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华泰柏瑞泰利混合C (华泰泰利C 004114) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9035

-0.0174 -1.89%
2018/10/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-17 0.9208 0.01%
2018-10-12 0.9207 0.00%
2018-10-11 0.9207 -0.11%
2018-10-10 0.9217 -0.56%
2018-10-09 0.9269 -0.10%
2018-10-08 0.9278 -1.46%
2018-09-28 0.9415 -0.10%
2018-09-27 0.9424 -0.11%
2018-09-26 0.9434 -0.10%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 股债平衡型基金
  • 98.59万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞泰利混合C 基金简称 华泰泰利C 基金代码 004114
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 2,164.47份 总净资产 98.59万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-10-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -2.82% -2.41% -7.20% -13.99% -13.77%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 2,174.47份 -- 10份 -- -0.46%
2018-06-30 2,184.47份 -- 39.53份 -- -1.78%
2018-03-31 2,224份 465.9份 140份 325.9份 17.17%
2017-12-31 1,898.1份 -- 179.53份 -- -8.64%
2017-09-30 2,077.63份 227.08份 109.45份 117.63份 6.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,043.44万元 84.12% -0.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 963.92万元 13.42% 54.42%
其他资产 176.85万元 2.46% -82.53%
报告期:2018-06-30 资产总值:7,184.21万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.93万 640.28万 8.94%
贵州茅台 6,980 510.56万 7.13%
招商银行 14.19万 375.18万 5.24%
工商银行 46.57万 247.75万 3.46%
兴业银行 17.14万 246.82万 3.45%
伊利股份 8.38万 233.8万 3.27%
恒瑞医药 3.05万 231.07万 3.23%
民生银行 32.51万 227.57万 3.18%
交通银行 37.79万 216.91万 3.03%
中信证券 12.06万 199.83万 2.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,272.64万 45.71%
制造业 1,775.53万 24.80%
建筑业 296.34万 4.14%
采矿业 261.12万 3.65%
房地产业 194.24万 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 108.14万 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.36万 1.11%
租赁和商务服务业 45.66万 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31万 0.03%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17平安银行CD346 60万 5,862万 13.24%
15中电投MTN003 40万 3,962.8万 8.95%
17国电集MTN001 30万 2,976.6万 6.72%
15湖州城投MTN001 30万 2,975.4万 6.72%
17华润置地MTN001A 30万 2,952.6万 6.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.7730 1.20%
红利LV 1.4120 0.13%
华泰红利C 1.2353 0.13%
华泰红利A 1.2422 0.13%
华泰鸿利C 1.0092 0.01%
华泰锦泰 1.0105 0.01%
华泰益商 1.0109 0.01%
华泰益通 1.0155 0.01%
华泰丰盛A 1.0159 0.00%
华泰丰汇A 1.0147 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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