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招商丰诚灵活混合A (招商丰诚A 004094) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1178

0.0020 0.18%
2018/05/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-15 1.1178 0.18%
2018-05-14 1.1158 0.00%
2018-05-11 1.1158 0.00%
2018-05-10 1.1158 0.00%
2018-05-09 1.1158 0.00%
2018-05-08 1.1158 0.00%
2018-05-07 1.1158 0.00%
2018-05-04 1.1158 0.00%
2018-05-03 1.1158 0.01%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 股债平衡型基金
  • 519.18万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 招商丰诚灵活混合A 基金简称 招商丰诚A 基金代码 004094
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 招商基金 基金经理 康晶、何文韬
总份额 470.95万份 总净资产 519.18万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-05-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.40% 6.87% 7.72% 11.07% 7.30%
上证综指 2.43% -4.86% -12.97% -16.88% -17.94% -17.34%
沪深300 3.00% -5.53% -12.84% -18.29% -12.36% -17.47%
上证基指 1.13% -2.48% -4.98% -7.94% -6.34% -7.86%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 471.01万份 -- 3.66亿份 -- -98.73%
2017-12-31 3.7亿份 -- 2.7亿份 -- -42.17%
2017-09-30 6.4亿份 -- 1,177.77份 -- -0.00%
2017-06-30 6.4亿份 262.58份 102.78份 159.8份 0.00%
2017-03-31 6.4亿份 3.4亿份 9.9份 3.4亿份 113.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.45万元 0.79% -99.94%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 557.57万元 98.36% 46.67%
其他资产 4.85万元 0.86% -99.73%
报告期:2018-03-31 资产总值:566.88万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
湖南盐业 5,696 4.45万 0.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.45万 0.86%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17杭州银行CD075 50万 4,776.5万 12.38%
17包商银行CD039 50万 4,772.5万 12.37%
17国开04 30万 2,994万 7.76%
17浦发银行CD510 30万 2,985.9万 7.74%
15国网03 30万 2,961.9万 7.68%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信医疗 0.8960 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
银河消费 1.3840 2.90%
新经济 0.8105 2.88%
诺德主题 1.4557 2.85%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.6217 4.47%
高贝塔B 0.5509 3.77%
银行B端 0.7902 3.29%
地产B端 0.9731 2.81%
招商国改 0.8080 1.76%
券商分级 0.8225 1.67%
银行基金 0.9104 1.43%
地产分级 0.9894 1.38%
招商行业A 1.1220 1.36%
白酒B 1.0188 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
天弘文化 1.0116 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
诺安双利 1.7700 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5127 547.85%
光大永鑫C 3.3900 214.27%
光大永鑫A 3.3940 213.97%
华安新安A 1.2968 19.36%
海富欣益C 1.2190 18.45%
前海盛鑫C 1.1710 16.42%
前海盛鑫A 1.1698 16.29%
华安优选C 1.0740 15.98%
大成景穗C 1.2210 7.10%
诺安收益 1.5850 7.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6926 368.27%
新回报C 3.9510 254.74%
光大永鑫C 3.3900 215.74%
光大永鑫A 3.3940 215.43%
金信民兴A 1.9386 101.39%
金信深圳 1.1110 30.86%
广发美房 1.1980 24.43%
诺安收益 1.5850 23.77%
美国REC 1.0772 23.69%
广发石油C 1.1794 23.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 273.10%
光大永鑫C 3.3900 230.51%
光大永鑫A 3.3940 230.48%
金信民兴A 1.9386 95.21%
东方惠新C 2.1415 94.51%
东方策略C 1.7148 55.15%
金信策略 1.3907 47.33%
易原油C 1.2269 44.12%
广发石油C 1.1794 42.18%
易原油A汇 0.1793 40.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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