.0078 0.88%
博时股票 0.1962 0.87%
博时安瑞A 1.0460 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
交银全球 1.6200 3.38%
诺安双利 1.5200 2.22%
华泰亚洲 0.9410 1.95%
南方港成 1.0030 1.93%
添富香港 1.1370 1.88%
建银国策 9.8700 1.86%
华安中华 1.4820 1.86%
华宝海外 1.7830 1.77%
广发精选 1.6180 1.57%
海富海外 1.9060 1.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新回报C 3.9160 247.16%
国投国安 0.8500 15.80%
国投招财 1.0872 13.99%
中融盈泽A 1.1748 13.82%
华夏军工 1.0320 13.69%
中融盈泽C 1.1725 13.51%
油气美元 0.0964 12.72%
国防分级 0.9410 11.89%
银华5年C 1.1130 11.66%
广发石油C 1.0585 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9160 258.28%
东方惠新C 2.1840 93.51%
东方策略C 1.6891 51.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.30%
金信策略 1.5179 43.54%
信诚至远C 1.4405 39.72%
易原油A汇 0.1819 28.56%
易原油C汇 0.1808 28.22%
长盛盛通A 1.2814 27.59%
银华中债C 1.2593 24.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9160 280.56%
华安丰利A 2.9641 193.65%
交银丰享A 2.0400 103.39%
东方惠新C 2.1840 103.24%
华富元鑫A 2.0090 91.70%
中融思路A 1.3712 71.27%
中融思路C 1.3501 69.16%
交银活力 1.5700 55.60%
东方策略C 1.6891 54.50%
中欧瑾悠C 1.4316 44.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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