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中航航行宝货币 (中航航行 004133) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4547

七日年化收益率:1.65%

2020/04/08 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-04-09 0.4547 1.65%
2020-04-08 0.4542 1.65%
2020-04-07 0.4537 1.67%
2020-04-06 1.3347 1.68%
2020-04-03 0.4478 1.74%
2020-04-02 0.4565 1.75%
2020-04-01 0.4796 1.77%
2020-03-31 0.4779 1.75%
2020-03-30 0.4797 1.74%
2020-03-29 0.9599 1.72%
2020-03-27 0.4797 1.71%
2020-03-26 0.4792 1.70%
2020-03-25 0.4544 1.69%
2020-03-24 0.4539 1.70%
2020-03-23 0.4490 1.72%
基金名称 中航航行宝货币 基金简称 中航航行 基金代码 004133
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-01-18 基金公司 中航基金 基金经理 杜晓安、茅勇峰
总份额 1.06亿份 总净资产 1.06亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.15% 0.49% 1.04% 2.11% 0.53%
上证综指 2.24% -2.13% -8.61% -4.97% -11.38% -7.35%
沪深300 2.14% -2.63% -8.90% -3.04% -4.91% -7.42%
上证基指 2.01% -2.52% -5.64% -1.87% -3.29% -4.28%

基金经理

茅勇峰: 硕士 任职日期: 2018-06-20 任职天数: 1年294天
任职收益: 4.20% 同期上证: -3.08%
简历: 茅勇峰先生:中国国籍,经济学硕士,毕业于南开大学金融学专业。具有多年证券从业经验,先后任职于中核财务有限责任公司。2017年8月加入中航基金管理有限公司,现担任固定收益部副总监。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理。2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
杜晓安: 硕士 任职日期: 2017-01-14 任职天数: 3年86天
任职收益: 9.22% 同期上证: -8.94%
简历: 杜晓安女士:基金经理,1986年7月出生,中国国籍,商业管理硕士,毕业于英国阿斯顿大学商业管理专业。曾供职于民生证券股份有限公司担任固定收益部交易经理、国都证券股份有限公司固定收益部投资经理。2016年9月加入中航基金管理有限公司。2017年1月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2017年12月至今,担任中航混改精选混合型证券投资基金基金经理;2018年4月至今,担任中航新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.06亿份 9,826.01万份 1.19亿份 -2,113.34万份 -16.57%
2019-09-30 1.28亿份 5,950.98万份 7,780.33万份 -1,829.35万份 -12.54%
2019-06-30 1.46亿份 5,474.41万份 9,529.66万份 -4,055.25万份 -21.76%
2019-03-31 1.86亿份 4.44亿份 5.7亿份 -1.26亿份 -40.30%
2018-12-31 3.12亿份 1.69亿份 1.29亿份 4,042.79万份 14.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,961.04万元 74.76% -20.23%
存款与备付金 236.09万元 2.22% 25.29%
其他资产 2,451.73万元 23.02% -5.71%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 10万 1,000万 9.40%
19上海银行CD330 10万 997.05万 9.37%
19兴业银行CD483 10万 995.71万 9.36%
19民生银行CD070 10万 995.6万 9.36%
19浦发银行CD435 10万 994.95万 9.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
上银慧盈 0.41 11.98%
现金宝B 8.20 9.09%
现金宝A 8.04 8.45%
大成货币B 3.37 8.33%
大成货币A 3.34 8.09%
光大货币 12.18 7.77%
华夏沃利B 2.25 6.84%
华夏沃利A 2.19 6.58%
大成添益B 2.48 5.41%
大成添益E 2.41 5.16%

同系基金-中航基金

基金名称 万份收益 7日年化
中航航行 0.45 1.65%
中航混改A -- --%
中航起航A -- --%
中航军民C -- --%
中航混改C -- --%
中航起航C -- --%
中航瑞景A -- --%
中航瑞景C -- --%
中航瑞明A -- --%
中航瑞明C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
上银慧盈 0.41 11.98%
现金宝B 8.20 9.09%
现金宝A 8.04 8.45%
大成货币B 3.37 8.33%
大成货币A 3.34 8.09%
光大货币 12.18 7.77%
华夏沃利B 2.25 6.84%
华夏沃利A 2.19 6.58%
大成添益B 2.48 5.41%
大成添益A 2.41 5.16%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
添富汇鑫B -- 0.36%
上银慧盈 0.41 0.36%
银华活钱D 1.33 0.35%
添富汇鑫A -- 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 1.77 0.31%
华夏沃利B 2.25 0.31%
红土优淳A 1.70 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.64%
添富汇鑫B -- 1.61%
添富汇鑫A -- 1.54%
红土优淳B 1.77 1.54%
华夏沃利B 2.25 1.53%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.76 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.66 2.99%
华夏沃利B 2.25 2.97%
红土优淳B 1.77 2.97%
长城收益A 0.69 2.96%
易基现金B 0.65 2.96%
创金货币A 0.52 2.94%
国投多宝I 0.59 2.93%

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