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博时合惠货币B (博时合惠B 004137) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6767

七日年化收益率:2.46%

2021/10/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-10-23 0.6768 2.47%
2021-10-22 0.6767 2.47%
2021-10-21 0.6731 2.46%
2021-10-20 0.6680 2.46%
2021-10-19 0.6635 2.47%
2021-10-18 0.6635 2.48%
2021-10-17 0.6663 2.49%
2021-10-17 1.3326 2.49%
2021-10-16 0.6663 2.51%
2021-10-15 0.6664 2.53%
2021-10-14 0.6692 2.55%
2021-10-13 0.6752 2.57%
2021-10-12 0.6875 2.58%
2021-10-11 0.6923 2.59%
2021-10-10 0.7010 2.60%
基金名称 博时合惠货币B 基金简称 博时合惠B 基金代码 004137
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-19 基金公司 博时基金 基金经理 魏桢
总份额 1,410.02亿份 总净资产 1,538.38亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.64% 1.30% 2.73% 2.18%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

魏桢: 硕士 任职日期: 2017-05-31 任职天数: 4年145天
任职收益: 18.42% 同期上证: 14.93%
简历: 魏桢女士:硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月22日-2016年4月25日)、博时天天增利货币市场基金(2014年8月25日-2017年4月26日)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2015年6月8日-2017年4月26日)、博时安盈债券型证券投资基金(2015年5月22日-2017年5月31日)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(2016年5月25日-2017年5月31日)、博时安荣18个月定期开放债

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1,410.02亿份 627.41亿份 337.11亿份 290.3亿份 25.93%
2021-03-31 1,119.72亿份 568.86亿份 182.6亿份 386.26亿份 52.66%
2020-12-31 733.46亿份 236.01亿份 170.75亿份 65.27亿份 9.77%
2020-09-30 668.19亿份 253.78亿份 150.6亿份 103.17亿份 18.26%
2020-06-30 565.02亿份 132.17亿份 169.61亿份 -37.45亿份 -6.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 524.91亿元 32.94% 27.97%
存款与备付金 763.36亿元 47.90% 17.37%
其他资产 305.37亿元 19.16% 60.52%
报告期:2021-06-30 资产总值:1,593.64亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21中国银行CD011 2,500万 24.69亿 1.61%
21农业银行CD012 2,000万 19.76亿 1.28%
21上海银行CD095 1,500万 14.92亿 0.97%
21广发银行CD073 1,500万 14.8亿 0.96%
21重庆农村商行CD129 1,300万 12.76亿 0.83%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 76.05亿 4.94%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
鑫元安鑫A 0.66 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
中融日盈B 0.55 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
鑫元安鑫B 0.59 3.14%
平安日鑫A 0.78 3.08%
场内货币 0.78 3.08%

同系基金-博时基金

基金名称 万份收益 7日年化
博时季享B 1.30 4.74%
博时合惠B 0.68 2.47%
博时现宝B 0.65 2.29%
博时合惠A 0.61 2.22%
博时现金B 0.60 2.18%
博时天利B 0.62 2.15%
博时合鑫 0.59 2.14%
博时现宝A 0.59 2.05%
博时现宝C 0.59 2.05%
博时合利B 0.56 2.04%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
鑫元安鑫A 0.66 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
中融日盈B 0.55 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
鑫元安鑫B 0.59 3.14%
平安日鑫A 0.78 3.08%
嘉实货币B 0.89 2.99%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
格林货币B 0.49 0.23%
国投货B 0.47 0.23%
嘉实融享 -- 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.72 1.34%
先锋添利B 0.58 1.31%
博时合惠B 0.68 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 2.94%
江信增利B 0.48 2.78%
交银天利E 0.72 2.76%
博时合惠B 0.68 2.73%
大成添益B 0.74 2.71%
长城收益A 0.61 2.70%
兴全添益B 0.63 2.69%
华夏收益B 0.64 2.69%

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