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华泰柏瑞泰利混合C (华泰泰利C 004114) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9035

-0.0174 -1.89%
2018/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-17 0.9208 0.01%
2018-10-12 0.9207 0.00%
2018-10-11 0.9207 -0.11%
2018-10-10 0.9217 -0.56%
2018-10-09 0.9269 -0.10%
2018-10-08 0.9278 -1.46%
2018-09-28 0.9415 -0.10%
2018-09-27 0.9424 -0.11%
2018-09-26 0.9434 -0.10%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 股债平衡型基金
  • 98.59万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞泰利混合C 基金简称 华泰泰利C 基金代码 004114
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 2,164.47份 总净资产 98.59万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -2.82% -2.41% -7.20% -13.99% -13.77%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 2,174.47份 -- 10份 -- -0.46%
2018-06-30 2,184.47份 -- 39.53份 -- -1.78%
2018-03-31 2,224份 465.9份 140份 325.9份 17.17%
2017-12-31 1,898.1份 -- 179.53份 -- -8.64%
2017-09-30 2,077.63份 227.08份 109.45份 117.63份 6.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,043.44万元 84.12% -0.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 963.92万元 13.42% 54.42%
其他资产 176.85万元 2.46% -82.53%
报告期:2018-06-30 资产总值:7,184.21万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.93万 640.28万 8.94%
贵州茅台 6,980 510.56万 7.13%
招商银行 14.19万 375.18万 5.24%
工商银行 46.57万 247.75万 3.46%
兴业银行 17.14万 246.82万 3.45%
伊利股份 8.38万 233.8万 3.27%
恒瑞医药 3.05万 231.07万 3.23%
民生银行 32.51万 227.57万 3.18%
交通银行 37.79万 216.91万 3.03%
中信证券 12.06万 199.83万 2.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,272.64万 45.71%
制造业 1,775.53万 24.80%
建筑业 296.34万 4.14%
采矿业 261.12万 3.65%
房地产业 194.24万 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 108.14万 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.36万 1.11%
租赁和商务服务业 45.66万 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31万 0.03%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17平安银行CD346 60万 5,862万 13.24%
15中电投MTN003 40万 3,962.8万 8.95%
17国电集MTN001 30万 2,976.6万 6.72%
15湖州城投MTN001 30万 2,975.4万 6.72%
17华润置地MTN001A 30万 2,952.6万 6.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
诺德大类 1.0632 2.03%
融通内需 1.4750 2.01%
富国智诚 1.1554 1.90%
国泰价值 1.6840 1.84%
华夏兴和 1.7400 1.81%
天弘云端 0.9801 1.81%
国泰金鹰 1.1593 1.74%
海富聚优FOF 1.1695 1.70%
香港分派 0.9198 1.68%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.0200 0.89%
红利ETF 2.4032 0.66%
华泰富利 0.8619 0.50%
华泰策略 1.1521 0.42%
华泰金融 0.9388 0.42%
华泰整合 0.9740 0.33%
红利LV 1.1023 0.33%
华泰红利A 0.9809 0.32%
华泰红利C 0.9773 0.31%
华泰享利A 1.1533 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 0.9151 4.82%
富时发达 0.9971 4.69%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发美房 0.9840 4.24%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
嘉实全球 1.0380 3.80%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4175 41.72%
南方原油C 0.4932 32.47%
易原油C 0.4751 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
诺安和鑫 1.3280 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2457 141.54%
万家经济C 1.8555 61.52%
万家经济A 1.8924 61.41%
银河嘉裕 1.5513 52.37%
金鹰策略 1.5580 48.08%
融通产业A 2.2740 47.95%
广发经济 3.3890 47.73%
工银养老 1.4110 47.59%
广发保健A 2.5051 46.28%
长城环保 1.6176 46.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--166.00%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 270.36%
泰达溢利A 2.0476 145.91%
银河家盈 2.2457 143.25%
银河创新 5.2460 105.43%
国联优选 2.6334 105.29%
广发保健A 2.5051 104.65%
上投生物 2.0279 100.68%
广发双擎 2.5337 100.42%

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