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前海开源港股通股息率50强股票 (前海50 004098) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:0.9410

0.0006 0.06%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 0.9410 0.06%
2019-12-06 0.9404 0.47%
2019-12-05 0.9360 1.29%
2019-12-04 0.9241 -0.61%
2019-12-03 0.9298 0.18%
2019-12-02 0.9281 0.37%
2019-11-29 0.9247 -1.42%
2019-11-28 0.9380 -0.52%
2019-11-27 0.9429 0.17%

购买指南

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  • 2017-04-05
  • 偏股型基金
  • 1.25亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源港股通股息率50强股票 基金简称 前海50 基金代码 004098
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-05 基金公司 前海开源 基金经理 史程
总份额 1.36亿份 总净资产 1.25亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险收益特征的开放式基金。本基金投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.39% -2.31% 0.95% 4.19% 3.23% 5.29%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

史程: 硕士 任职日期: 2017-12-13 任职天数: 1年361天
任职收益: -9.90% 同期上证: -11.76%
简历: 史程先生:美国国籍,美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士(MBA);美国堪萨斯州立大学科学硕士(MS)学位,具有多年证券从业经历。2001-2003年任职于美国贝莱德资本管理公司(BlackRockCapitalManagement)副总裁,基金副经理,资深证券分析师。2004-2010年任职于美国EatonVance金融资产管理公司副总裁,基金经理。2011-2014年任职于美国Profit投资管理公司资深副总裁,基金经理。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理(MD)、联席投资总监、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、前海开源沪

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.36亿份 2,655.81万份 1,006.84万份 1,648.97万份 13.76%
2019-06-30 1.2亿份 2,322.07万份 1,451.64万份 870.43万份 7.83%
2019-03-31 1.11亿份 681.61万份 845.01万份 -163.4万份 -1.45%
2018-12-31 1.13亿份 89.76万份 342.78万份 -253.03万份 -2.19%
2018-09-30 1.15亿份 85.32万份 408.94万份 -323.62万份 -2.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.02亿元 81.40% 9.52%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,292.66万元 18.30% 15.57%
其他资产 36.85万元 0.29% -72.05%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
友邦保险 8万 534.35万 4.28%
中国平安 6万 487.36万 3.91%
工商银行 100万 473.56万 3.80%
中银航空租赁 7万 456.82万 3.66%
新华保险 15万 419.43万 3.36%
深圳高速公路股份 45万 414.83万 3.33%
香港宽频 30万 390.75万 3.13%
中电控股 5万 371.4万 2.98%
中国移动 6万 350.97万 2.81%
中信证券 25万 331.04万 2.65%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债03 32万 3,193.92万 6.43%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.2193 2.60%
南方进取 1.5650 2.15%
博道伍佰C 0.9889 2.15%
博道伍佰A 0.9894 2.15%
银华食品C 1.2509 1.80%
大摩进取 1.7890 1.65%
海富传媒A 1.3601 1.61%
海富传媒C 1.3374 1.60%
嘉实资源C 1.1415 1.30%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海股息 1.1560 0.87%
前海裕泽 1.0384 0.84%
前海智慧 1.3970 0.79%
前海能源C 1.3110 0.77%
前海工业 1.6490 0.73%
前海能源A 1.3130 0.69%
前海融资 1.4810 0.68%
前海裕源 1.2945 0.62%
前海沪港C 1.3100 0.61%
前海沪港A 1.3250 0.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%
海富混合 0.9280 11.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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