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鹏华安益增强混合 (鹏华安益 004100) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1799

-0.0068 -0.57%
2020/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-25 1.1867 0.31%
2020-02-24 1.1830 0.00%
2020-02-21 1.1830 0.03%
2020-02-20 1.1827 0.21%
2020-02-19 1.1802 -0.29%
2020-02-18 1.1836 -0.08%
2020-02-17 1.1846 0.38%
2020-02-14 1.1801 0.14%
2020-02-13 1.1784 0.00%

购买指南

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  • 2017-01-16
  • 偏债型基金
  • 3.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华安益增强混合 基金简称 鹏华安益 基金代码 004100
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-16 基金公司 鹏华基金 基金经理 方昶
总份额 2.67亿份 总净资产 3.15亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.26% 1.23% 1.92% 3.49% 5.07% 0.59%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

方昶: 硕士 任职日期: 2019-03-22 任职天数: 341天
任职收益: 4.52% 同期上证: -3.74%
简历: 方昶先生:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现任固定收益部拟任基金经理。2018年07月担任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理,2018年10月担任鹏华信用增利债券基金基金经理,2018年12月担任鹏华丰华债券基金基金经理,2019年01月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2019年03月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2019年06月担任鹏华金城混合基金基金经理,2019年09月担任鹏华3个月中短债基金基金经理,2019年09月担任鹏华丰享债券基金基金经理。方昶先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.67亿份 1,470.42万份 4,866.02万份 -3,395.6万份 -11.30%
2019-09-30 3.01亿份 2.59亿份 1,754.81万份 2.41亿份 404.98%
2019-06-30 5,952.47万份 1,961.25万份 879.86万份 1,081.4万份 22.20%
2019-03-31 4,871.08万份 329.21万份 1,412.67万份 -1,083.45万份 -18.20%
2018-12-31 5,954.53万份 974.3万份 484.73万份 489.57万份 8.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,267.39万元 16.14% 6.11%
债券 3.08亿元 79.31% -2.43%
存款与备付金 991.27万元 2.55% 36.17%
其他资产 777.22万元 2.00% 2.45%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 11.74万 1,003.3万 3.19%
邮储银行 113.8万 654.9万 2.08%
贵州茅台 4,700 556.01万 1.77%
招商银行 10.87万 408.49万 1.30%
兴业银行 13.86万 274.43万 0.87%
恒瑞医药 2.99万 261.68万 0.83%
伊利股份 5.68万 175.74万 0.56%
交通银行 30.57万 172.11万 0.55%
民生银行 26.02万 164.19万 0.52%
浦发银行 12.59万 155.74万 0.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,889.68万 12.37%
制造业 1,572.45万 5.00%
建筑业 228.38万 0.73%
采矿业 182.54万 0.58%
房地产业 165.78万 0.53%
租赁和商务服务业 72.69万 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 67.38万 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 62.79万 0.20%
科学研究和技术服务业 17.5万 0.06%
综合 5万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18普洛斯MTN004 20万 2,038.2万 6.48%
16住总01 20万 2,017万 6.41%
19国债01 19.34万 1,935.16万 6.15%
18亦庄01 16万 1,634.24万 5.20%
17芜湖经开MTN001 15万 1,579.95万 5.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,935.16万 6.15%
企业债 1.72亿 54.56%
可转债 70.09万 0.22%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.1370 4.79%
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
高铁B 0.6360 3.92%
房地产 1.0720 2.49%
鹏华兴安 1.1485 2.29%
鹏华价驱 1.0791 1.97%
钢铁分级 1.0870 1.87%
鹏华兴润A 1.1591 1.82%
鹏华兴润C 1.1404 1.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰CES联接A 1.5159 28.61%
国泰CES联接C 1.5148 28.59%
金鹰转型 1.2877 28.12%
广发升级 2.5383 27.24%
广发新兴 2.1318 26.94%
广发鑫享 1.5120 26.41%
华泰行业 2.5810 25.72%
招商六月 1.2531 25.25%
广发百发A 1.4900 24.74%
华泰健康 1.2460 24.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2141 132.87%
银河创新 6.1757 105.61%
广发新兴 2.1318 102.78%
广发升级 2.5383 95.47%
广发双擎 2.9024 93.58%
诺安成长 1.6910 93.48%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8093 280.48%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 156.33%
广发双擎 2.9024 149.88%
广发新兴 2.1318 145.92%
泰达溢利A 2.2141 142.76%
银河家盈 2.4011 139.49%
银河创新 6.1757 138.64%
国联优选 2.8214 108.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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