rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华泰柏瑞泰利混合A (华泰泰利A 004113) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9442

-0.0182 -1.89%
2018/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-10-17 0.9623 0.01%
2018-10-12 0.9622 0.01%
2018-10-11 0.9621 -0.10%
2018-10-10 0.9631 -0.57%
2018-10-09 0.9686 -0.10%
2018-10-08 0.9696 -1.44%
2018-09-28 0.9838 -0.10%
2018-09-27 0.9848 -0.10%
2018-09-26 0.9858 -0.09%

购买指南

更多
  • 2017-01-09
  • 股债平衡型基金
  • 98.59万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞泰利混合A 基金简称 华泰泰利A 基金代码 004113
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 100.2万份 总净资产 98.59万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% -3.01% -2.58% -3.32% -10.26% -10.08%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 100.2万份 -- 7,345.93万份 -- -98.65%
2018-06-30 7,446.13万份 -- 94.45份 -- -0.00%
2018-03-31 7,446.14万份 7,445.92万份 4.14亿份 -3.39亿份 -82.00%
2017-12-31 4.14亿份 -- 3,100万份 -- -6.97%
2017-09-30 4.45亿份 1,274.67份 28.3份 1,246.37份 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,043.44万元 84.12% -0.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 963.92万元 13.42% 54.42%
其他资产 176.85万元 2.46% -82.53%
报告期:2018-06-30 资产总值:7,184.21万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.93万 640.28万 8.94%
贵州茅台 6,980 510.56万 7.13%
招商银行 14.19万 375.18万 5.24%
工商银行 46.57万 247.75万 3.46%
兴业银行 17.14万 246.82万 3.45%
伊利股份 8.38万 233.8万 3.27%
恒瑞医药 3.05万 231.07万 3.23%
民生银行 32.51万 227.57万 3.18%
交通银行 37.79万 216.91万 3.03%
中信证券 12.06万 199.83万 2.79%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,272.64万 45.71%
制造业 1,775.53万 24.80%
建筑业 296.34万 4.14%
采矿业 261.12万 3.65%
房地产业 194.24万 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 108.14万 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.36万 1.11%
租赁和商务服务业 45.66万 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17平安银行CD346 60万 5,862万 13.24%
15中电投MTN003 40万 3,962.8万 8.95%
17国电集MTN001 30万 2,976.6万 6.72%
15湖州城投MTN001 30万 2,975.4万 6.72%
17华润置地MTN001A 30万 2,952.6万 6.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.7779 1.20%
华泰医疗 2.0246 1.19%
华泰亚洲 1.0740 1.03%
华泰激励C 2.5260 1.00%
华泰质量 1.1047 0.99%
华泰激励A 2.2780 0.98%
华泰消费 1.9140 0.90%
华泰行选A 0.9801 0.87%
华泰价值 3.9495 0.87%
华泰行选C 0.9798 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
油气美元 0.0406 3.57%
博时优选A 1.0575 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5192 39.64%
易原油C 0.4994 37.58%
易原油C汇 0.0702 36.58%
易原油A汇 0.0719 36.43%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 15.77%
广发保健A 2.5686 15.65%
广发保健C 2.5670 15.61%
银华盛利 1.6710 15.34%
鹏华产选 1.5837 15.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2330 139.99%
万家经济C 1.9074 60.18%
万家经济A 1.9456 60.11%
创金医疗A 2.3747 56.91%
创金医疗C 2.3583 56.37%
工银养老 1.4370 56.03%
广发保健A 2.5686 55.36%
融通产业A 2.3580 55.13%
工银医药A 2.4175 54.84%
工银前医 2.8710 54.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1663 5--352.73%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.59%
泰达溢利A 2.0366 144.32%
银河家盈 2.2330 141.73%
银河创新 5.4644 120.70%
国联优选 2.6652 109.91%
广发新兴 1.9451 106.16%
宝盈鸿利A 1.8440 105.63%
广发保健A 2.5686 104.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014