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国联安鑫发混合A (国联鑫发A 004131) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1635

0.0050 0.43%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.1635 0.43%
2019-08-22 1.1585 0.11%
2019-08-21 1.1572 -0.10%
2019-08-20 1.1584 -0.04%
2019-08-19 1.1589 0.68%
2019-08-16 1.1511 0.12%
2019-08-15 1.1497 0.13%
2019-08-14 1.1482 0.16%
2019-08-13 1.1464 -0.37%

购买指南

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  • 2017-02-20
  • 偏债型基金
  • 1.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安鑫发混合A 基金简称 国联鑫发A 基金代码 004131
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-20 基金公司 国联安 基金经理 薛琳、杨子江、林渌
总份额 1.63亿份 总净资产 1.76亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.08% 1.76% 11.14% 10.88% 14.17% 11.83%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

林渌: 硕士 任职日期: 2019-06-21 任职天数: 10天
任职收益: 0.16% 同期上证: 1.43%
简历: 林渌先生:中国国籍,硕士。多年证券从业年限。2014年11月在国金证券股份有限公司研究所担任分析师。2014年12月加入国联安基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。
杨子江: 硕士 任职日期: 2017-12-29 任职天数: 1年184天
任职收益: 5.45% 同期上证: -7.93%
简历: 杨子江先生:硕士研究生,多年证券从业年限。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总监,现任研究部总监。2017年12月29日起任国联安鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫汇混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫怡混合型证券投资基金基金经理。
薛琳: 硕士 任职日期: 2017-02-15 任职天数: 2年139天
任职收益: 10.92% 同期上证: -6.15%
简历: 薛琳女士:EMBA、硕士,2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。自2010年6月起,加盟国联安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理职务。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金、国联安鑫乾混合型证券投资基金、国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.63亿份 1.63亿份 2,449.2万份 1.38亿份 563.52%
2019-03-31 2,449.32万份 142.73份 19.02份 123.71份 0.00%
2018-12-31 2,449.31万份 -- 19.02份 -- -0.00%
2018-09-30 2,449.31万份 0.98份 200万份 -200万份 -7.55%
2018-06-30 2,649.31万份 2,449.21万份 2,808.24万份 -359.03万份 -11.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,058.22万元 37.55% --
债券 8,909.41万元 47.40% 261.31%
存款与备付金 1,550.4万元 8.25% 1,009.13%
其他资产 1,276.98万元 6.79% 1,559.35%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 14.39万 1,275.1万 7.25%
贵州茅台 6,500 639.6万 3.64%
兴业银行 18.28万 334.34万 1.90%
伊利股份 7.8万 260.6万 1.48%
交通银行 41.9万 256.43万 1.46%
民生银行 38.79万 246.32万 1.40%
中信证券 10.03万 238.81万 1.36%
恒瑞医药 3.59万 236.94万 1.35%
浦发银行 18.75万 219万 1.25%
农业银行 60万 216万 1.23%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,097.51万 23.31%
制造业 1,952.97万 11.11%
建筑业 308.8万 1.76%
采矿业 244.37万 1.39%
房地产业 187.57万 1.07%
租赁和商务服务业 112.59万 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 71.39万 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 70.89万 0.40%
科学研究和技术服务业 12.14万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 15.3万 1,562.13万 8.89%
国开1805 10万 1,011.7万 5.76%
19兖矿CP002 10万 1,001.1万 5.70%
19闽能源SCP001 10万 1,001万 5.70%
19杭金投SCP003 10万 1,000.9万 5.69%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 608.65万 3.46%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联鑫安 1.2148 2.14%
国联锐意 1.4200 2.04%
国联医药C 0.9392 1.62%
国联医药A 0.9149 1.62%
德盛主题 1.4543 1.51%
国联添鑫C 1.0694 1.12%
国联添鑫A 1.1082 1.11%
中证100B 1.0110 1.10%
国联行业 1.0091 0.73%
双禧100 1.0140 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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