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博时沪港深价值优选混合C (博时价优C 004092) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6687

-0.0001 -0.01%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.6687 -0.01%
2021-01-20 1.6688 1.71%
2021-01-19 1.6407 0.87%
2021-01-18 1.6266 1.84%
2021-01-15 1.5972 -0.03%
2021-01-14 1.5977 -0.52%
2021-01-13 1.6061 -0.75%
2021-01-12 1.6183 1.33%
2021-01-11 1.5970 -1.34%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 7,970.55万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 博时沪港深价值优选混合C 基金简称 博时价优C 基金代码 004092
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 博时基金 基金经理 杨涛
总份额 432.89万份 总净资产 7,970.55万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。  本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.44% 14.26% 21.71% 24.76% 35.13% 8.39%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

杨涛: 硕士 任职日期: 2018-06-22 任职天数: 2年215天
任职收益: 38.02% 同期上证: 24.81%
简历: 杨涛先生:中国国籍,硕士研究生。2006-2008任瑞士银行集团研究员,2008-2010任成都市绿色地球环保有限公司总经理,2010-2011任建银国际(中国)有限公司港股分析师,2011-2015任中国投资有限责任公司行业分析师、行业组合经理,2015-2017任里昂证券、中信证券国际有限公司基金经理,2017-至今博时基金管理有限公司,现任博时大中华亚太精选股票(QDII)基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 432.89万份 93.95万份 124.72万份 -30.77万份 -6.64%
2020-09-30 463.66万份 149.07万份 760.4万份 -611.33万份 -56.87%
2020-06-30 1,074.99万份 73.55万份 265.49万份 -191.93万份 -15.15%
2020-03-31 1,266.92万份 214.99万份 433.16万份 -218.17万份 -14.69%
2019-12-31 1,485.09万份 715.56万份 732.73万份 -17.18万份 -1.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,330.74万元 89.49% -1.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 740.79万元 10.47% -46.31%
其他资产 2.98万元 0.04% -93.12%
报告期:2020-09-30 资产总值:7,074.51万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.13万 510.1万 7.24%
贵州茅台 2,300 383.76万 5.45%
安踏体育 4.6万 323.77万 4.60%
格力电器 5.7万 303.81万 4.31%
美的集团 3.75万 272.25万 3.86%
颐海国际 2.4万 254.97万 3.62%
李宁 7万 221.44万 3.14%
宁德时代 9,800 205.02万 2.91%
美团点评-W 9,000 191.23万 2.71%
海底捞 3.9万 191.06万 2.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,091.81万 29.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 170.12万 2.42%
卫生和社会工作 56.72万 0.81%
建筑业 5,730.4 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
广发因子 2.2479 3.92%
大成健康 2.0310 3.83%
中海增利 2.0010 3.79%
大成盛世 2.1090 3.59%
长信医疗 2.2840 3.54%
大成灵活 3.4370 3.52%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时行业 2.1050 3.49%
博时文娱 2.3680 3.05%
博时汇智 2.8777 2.97%
博时研臻A 1.2655 2.91%
博时研臻C 1.2620 2.91%
资源ETF 0.8094 2.87%
资源联接 0.7993 2.75%
博时新收C 1.3206 2.73%
博时丝路A 2.2600 2.73%
博时新收A 1.3231 2.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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