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前海开源港股通股息率50强股票 (前海50 004098) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:0.8119

0.0042 0.52%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 0.8119 0.52%
2020-03-26 0.8077 -0.36%
2020-03-25 0.8106 3.29%
2020-03-24 0.7848 4.43%
2020-03-23 0.7515 -4.22%
2020-03-20 0.7846 6.07%
2020-03-19 0.7397 -3.65%
2020-03-18 0.7677 -3.25%
2020-03-17 0.7935 -0.65%

购买指南

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  • 2017-04-05
  • 偏股型基金
  • 1.27亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源港股通股息率50强股票 基金简称 前海50 基金代码 004098
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-05 基金公司 前海开源 基金经理 史程
总份额 1.29亿份 总净资产 1.27亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险收益特征的开放式基金。本基金投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.48% -11.48% -17.14% -11.01% -14.46% -17.41%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

史程: 硕士 任职日期: 2017-12-13 任职天数: 2年105天
任职收益: -22.61% 同期上证: -16.07%
简历: 史程先生:美国国籍,美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士(MBA);美国堪萨斯州立大学科学硕士(MS)学位,具有多年证券从业经历。2001-2003年任职于美国贝莱德资本管理公司(BlackRockCapitalManagement)副总裁,基金副经理,资深证券分析师。2004-2010年任职于美国EatonVance金融资产管理公司副总裁,基金经理。2011-2014年任职于美国Profit投资管理公司资深副总裁,基金经理。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理(MD)、联席投资总监、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、前海开源沪

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.29亿份 2,389.04万份 3,152.72万份 -763.68万份 -5.60%
2019-09-30 1.36亿份 2,655.81万份 1,006.84万份 1,648.97万份 13.76%
2019-06-30 1.2亿份 2,322.07万份 1,451.64万份 870.43万份 7.83%
2019-03-31 1.11亿份 681.61万份 845.01万份 -163.4万份 -1.45%
2018-12-31 1.13亿份 89.76万份 342.78万份 -253.03万份 -2.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.15亿元 77.70% 13.26%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,550.25万元 17.16% 11.24%
其他资产 762.9万元 5.13% 1,970.45%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深圳高速公路股份 50万 500.74万 3.96%
中国平安 6万 495.01万 3.91%
中国移动 8万 469.39万 3.71%
工商银行 80万 429.97万 3.40%
中国海洋石油 35万 406.33万 3.21%
ASM PACIFIC 4万 387.34万 3.06%
金沙中国有限公司 10万 373.09万 2.95%
友邦保险 5万 366.37万 2.90%
招商银行 10万 358.76万 2.83%
中国银行 120万 357.95万 2.83%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债03 32万 3,193.92万 6.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
亚股派息 7.4400 5.23%
摩根亚股 7.8500 5.23%
亚股美元 7.8200 5.11%
亚洲美元 7.4600 5.07%
亚洲派息 7.8900 4.50%
太科美元 9.3100 4.49%
太科对冲 9.3400 4.47%
摩根太平 15.5700 4.43%
摩根股息 8.2700 4.42%
摩根美元 14.6400 4.27%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕泽 1.0702 3.29%
前海蓝筹 1.1460 1.06%
前海聚瑞 1.0865 1.01%
前海康颐 0.9848 0.99%
前海稀缺C 1.6340 0.99%
前海稀缺A 1.5600 0.97%
前海盈鑫C 1.1963 0.94%
前海盈鑫A 1.1877 0.93%
前海国家 1.9460 0.93%
前海股息 1.1260 0.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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