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博时沪港深价值优选混合A (博时价优A 004091) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2100

-0.0006 -0.05%
2017/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-19 1.2100 -0.05%
2017-09-18 1.2106 2.13%
2017-09-15 1.1853 0.04%
2017-09-14 1.1848 0.11%
2017-09-13 1.1835 0.52%
2017-09-12 1.1774 1.70%
2017-09-11 1.1577 0.93%
2017-09-08 1.1470 -0.40%
2017-09-07 1.1516 0.45%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 7,160.32万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时沪港深价值优选混合A 基金简称 博时价优A 基金代码 004091
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 博时基金 基金经理 张溪冈、王俊
总份额 4,122.51万份 总净资产 7,160.32万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。  本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2017-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.57% 8.19% 17.06% 16.36% 0.00% 0.00%
上证综指 0.10% 0.76% 6.30% 2.67% 10.64% 8.16%
沪深300 0.02% 0.96% 5.78% 9.82% 16.99% 15.77%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.44% 4.95% 7.55% 7.04%

基金经理

王俊: 硕士 任职日期: 2016-12-09 任职天数: 284天
任职收益: 21.06% 同期上证: 3.83%
简历: 王俊先生:硕士。CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金(2015年1月22日至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016年11月9日至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016年11月9日至今)的基金经理)、博时沪港深价值优选混合基金(2017年1月25日至今)的基金经理。
张溪冈: 硕士 任职日期: 2016-12-09 任职天数: 284天
任职收益: 21.06% 同期上证: 3.83%
简历: 张溪冈先生:工商管理硕士。2001年至2005年任香港新鸿基证券有限公司研究员;2005年至2009年任和丰顺投资有限公司投资经理;2009年加入博时基金管理有限公司,历任研究员、投资经理、国际投资部副总经理、股票投资部国际组投资副总监。现任股票投资部国际组投资总监兼博时大中华亚太精选股票基金(QDII)(2011年02月28日至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016年05月30日至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016年11月02日至今)、博时沪港深价值优选混合基金(2017年1月25日)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 4,122.51万份 3,519.85万份 9,693.97万份 -6,174.11万份 -59.96%
2017-03-31 1.03亿份 693.12万份 7,092.88万份 -6,399.76万份 -38.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,202.86万元 74.77% -35.48%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,848.34万元 22.28% -60.48%
其他资产 244.38万元 2.95% 179.67%
报告期:2017-06-30 资产总值:8,295.58万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 2.27万 550.07万 7.68%
正通汽车 100万 542.45万 7.58%
中国平安 10万 446.54万 6.24%
比亚迪电子 30万 403.06万 5.63%
中银香港 11.85万 384.14万 5.36%
创维数码 86.4万 363.69万 5.08%
汇丰控股 5.08万 320.32万 4.47%
建设银行 50万 262.55万 3.67%
友邦保险 5.22万 258.47万 3.61%
海天国际 12.8万 243.3万 3.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
国泰民丰 1.1677 1.28%
东方睿元 2.0630 1.08%
中金金泽A 1.0199 0.98%
泓德泓信 1.0320 0.98%
中金金泽C 1.0198 0.97%
国联添鑫A 1.1256 0.97%
国联添鑫C 1.0985 0.97%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时股票 0.1969 1.76%
博时亚太 1.2880 1.74%
银行B类 0.9638 0.49%
博时弘裕A 1.0240 0.39%
博时弘裕C 1.0197 0.38%
博时成企 1.1450 0.35%
博时安荣 0.9890 0.30%
博时招二 1.0210 0.29%
博时弘康C 1.0384 0.26%
博时弘康A 1.0403 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
海富海外 1.8070 2.03%
华夏全球 1.0550 1.93%
移动现汇 0.1796 1.93%
房地产 1.1710 1.91%
华夏移动 1.1750 1.91%
南方港成 1.0410 1.86%
地产分级 0.8400 1.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4821 47.73%
长信稳势 1.2804 28.04%
创金收益C 1.2080 18.80%
华夏能源 1.2030 18.76%
添富社会 1.9810 18.72%
民生鑫兴C 1.1832 17.91%
易基新兴 2.4570 17.58%
海富混合 0.7460 16.80%
银河君欣 1.1754 15.26%
新能源车 0.9960 15.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9554 194.74%
中融经济A 1.7780 124.46%
鹏华弘达A 2.1708 117.16%
交银丰享A 1.9910 98.70%
华富元鑫A 1.9550 88.26%
中融思路A 1.7495 70.39%
中融思路C 1.7428 69.78%
汇安丰华A 1.6325 61.59%
光大制造 1.4830 42.62%
上投新兴H 2.9850 37.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.74%
中融经济A 1.7780 124.69%
鹏华弘达A 2.1708 117.38%
华富元鑫A 1.9550 95.80%
中加丰润A 1.8094 79.82%
白酒分级 1.4580 62.46%
国泰互联 1.8390 48.99%
易基消费 1.9500 48.04%
光大制造 1.4830 46.84%
万家品质 1.6641 46.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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