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鹏华兴康混合A (鹏华兴康A 004096) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-13 0.9810 0.14%
2018-08-10 0.9796 0.09%
2018-08-09 0.9787 0.10%
2018-08-08 0.9777 -0.18%
2018-08-07 0.9795 0.29%
2018-08-06 0.9767 -0.09%
2018-08-03 0.9776 -0.13%
2018-08-02 0.9789 -0.18%
2018-08-01 0.9807 -0.08%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 股债平衡型基金
  • 2,492.66万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华兴康混合A 基金简称 鹏华兴康A 基金代码 004096
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 鹏华基金 基金经理 李君(休产假)、李韵怡(代理)
总份额 1,586.85万份 总净资产 2,492.66万 基金分红 2次/共0.04元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.44% -0.60% -2.13% -2.24% 1.76% -2.38%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2,520.91万份 4,474.5份 347.62万份 -347.17万份 -12.10%
2018-03-31 1.34亿份 6.63万份 3.62亿份 -3.62亿份 -73.04%
2017-12-31 4.95亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 4.95亿份 16.86万份 1.87亿份 -1.87亿份 -27.44%
2017-06-30 6.83亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 452.01万元 17.67% -92.32%
债券 507.5万元 19.84% -0.59%
存款与备付金 1,528.04万元 59.75% 60.56%
其他资产 69.91万元 2.73% -98.99%
报告期:2018-06-30 资产总值:2,557.45万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
森马服饰 4万 57.2万 2.29%
广誉远 10,000 54.96万 2.20%
中工国际 4万 51.16万 2.05%
英可瑞 1.26万 49.28万 1.98%
中国平安 7,861 46.05万 1.85%
片仔癀 4,000 44.77万 1.80%
保利地产 3万 36.6万 1.47%
中信证券 2万 33.14万 1.33%
科力尔 1.1万 32.89万 1.32%
恒瑞医药 3,120 23.64万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 285.06万 11.44%
金融业 79.19万 3.18%
建筑业 51.16万 2.05%
房地产业 36.6万 1.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1302 5万 507.5万 20.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%
华泰金融 1.0345 2.48%
广发安宏A 1.3750 2.46%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3380 6.62%
资源B 0.9220 3.71%
传媒B 0.8100 3.18%
券商B级 0.7860 3.15%
高铁B 0.5100 3.03%
鹏华互联 1.2129 2.74%
国防B 0.4260 2.65%
带路B 1.0940 2.53%
环保B级 0.4060 2.53%
鹏华银行B 0.9640 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
英大睿鑫A 1.2615 12.12%
英大睿鑫C 1.2381 12.12%
南方固胜 1.0843 3.32%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华互联 1.2129 2.74%
前海海洋 1.0920 2.73%
南方金融 1.0970 2.62%
天弘周期 1.4570 2.61%
国泰精选 1.4281 2.51%
宝盈优势 1.4010 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8323 64.85%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安和鑫 0.9658 14.11%
东方臻享C 1.2824 13.49%
广发双擎 1.9662 13.36%
广发升级 1.6798 13.15%
诺安成长 1.1330 12.74%
国联增瑞C 1.1327 12.29%
广发新兴 1.4044 12.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0549 4--828.95%
中金瑞祥A 3.9077 262.60%
农银消费H 6.3253 202.10%
泰达溢利A 2.3976 138.95%
华润润鑫C 1.8323 67.21%
广发新兴 1.4044 51.89%
广发双擎 1.9662 50.42%
华安媒体 1.8160 48.73%
国联优选 1.9183 48.29%
银河创新 3.6526 48.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9077 290.69%
东方臻宝A 3.7176 277.19%
农银消费H 6.3253 226.15%
泰达溢利A 2.3976 141.67%
富荣价值A 1.8467 111.58%
广发双擎 1.9662 96.64%
前海鼎裕A 1.9269 89.62%
前海鼎裕C 1.9490 87.58%
白酒分级 1.0048 85.26%
汇安丰泽C 2.3779 83.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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