rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

农银金安定开债券 (农银金安 004134) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1610

-0.0026 -0.22%
2020/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.1620 0.09%
2020-11-20 1.1610 -0.22%
2020-11-13 1.1636 -0.16%
2020-11-06 1.1655 0.02%
2020-10-30 1.1653 0.01%
2020-10-23 1.1652 0.09%
2020-10-16 1.1641 0.08%
2020-10-09 1.1632 0.03%
2020-09-30 1.1629 -0.03%

购买指南

更多
  • 2017-02-03
  • 债券型基金
  • 1.13亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 农银金安定开债券 基金简称 农银金安 基金代码 004134
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-03 基金公司 农银汇理 基金经理 姚臻
总份额 9,743.86万份 总净资产 1.13亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2020-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% -0.27% -0.27% -1.48% 2.21% 1.18%
上证综指 0.91% 5.70% 0.13% 19.49% 18.67% 11.74%
沪深300 0.76% 6.08% 2.82% 28.80% 30.09% 21.58%
上证基指 0.48% 3.72% 0.10% 18.12% 19.11% 13.93%

基金经理

姚臻: 硕士 任职日期: 2017-01-24 任职天数: 3年311天
任职收益: 16.20% 同期上证: 8.46%
简历: 姚臻先生:中国国籍,经济学硕士。历任金元顺安基金管理有限公司固定收益部助理研究员、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员。现任农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 9,743.86万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 9,743.86万份 285.97万份 304.52万份 -18.56万份 -0.19%
2020-03-31 9,762.42万份 95.28万份 1.06亿份 -1.05亿份 -51.93%
2019-12-31 2.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2.03亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.17亿元 97.89% -1.4%
存款与备付金 94.14万元 0.79% -76.65%
其他资产 157.02万元 1.32% 100.72%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18公用01 10万 1,009.5万 8.91%
19华电01 10万 1,007.4万 8.89%
18圆融01 10万 1,007万 8.89%
19京电01 10万 1,004.8万 8.87%
19国投01 10万 1,004.6万 8.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.17亿 102.83%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债C 0.9500 1.82%
中海转债A 0.9530 1.82%
银河如意 1.0549 1.59%
金信民旺A 1.0513 1.19%
金信民旺C 1.0344 1.19%
华夏转债A 1.4570 1.04%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银沪深C 1.7346 1.17%
农银大盘 1.5807 0.95%
农银物联 1.6326 0.92%
农银高增 2.8806 0.67%
农银智慧 1.6907 0.62%
农银科技 1.8800 0.60%
农银农业 1.9424 0.60%
农银行业 5.1075 0.53%
农银驱动 1.7685 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
上投资源 0.6476 3.01%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7798 34.80%
华宝油气C 0.2910 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.7800 19.18%
信诚有色 1.2420 18.97%
东方支柱 0.8960 18.44%
博时行业 1.8030 18.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 84.41%
广发汽车A 1.3385 83.63%
广发汽车C 1.3360 83.47%
广发高端A 2.5743 83.25%
金信核心 1.7096 79.74%
农银工业 2.8016 79.02%
创金工业A 2.3568 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0055 72.88%
精选现汇 0.4580 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 149.60%
农银能源 2.2440 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0055 133.49%
农银工业 2.8016 130.32%
工银转型 3.0370 126.47%
汇丰智造A 2.4689 123.67%
汇丰智造C 2.4084 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014