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华泰柏瑞泰利混合C (华泰泰利C 004114) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：0.9035

-0.0174 -1.89%
2018/10/26 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-17 0.9208 0.01%
2018-10-12 0.9207 0.00%
2018-10-11 0.9207 -0.11%
2018-10-10 0.9217 -0.56%
2018-10-09 0.9269 -0.10%
2018-10-08 0.9278 -1.46%
2018-09-28 0.9415 -0.10%
2018-09-27 0.9424 -0.11%
2018-09-26 0.9434 -0.10%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 股债平衡型基金
  • 98.59万
  • 暂停申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华泰柏瑞泰利混合C 基金简称 华泰泰利C 基金代码 004114
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 2,164.47份 总净资产 98.59万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

业绩表现（2018-10-26）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -2.82% -2.41% -7.20% -13.99% -13.77%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 2,174.47份 -- 10份 -- -0.46%
2018-06-30 2,184.47份 -- 39.53份 -- -1.78%
2018-03-31 2,224份 465.9份 140份 325.9份 17.17%
2017-12-31 1,898.1份 -- 179.53份 -- -8.64%
2017-09-30 2,077.63份 227.08份 109.45份 117.63份 6.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,043.44万元 84.12% -0.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 963.92万元 13.42% 54.42%
其他资产 176.85万元 2.46% -82.53%
报告期：2018-06-30 资产总值：7,184.21万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.93万 640.28万 8.94%
贵州茅台 6,980 510.56万 7.13%
招商银行 14.19万 375.18万 5.24%
工商银行 46.57万 247.75万 3.46%
兴业银行 17.14万 246.82万 3.45%
伊利股份 8.38万 233.8万 3.27%
恒瑞医药 3.05万 231.07万 3.23%
民生银行 32.51万 227.57万 3.18%
交通银行 37.79万 216.91万 3.03%
中信证券 12.06万 199.83万 2.79%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,272.64万 45.71%
制造业 1,775.53万 24.80%
建筑业 296.34万 4.14%
采矿业 261.12万 3.65%
房地产业 194.24万 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 108.14万 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.36万 1.11%
租赁和商务服务业 45.66万 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17平安银行CD346 60万 5,862万 13.24%
15中电投MTN003 40万 3,962.8万 8.95%
17国电集MTN001 30万 2,976.6万 6.72%
15湖州城投MTN001 30万 2,975.4万 6.72%
17华润置地MTN001A 30万 2,952.6万 6.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%
工银科创C 1.1566 3.54%
添富优选 1.7790 3.53%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰领航A 0.9936 0.32%
华泰领航C 0.9928 0.31%
华泰品优A 0.9947 0.24%
华泰品优C 0.9939 0.23%
华泰鸿利C 0.9994 0.01%
华泰益商 1.0094 0.01%
华泰益通 1.0129 0.01%
华泰丰盛A 1.0859 0.01%
华泰收益 1.2243 0.00%
华泰丰盛C 1.0527 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

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