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博时合惠货币B (博时合惠B 004137) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.8167

七日年化收益率:2.92%

2019/12/05 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-12-05 0.8167 2.92%
2019-12-04 0.8117 2.86%
2019-12-03 0.8101 2.81%
2019-12-02 0.7054 2.80%
2019-12-01 0.8098 2.78%
2019-12-01 1.6196 2.78%
2019-11-30 0.8098 2.79%
2019-11-29 0.7556 2.79%
2019-11-28 0.7033 2.76%
2019-11-27 0.7215 2.78%
2019-11-26 0.7839 2.79%
2019-11-25 0.6829 2.75%
2019-11-24 0.8189 2.76%
2019-11-24 1.6378 2.76%
2019-11-23 0.8189 2.74%
基金名称 博时合惠货币B 基金简称 博时合惠B 基金代码 004137
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-19 基金公司 博时基金 基金经理 陈凯杨、魏桢
总份额 566.41亿份 总净资产 660.33亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.22% 0.69% 1.41% 3.05% 2.79%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

陈凯杨: 硕士 任职日期: 2017-05-31 任职天数: 2年189天
任职收益: 11.83% 同期上证: -6.58%
简历: 陈凯杨先生:1999年至2003年在复旦大学国际金融系学习,获经济学学士学位。2007年至2009年在北京大学学习,获金融学硕士学位。2008年至2010年在清华大学-香港中文大学金融财务工商管理联合培训班学习,获MBA学位。2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时外服货币市场基金(2015年6月15日-2016年7月20日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年12月15日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2015年6月30日-2016年12月15日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2015年9月29日-2016年12月15
魏桢: 硕士 任职日期: 2017-05-31 任职天数: 2年189天
任职收益: 11.83% 同期上证: -6.58%
简历: 魏桢女士:硕士。2000年至2004年在吉林大学财政学专业学习,获学士学位。2004年8月至2008年6月在厦门市商业银行工作,任资金营运部债券交易员。2008年加入博时基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金(2013年1月28日—2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券基金(2013年6月26日至2016年4月25日 )、博时月月薪定期支付债券基金(2013年7月25日至2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券基金(2013年10月22日至2016年4月25日)、博时天天增利货币市场基金(2014年8月25日—2017年4月26日)、博时安盈债券基金(2015年5月22日—2017年5月31、博时保证金货币ETF基金(2014年11月25日—2017年4月26日)、博时产业债纯债基金(2016年5月25日—2017年5月31日)的基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 566.41亿份 178.2亿份 171.52亿份 6.68亿份 1.19%
2019-06-30 559.73亿份 127.77亿份 279.08亿份 -151.31亿份 -21.28%
2019-03-31 711.04亿份 311.2亿份 260.95亿份 50.26亿份 7.61%
2018-12-31 660.78亿份 323.35亿份 307.71亿份 15.64亿份 2.42%
2018-09-30 645.14亿份 318.42亿份 325.63亿份 -7.21亿份 -1.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 326.82亿元 46.50% 16.63%
存款与备付金 318.26亿元 45.29% -18.42%
其他资产 57.7亿元 8.21% 23.19%
报告期:2019-09-30 资产总值:702.78亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19招商银行CD147 2,000万 19.5亿 2.95%
19北京银行CD069 2,000万 19.49亿 2.95%
19农业银行CD066 1,500万 14.9亿 2.26%
19招商银行CD095 1,100万 10.93亿 1.66%
19中信银行CD120 1,100万 10.93亿 1.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 19.77亿 2.99%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利B 0.62 4.59%
江信增利A 0.56 4.36%
银华活钱A 1.18 4.09%
鹏扬通利B 2.13 3.91%
鹏扬通利A 2.08 3.70%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达活期B 0.73 3.42%
上投添盈B 0.90 3.30%
九泰添金B 2.65 3.29%

同系基金-博时基金

基金名称 万份收益 7日年化
博时季享B 1.30 4.74%
博时合惠B 0.82 2.92%
博时合鑫 0.75 2.77%
博时现宝B 0.76 2.71%
博时合惠A 0.75 2.67%
博时合利B 0.71 2.65%
博时外服 0.73 2.61%
博时兴荣B 0.72 2.60%
博时现金B 0.70 2.59%
博时兴荣A 0.66 2.56%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利B 0.62 4.59%
江信增利A 0.56 4.36%
银华活钱A 1.18 4.09%
鹏扬通利B 2.13 3.91%
鹏扬通利A 2.08 3.70%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达活期B 0.73 3.42%
上投添盈B 0.90 3.30%
九泰添金B 2.65 3.29%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.62 0.27%
长城收益B 0.84 0.26%
添富汇鑫B -- 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
江信增利A 0.56 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.58%
创金货币A 0.77 1.47%
国投多宝I 0.77 1.47%
国投多宝A 0.77 1.47%
长城收益A 0.78 1.46%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.76 3.26%
长城收益B 0.84 3.24%
建信嘉薪B 0.80 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.83 3.11%
易基现金C 0.82 3.10%
鹏华安盈 0.82 3.09%
红土优淳B 0.58 3.08%
国金众赢 1.01 3.08%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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