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招商盛合灵活混合A (招商盛合A 004142) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4542

-0.0314 -2.11%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.4542 -2.11%
2020-08-10 1.4856 0.60%
2020-08-07 1.4768 -1.39%
2020-08-06 1.4976 -0.41%
2020-08-05 1.5038 0.89%
2020-08-04 1.4905 -0.33%
2020-08-03 1.4955 2.72%
2020-07-31 1.4559 1.09%
2020-07-30 1.4402 -0.43%

购买指南

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  • 2016-12-26
  • 股债平衡型基金
  • 5.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商盛合灵活混合A 基金简称 招商盛合A 基金代码 004142
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 招商基金 基金经理 王平
总份额 4.31亿份 总净资产 5.33亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.44% 1.45% 28.30% 35.70% 61.83% 39.05%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

王平: 硕士 任职日期: 2017-04-29 任职天数: 3年106天
任职收益: 49.46% 同期上证: 6.25%
简历: 王平先生:中国国籍,中南大学管理科学与工程专业硕士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要负责公司投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。现任全球量化投资部副总监兼招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2010年6月22日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2010年12月8日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2011年6月27日至今)、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2012年6月28日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2013年2月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.31亿份 14.25万份 70.28万份 -56.03万份 -0.13%
2020-03-31 4.32亿份 18.3万份 566.41万份 -548.11万份 -1.25%
2019-12-31 4.37亿份 1.06亿份 1.1亿份 -463.2万份 -1.05%
2019-09-30 4.42亿份 4.23亿份 397.93万份 4.19亿份 1,818.16%
2019-06-30 2,304.2万份 11.79万份 333.1万份 -321.31万份 -12.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.59亿元 85.92% 17.25%
债券 98.7万元 0.18% -95.23%
存款与备付金 6,864.7万元 12.84% 96.43%
其他资产 563.82万元 1.05% 31.06%
报告期:2020-06-30 资产总值:5.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
吉比特 1.45万 796.06万 1.49%
达安基因 26.88万 733.4万 1.38%
鱼跃医疗 18.91万 688.32万 1.29%
游族网络 26.17万 682.51万 1.28%
蓝思科技 24.32万 681.82万 1.28%
高德红外 22.6万 661.64万 1.24%
亿帆医药 28.39万 652.12万 1.22%
长电科技 20.79万 650.1万 1.22%
以岭药业 20.5万 639.4万 1.20%
涪陵榨菜 17.64万 635.22万 1.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.14亿 58.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,140.1万 11.53%
采矿业 2,716.81万 5.10%
房地产业 1,601.9万 3.01%
建筑业 1,347.03万 2.53%
金融业 945.36万 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 658.22万 1.24%
批发和零售业 312.86万 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 272.28万 0.51%
综合 248.96万 0.47%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
巨星转债 4,118 41.18万 0.08%
东时转债 3,070 36.05万 0.07%
裕同转债 1,660 21.21万 0.04%
火炬转债 20 2,543.8 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 98.7万 0.19%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
方正天恒C 1.3104 3.21%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.6793 1.47%
招商瑞信C 1.0524 0.94%
招商瑞信A 1.0533 0.94%
白酒分级 1.3544 0.92%
富时AH50 1.3556 0.56%
AH50C 1.3465 0.56%
银行B端 1.1539 0.44%
银行基金 1.0917 0.24%
招商添利 1.1628 0.22%
招商普盛 1.0770 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%
广发石油C 0.7724 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 78.76%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
国投国安 1.1560 74.62%
生物分级 1.0757 73.95%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.18%
融通医疗A 2.7620 71.66%
国投创新 1.1564 70.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 156.96%
长城环保 2.3695 156.61%
广发创新 3.1046 152.41%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
广发新兴 2.4789 147.00%
诺安成长 1.9020 145.74%
广发双擎A 3.2790 143.37%
泰达溢利A 1.8454 142.20%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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