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华泰柏瑞泰利混合A (华泰泰利A 004113) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9442

-0.0182 -1.89%
2018/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-17 0.9623 0.01%
2018-10-12 0.9622 0.01%
2018-10-11 0.9621 -0.10%
2018-10-10 0.9631 -0.57%
2018-10-09 0.9686 -0.10%
2018-10-08 0.9696 -1.44%
2018-09-28 0.9838 -0.10%
2018-09-27 0.9848 -0.10%
2018-09-26 0.9858 -0.09%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 股债平衡型基金
  • 98.59万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞泰利混合A 基金简称 华泰泰利A 基金代码 004113
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 100.2万份 总净资产 98.59万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% -3.01% -2.58% -3.32% -10.26% -10.08%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 100.2万份 -- 7,345.93万份 -- -98.65%
2018-06-30 7,446.13万份 -- 94.45份 -- -0.00%
2018-03-31 7,446.14万份 7,445.92万份 4.14亿份 -3.39亿份 -82.00%
2017-12-31 4.14亿份 -- 3,100万份 -- -6.97%
2017-09-30 4.45亿份 1,274.67份 28.3份 1,246.37份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,043.44万元 84.12% -0.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 963.92万元 13.42% 54.42%
其他资产 176.85万元 2.46% -82.53%
报告期:2018-06-30 资产总值:7,184.21万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.93万 640.28万 8.94%
贵州茅台 6,980 510.56万 7.13%
招商银行 14.19万 375.18万 5.24%
工商银行 46.57万 247.75万 3.46%
兴业银行 17.14万 246.82万 3.45%
伊利股份 8.38万 233.8万 3.27%
恒瑞医药 3.05万 231.07万 3.23%
民生银行 32.51万 227.57万 3.18%
交通银行 37.79万 216.91万 3.03%
中信证券 12.06万 199.83万 2.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,272.64万 45.71%
制造业 1,775.53万 24.80%
建筑业 296.34万 4.14%
采矿业 261.12万 3.65%
房地产业 194.24万 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 108.14万 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.36万 1.11%
租赁和商务服务业 45.66万 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31万 0.03%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17平安银行CD346 60万 5,862万 13.24%
15中电投MTN003 40万 3,962.8万 8.95%
17国电集MTN001 30万 2,976.6万 6.72%
15湖州城投MTN001 30万 2,975.4万 6.72%
17华润置地MTN001A 30万 2,952.6万 6.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
金鹰改革 1.8530 3.64%
华宝资源 2.3990 3.63%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
社会责任C 1.7426 3.51%
社会责任A 1.7547 3.51%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 2.1982 1.69%
红利LV 1.4406 1.56%
华泰策略 1.3546 1.54%
华泰红利A 1.2670 1.48%
华泰红利C 1.2608 1.47%
华泰金融 1.1037 1.45%
红利ETF 2.9793 1.45%
华泰驱动A 1.4930 1.35%
华泰驱动C 1.4961 1.35%
华泰增强C 1.6020 1.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
煤炭分级 1.0350 5.31%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 2.0600 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.8510 21.52%
信诚有色 1.2570 21.33%
华宝资源 2.3990 21.28%
东方支柱 0.9182 20.99%
大摩进取 2.9140 20.81%
石油A现汇 0.1068 20.27%
国泰有色 1.0492 20.16%
石油C现汇 0.1075 20.11%
创金资源A 1.8354 19.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2605 92.55%
广发汽车A 1.3577 89.28%
广发汽车C 1.3552 89.09%
广发高端A 2.5956 88.65%
创金工业A 2.4313 86.48%
创金工业C 2.3913 85.83%
农银工业 2.8319 85.65%
金信核心 1.7096 79.55%
农银研究 3.0283 78.75%
工银信息 3.8900 77.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5956 155.55%
农银能源 2.2605 146.67%
银河家盈 2.1159 138.38%
农银研究 3.0283 134.46%
创金工业A 2.4313 133.67%
汇丰智造A 2.4981 132.71%
创金工业C 2.3913 132.05%
汇丰智造C 2.4370 131.57%
汇丰低碳 2.5213 131.33%

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