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前海开源港股通股息率50强股票 (前海50 004098) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.0718

0.0277 2.65%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 1.0718 2.65%
2021-03-02 1.0441 -1.16%
2021-03-01 1.0564 1.91%
2021-02-26 1.0366 -3.89%
2021-02-25 1.0786 1.79%
2021-02-24 1.0596 -3.27%
2021-02-23 1.0954 0.64%
2021-02-22 1.0884 -2.45%
2021-02-19 1.1157 0.64%

购买指南

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  • 2017-04-05
  • 偏股型基金
  • 5,411.34万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源港股通股息率50强股票 基金简称 前海50 基金代码 004098
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-05 基金公司 前海开源 基金经理 王霞、董治国
总份额 5,421.54万份 总净资产 5,411.34万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险收益特征的开放式基金。本基金投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.15% 0.93% 13.51% 17.95% 19.49% 7.38%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

董治国: 硕士 任职日期: 2020-07-23 任职天数: 224天
任职收益: 18.25% 同期上证: 7.57%
简历: 董治国先生:中国国籍,硕士学历。2015年7月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任权益投资本部研究员,现任权益投资本部基金经理。
王霞: 硕士 任职日期: 2020-07-23 任职天数: 224天
任职收益: 18.25% 同期上证: 7.57%
简历: 王霞女士:中国国籍,毕业于北方交通大学会计学专业,硕士学历、注册会计师。具备基金从业资格。2003年加入南方基金管理有限公司,历任南方基金商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。2014年12月25日至今,任前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2017年3月23日至今,任前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年3月6日至今,任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年7月20日至今,任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理;2020年7月23日至今,任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理。2017年3月21日至2019年5月15日,任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2014年6月17日至2017年8月30日,任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。王霞女士具备基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5,421.54万份 563.76万份 796.1万份 -232.34万份 -4.11%
2020-09-30 5,653.89万份 581.78万份 1,677.76万份 -1,095.98万份 -16.24%
2020-06-30 6,749.86万份 303.35万份 2,118.44万份 -1,815.09万份 -21.19%
2020-03-31 8,564.95万份 468.19万份 4,776.72万份 -4,308.52万份 -33.47%
2019-12-31 1.29亿份 2,389.04万份 3,152.72万份 -763.68万份 -5.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,764.53万元 87.24% 10.04%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 693.06万元 12.69% 7.8%
其他资产 4.1万元 0.08% -68.93%
报告期:2020-12-31 资产总值:5,461.69万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长城汽车 13.25万 296.64万 5.48%
中国平安 2.85万 227.87万 4.21%
香港交易所 6,100 218.2万 4.03%
创科实业 2.3万 214.1万 3.96%
招商银行 5.1万 210.33万 3.89%
友邦保险 2.56万 204.69万 3.78%
青岛啤酒股份 2.8万 191.36万 3.54%
中银航空租赁 3.32万 187.21万 3.46%
中金公司 10.56万 186.64万 3.45%
新华保险 6.08万 154.79万 2.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债03 32万 3,193.92万 6.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
易基金融 1.4519 4.72%
嘉实金融C 1.5738 4.24%
嘉实金融A 1.5976 4.23%
创金金融A 1.2641 4.05%
创金金融C 1.2424 4.04%
嘉实产业A 1.5005 3.80%
嘉实产业C 1.4939 3.80%
工银金融 2.9070 3.75%
工银研究 3.2460 3.47%
申万先锋 0.9881 3.01%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海资源A 2.0980 3.76%
前海资源C 2.0870 3.73%
前海50 1.0718 2.65%
前海裕鑫C 1.7116 2.48%
前海裕鑫A 1.7206 2.48%
前海龙头 2.1600 2.27%
前海驱动 1.7698 2.20%
前海聚瑞 1.8167 2.18%
前海医疗A 2.9637 2.16%
前海医疗C 2.9551 2.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
北信外延 1.5410 4.76%
易基金融 1.4519 4.72%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0059 23.02%
油气美元 0.0611 22.94%
华宝油气C 0.3933 22.75%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5867 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.4159 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0611 62.07%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
石油A现汇 0.1550 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5650 123.59%
广发高端A 3.0942 121.79%
诺德价值 3.3798 116.74%
南方港成 2.6680 115.68%
交银品质 2.2220 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%
华夏新消A 3.2856 109.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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