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创金合信国企活力混合 (创金国企 004112) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9860

0.0020 0.20%
2019/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-14 0.9860 0.20%
2019-11-13 0.9840 -0.20%
2019-11-12 0.9860 -0.20%
2019-11-11 0.9880 -1.50%
2019-11-08 1.0030 -0.50%
2019-11-07 1.0080 0.00%
2019-11-06 1.0080 -0.20%
2019-11-05 1.0100 0.30%
2019-11-04 1.0070 1.00%

购买指南

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  • 2016-12-21
  • 偏股型基金
  • 4,950.39万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信国企活力混合 基金简称 创金国企 基金代码 004112
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-21 基金公司 创金合信 基金经理 曹春林
总份额 5,090.9万份 总净资产 4,950.39万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.18% -0.60% 3.46% -1.40% 11.04% 17.38%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

曹春林: 学士 任职日期: 2019-09-25 任职天数: 50天
任职收益: -0.61% 同期上证: -1.54%
简历: 曹春林先生:厦门大学经济学学士,1998年7月就职于中国银河证券,从事研究工作,2004年3月就职于茂业集团,从事资本运作、证券投资工作,成功操作了A股市场仅有的两例从二级市场收购并控股上市公司的案例,对上市公司的运作转型和并购重组有深刻的理解,擅长从实业的独特视角去看待资本市场,2010年4月加盟第一创业证券,历任资产管理部行业研究员、资产管理部投资部副总监。曾获《证券时报》“2013中国最佳财富管理机构评选”最佳资管产品经理;2014年获《中国基金报》“第一届中国最佳基金经理评选”三年期权益类投资最佳投资主办。2014年8月加入创金合基金管理有限公司,曾任资管投资部副总监兼投资经理,现任研究部副总监。2017年4月起任创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5,090.9万份 68.83万份 763.38万份 -694.55万份 -12.01%
2019-06-30 5,785.45万份 96.86万份 1,706.16万份 -1,609.3万份 -21.76%
2019-03-31 7,394.75万份 106.71万份 3,136.92万份 -3,030.21万份 -29.07%
2018-12-31 1.04亿份 49.53万份 291.48万份 -241.96万份 -2.27%
2018-09-30 1.07亿份 97.85万份 389.85万份 -291.99万份 -2.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,150.48万元 63.37% -34.46%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,503.11万元 30.23% 125.02%
其他资产 317.93万元 6.40% 2,409.16%
报告期:2019-09-30 资产总值:4,971.52万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 4万 348.16万 7.03%
特变电工 37.38万 242.98万 4.91%
新疆众和 46.45万 217.83万 4.40%
广深铁路 70.09万 215.88万 4.36%
北京城乡 19.39万 185.17万 3.74%
铁龙物流 27.86万 164.1万 3.31%
湖南海利 23.32万 161.41万 3.26%
兰太实业 20.3万 159.36万 3.22%
泰山石油 30.08万 149.2万 3.01%
长江传媒 23.38万 144.04万 2.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,251.94万 25.29%
金融业 812.55万 16.41%
批发和零售业 555.52万 11.22%
交通运输、仓储和邮政业 379.99万 7.68%
文化、体育和娱乐业 144.04万 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.45万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 3.7万 370.22万 6.35%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银河创新 3.7299 2.99%
信达配置 1.8090 2.61%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
国泰金牛 1.3250 2.47%
海富混合 0.8740 2.46%
财通福鑫 1.4506 2.41%
工银科创 1.1827 2.40%
财通成长 1.2410 2.39%
财通价值 2.4180 2.33%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
创金汽车A 0.9945 1.58%
创金汽车C 0.9830 1.57%
创金医疗C 1.6512 1.23%
创金医疗A 1.6561 1.23%
创金工业C 0.9931 1.15%
创金工业A 1.0026 1.14%
创金回报 1.0438 1.05%
创金精选 1.0600 0.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

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