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博时沪港深价值优选混合A (博时价优A 004091) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2116

-0.0094 -0.77%
2018/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-21 1.2116 -0.77%
2018-06-20 1.2210 1.15%
2018-06-19 1.2071 -2.77%
2018-06-15 1.2415 0.43%
2018-06-14 1.2362 -1.44%
2018-06-13 1.2542 -1.24%
2018-06-12 1.2699 0.54%
2018-06-11 1.2631 0.48%
2018-06-08 1.2571 -1.12%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 9,217.42万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时沪港深价值优选混合A 基金简称 博时价优A 基金代码 004091
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 博时基金 基金经理 张溪冈
总份额 4,739.05万份 总净资产 9,217.42万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。  本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2018-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.99% -3.86% -2.71% -0.69% 15.52% -1.57%
上证综指 -4.83% -8.45% -8.78% -12.78% -8.93% -13.04%
沪深300 -4.28% -5.86% -7.99% -11.39% -0.83% -10.86%
上证基指 -2.06% -2.82% -3.76% -5.93% -1.21% -5.76%

基金经理

张溪冈: 硕士 任职日期: 2016-12-09 任职天数: 1年195天
任职收益: 21.16% 同期上证: -11.05%
简历: 张溪冈先生:工商管理硕士。2001年至2005年任香港新鸿基证券有限公司研究员;2005年至2009年任和丰顺投资有限公司投资经理;2009年加入博时基金管理有限公司,历任研究员、投资经理、国际投资部副总经理、股票投资部国际组投资副总监。现任股票投资部国际组投资总监兼博时大中华亚太精选股票基金(QDII)(2011年02月28日至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016年05月30日至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016年11月02日至今)、博时沪港深价值优选混合基金(2017年1月25日)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 4,739.05万份 2,556.93万份 1,577.55万份 979.38万份 26.05%
2017-12-31 3,759.67万份 3,806.62万份 3,463.11万份 343.51万份 10.06%
2017-09-30 3,416.16万份 3,550.75万份 4,257.1万份 -706.35万份 -17.13%
2017-06-30 4,122.51万份 3,519.85万份 9,693.97万份 -6,174.11万份 -59.96%
2017-03-31 1.03亿份 693.12万份 7,092.88万份 -6,399.76万份 -38.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,606.4万元 70.19% 9.46%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,742.77万元 29.14% 47.11%
其他资产 63.21万元 0.67% 59.36%
报告期:2018-03-31 资产总值:9,412.38万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 11.15万 712.93万 7.73%
腾讯控股 1.87万 612.31万 6.64%
工商银行 112.4万 606.11万 6.58%
建设银行 90万 581.23万 6.31%
远东宏信 47.6万 316.56万 3.43%
碧桂园 22万 284.86万 3.09%
中国石油化工股份 50.4万 278.24万 3.02%
海螺水泥 7.8万 267.18万 2.90%
世茂房地产 14.9万 265.04万 2.88%
华润置地 11.2万 256.21万 2.78%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时乐臻 1.0290 1.77%
光大策略 0.9928 1.61%
光大优选 0.9754 1.49%
光大智选 1.0204 1.18%
华安睿明A 0.9764 0.94%
华安睿明C 0.9750 0.92%
海富聚优FOF 0.9406 0.85%
万家瑞兴 1.4189 0.58%
广发鑫瑞 0.9775 0.47%
万家新利 1.0554 0.45%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时乐臻 1.0290 1.77%
博时亚太 1.2420 1.14%
博时通胀 0.5020 0.80%
标普500 1.6608 0.70%
博时标普C 2.0254 0.65%
博时标普A 2.0257 0.65%
博时股票 0.1923 0.58%
博时收益 1.2246 0.54%
博时富发 1.0350 0.19%
博时富华 1.0252 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民兴A 1.9475 7.97%
金信民兴C 1.1501 7.96%
华泰智盈A 1.0604 4.86%
交银丰盈C 1.0950 4.68%
诺安双利 1.6600 2.98%
添富全医 1.1948 2.21%
华夏移动 1.1300 2.17%
广发生物(QDII) 0.9930 2.16%
标普生汇 0.2204 2.08%
鹏华房产 1.0740 1.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9475 95.40%
金信民兴C 1.1501 14.81%
景顺丰利A 1.1691 10.93%
景顺丰利C 1.1626 10.91%
鹏华房产 1.0740 9.15%
信诚至优A 1.1504 8.15%
信诚至优C 1.1440 7.92%
美国REC 0.9728 7.92%
广发美房 1.1250 7.66%
前海润和C 1.0412 7.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9690 257.25%
金信民兴A 1.9475 102.32%
信诚至远C 1.4094 35.57%
富国精医 1.3063 28.69%
富国医疗 2.1410 23.54%
广发鑫隆A 1.3370 22.77%
融通医疗A 1.2260 21.75%
中欧医疗C 1.4400 21.51%
广发鑫隆C 1.3200 21.32%
富国动力A 1.4920 21.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 277.28%
华安丰利A 2.8793 182.40%
东方惠新C 2.1853 98.83%
金信民兴A 1.9475 97.15%
华富元鑫A 1.9950 83.53%
中融思路A 1.3449 68.70%
中融思路C 1.3237 66.94%
东方策略C 1.6855 54.55%
金信策略 1.4551 52.47%
白酒分级 1.2680 49.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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