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招商丰诚灵活混合A (招商丰诚A 004094) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-15 1.1178 0.18%
2018-05-14 1.1158 0.00%
2018-05-11 1.1158 0.00%
2018-05-10 1.1158 0.00%
2018-05-09 1.1158 0.00%
2018-05-08 1.1158 0.00%
2018-05-07 1.1158 0.00%
2018-05-04 1.1158 0.00%
2018-05-03 1.1158 0.01%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 股债平衡型基金
  • 519.18万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰诚灵活混合A 基金简称 招商丰诚A 基金代码 004094
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 招商基金 基金经理 康晶、何文韬
总份额 470.95万份 总净资产 519.18万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.40% 6.87% 7.72% 11.07% 7.30%
上证综指 -1.24% 1.81% -3.06% -15.77% -21.11% -20.00%
沪深300 -1.21% 1.41% -3.22% -15.67% -21.58% -20.16%
上证基指 -0.55% 1.07% -1.22% -5.97% -9.79% -8.81%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 471.01万份 -- 3.66亿份 -- -98.73%
2017-12-31 3.7亿份 -- 2.7亿份 -- -42.17%
2017-09-30 6.4亿份 -- 1,177.77份 -- -0.00%
2017-06-30 6.4亿份 262.58份 102.78份 159.8份 0.00%
2017-03-31 6.4亿份 3.4亿份 9.9份 3.4亿份 113.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.45万元 0.79% -99.94%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 557.57万元 98.36% 46.67%
其他资产 4.85万元 0.86% -99.73%
报告期:2018-03-31 资产总值:566.88万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
湖南盐业 5,696 4.45万 0.86%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.45万 0.86%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17杭州银行CD075 50万 4,776.5万 12.38%
17包商银行CD039 50万 4,772.5万 12.37%
17国开04 30万 2,994万 7.76%
17浦发银行CD510 30万 2,985.9万 7.74%
15国网03 30万 2,961.9万 7.68%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞丰A 0.9345 5.76%
中银瑞丰C 0.9310 5.75%
中银瑞享A 0.9943 5.69%
中银瑞享C 0.9870 5.67%
中银瑞益A 1.0176 5.46%
中银瑞益C 1.0081 5.44%
万家宏观 1.0643 4.92%
东方睿元 1.9510 4.61%
万家瑞兴 1.3894 4.27%
万家新利 0.9995 3.67%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 1.1909 7.24%
券商B 0.8605 6.60%
高贝塔B 0.5646 5.16%
白酒B 0.7340 5.16%
地产分级 1.1039 3.80%
券商分级 0.9475 2.91%
银行B端 0.8908 2.82%
招商稳乾A 1.0516 2.37%
招商稳乾C 1.0417 2.35%
白酒分级 0.8879 2.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞丰A 0.9345 5.76%
中银瑞丰C 0.9310 5.75%
中银瑞享A 0.9943 5.69%
中银瑞享C 0.9870 5.67%
中银瑞益A 1.0176 5.46%
中银瑞益C 1.0081 5.44%
万家宏观 1.0643 4.92%
广发中证A 0.8187 4.85%
广发中证C 0.8176 4.85%
京津冀C 1.0159 4.78%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方全指A 0.8286 28.60%
南方全指C 0.8228 28.56%
证券股基 1.2961 28.40%
融通证券 1.2910 28.08%
证券分级 1.2920 28.05%
券商分级 0.9475 27.83%
券商联接 1.1312 26.76%
申万证券 1.3034 26.75%
前海泽鑫C 1.2608 25.03%
券商指基 1.1420 24.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
光大永鑫C 3.4290 217.50%
光大永鑫A 3.4310 217.10%
金信民兴A 1.9622 97.15%
前海盛鑫C 1.2887 28.29%
前海盛鑫A 1.2881 28.22%
前海泽鑫C 1.2608 26.76%
前海泽鑫A 1.2602 26.67%
海富欣益C 1.2370 21.35%
诺安双利 1.8910 20.06%
长信稳益 1.2498 19.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9960 260.98%
光大永鑫C 3.4290 222.27%
光大永鑫A 3.4310 221.86%
金信民兴A 1.9622 102.64%
东方策略C 1.7338 56.51%
信诚至远C 1.4287 36.18%
诺安双利 1.8910 32.05%
长信稳益 1.2498 22.45%
海富欣益C 1.2370 22.38%
金鹰鑫瑞C 1.2484 20.71%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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