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招商丰诚灵活混合A (招商丰诚A 004094) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-15 1.1178 0.18%
2018-05-14 1.1158 0.00%
2018-05-11 1.1158 0.00%
2018-05-10 1.1158 0.00%
2018-05-09 1.1158 0.00%
2018-05-08 1.1158 0.00%
2018-05-07 1.1158 0.00%
2018-05-04 1.1158 0.00%
2018-05-03 1.1158 0.01%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 股债平衡型基金
  • 519.18万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰诚灵活混合A 基金简称 招商丰诚A 基金代码 004094
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 招商基金 基金经理 康晶、何文韬
总份额 470.95万份 总净资产 519.18万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.40% 6.87% 7.72% 11.07% 7.30%
上证综指 2.59% 5.77% 6.68% 0.82% -16.33% 10.34%
沪深300 3.12% 8.11% 9.52% 3.53% -15.44% 14.35%
上证基指 1.59% 3.82% 4.33% 1.79% -6.11% 6.29%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 471.01万份 -- 3.66亿份 -- -98.73%
2017-12-31 3.7亿份 -- 2.7亿份 -- -42.17%
2017-09-30 6.4亿份 -- 1,177.77份 -- -0.00%
2017-06-30 6.4亿份 262.58份 102.78份 159.8份 0.00%
2017-03-31 6.4亿份 3.4亿份 9.9份 3.4亿份 113.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.45万元 0.79% -99.94%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 557.57万元 98.36% 46.67%
其他资产 4.85万元 0.86% -99.73%
报告期:2018-03-31 资产总值:566.88万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
湖南盐业 5,696 4.45万 0.86%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.45万 0.86%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17杭州银行CD075 50万 4,776.5万 12.38%
17包商银行CD039 50万 4,772.5万 12.37%
17国开04 30万 2,994万 7.76%
17浦发银行CD510 30万 2,985.9万 7.74%
15国网03 30万 2,961.9万 7.68%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
国泰民丰 1.1887 2.87%
银华内需 1.4000 2.87%
前海价值 1.0520 2.73%
汇丰2026 1.5962 2.54%
博时特许A 1.3640 2.48%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 1.2262 3.36%
煤炭B 0.6800 3.17%
高贝塔B 0.6363 2.07%
地产分级 1.1171 1.82%
大宗商品 0.8229 1.37%
煤炭分级 0.8440 1.26%
招商体育 0.7090 1.14%
券商B 0.9332 1.09%
高贝分级 0.8226 0.80%
招商全球 0.9420 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国泰民丰 1.1887 2.87%
前海价值 1.0520 2.73%
华夏移动 1.0590 2.72%
移动现汇 0.1566 2.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
博时回报 0.9250 19.82%
申万电子 0.8680 19.54%
博时特许A 1.3640 19.13%
银华农业 0.9875 18.35%
天弘电子A 0.7798 17.92%
天弘电子C 0.7727 17.90%
国泰TMT 0.8539 17.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8483 73.71%
前海鼎裕C 1.8748 72.17%
富荣价值A 1.6895 68.97%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
招商六月 1.2531 27.39%
鹏华成长 1.3490 26.55%
前海多元C 1.0713 26.29%
前海多元A 1.0859 26.19%
嘉实材料A 1.0180 24.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0240 259.93%
光大永鑫C 3.5010 225.98%
光大永鑫A 3.5020 225.46%
金信民兴A 1.7484 106.44%
前海鼎裕A 1.8483 76.28%
前海鼎裕C 1.8748 74.37%
金信深圳 1.1390 34.16%
华安媒体 1.1880 33.93%
诺安双利 1.9660 33.65%
前海景鑫A 1.3158 31.40%

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