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前海开源港股通股息率50强股票 (前海50 004098) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:0.8917

0.0051 0.58%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 0.8917 0.58%
2020-10-15 0.8866 -1.25%
2020-10-14 0.8978 0.20%
2020-10-13 0.8960 0.21%
2020-10-12 0.8941 0.68%
2020-10-09 0.8881 1.59%
2020-09-30 0.8742 0.70%
2020-09-29 0.8681 -0.38%
2020-09-28 0.8714 1.30%

购买指南

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  • 2017-04-05
  • 偏股型基金
  • 5,763.22万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 前海开源港股通股息率50强股票 基金简称 前海50 基金代码 004098
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-05 基金公司 前海开源 基金经理 王霞、董治国
总份额 6,749.86万份 总净资产 5,763.22万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险收益特征的开放式基金。本基金投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% -1.72% 0.44% 7.77% -4.91% -9.29%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

董治国: 硕士 任职日期: 2020-07-23 任职天数: 97天
任职收益: -1.62% 同期上证: 0.34%
简历: 董治国先生:中国国籍,硕士学历。2015年7月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任权益投资本部研究员,现任权益投资本部基金经理。
王霞: 硕士 任职日期: 2020-07-23 任职天数: 97天
任职收益: -1.62% 同期上证: 0.34%
简历: 王霞女士:毕业于北方交通大学会计学专业,硕士学历、注册会计师。具备基金从业资格。2003年加入南方基金管理有限公司,历任南方基金商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,749.86万份 303.35万份 2,118.44万份 -1,815.09万份 -21.19%
2020-03-31 8,564.95万份 468.19万份 4,776.72万份 -4,308.52万份 -33.47%
2019-12-31 1.29亿份 2,389.04万份 3,152.72万份 -763.68万份 -5.60%
2019-09-30 1.36亿份 2,655.81万份 1,006.84万份 1,648.97万份 13.76%
2019-06-30 1.2亿份 2,322.07万份 1,451.64万份 870.43万份 7.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,884.62万元 84.15% -18.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 781.98万元 13.47% -25.84%
其他资产 138.37万元 2.38% 5,409.31%
报告期:2020-06-30 资产总值:5,804.98万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 4万 283.17万 4.91%
友邦保险 4万 264.17万 4.58%
招商银行 7万 227.95万 3.96%
江苏宁沪高速公路 25万 207.35万 3.60%
香港宽频 15万 185.79万 3.22%
中银航空租赁 4万 180.86万 3.14%
申洲国际 2万 170.63万 2.96%
青岛啤酒股份 3万 157.57万 2.73%
中国光大控股 15万 153.73万 2.67%
香港交易所 5,000 150.72万 2.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债03 32万 3,193.92万 6.43%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
九泰久睿 0.9796 2.37%
信达蓝筹 1.0170 2.06%
天弘甄选C 1.0158 1.88%
天弘甄选A 1.0161 1.87%
易基金融 1.2085 1.52%
国泰医健 0.9824 1.51%
太平智选 1.0161 1.46%
嘉实金融A 1.4094 1.23%
嘉实金融C 1.3909 1.22%
中金医药C 2.0238 1.08%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕鑫A 1.5049 1.31%
前海裕鑫C 1.4976 1.31%
前海50 0.8917 0.58%
前海中药C 1.7888 0.56%
前海中药A 1.7953 0.55%
黄金基金 4.0246 0.42%
前海金联 1.0187 0.38%
前海驱动A 2.0020 0.35%
前海股息 1.4690 0.34%
前海驱动C 1.8240 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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