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信诚新悦混合A (信诚新悦A 004153) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4520

-0.0010 -0.07%
2020/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-03 1.4520 -0.07%
2020-12-02 1.4530 0.00%
2020-12-01 1.4530 0.76%
2020-11-30 1.4420 -0.48%
2020-11-27 1.4490 0.42%
2020-11-26 1.4430 -0.07%
2020-11-25 1.4440 -0.62%
2020-11-24 1.4530 -0.27%
2020-11-23 1.4570 0.55%

购买指南

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  • 2016-12-23
  • 股债平衡型基金
  • 2.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚新悦混合A 基金简称 信诚新悦A 基金代码 004153
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中信保诚基金 基金经理 吴昊、孙浩中
总份额 13万份 总净资产 2.71亿 基金分红 3次/共0.15元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.62% 2.33% 4.24% 19.60% 26.75% 23.47%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

孙浩中: 硕士 任职日期: 2019-12-25 任职天数: 345天
任职收益: 24.74% 同期上证: 15.52%
简历: 孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。
吴昊: 硕士 任职日期: 2019-08-27 任职天数: 1年100天
任职收益: 26.88% 同期上证: 18.69%
简历: 吴昊先生:中国国籍,硕士学位,多年证券、基金行业经验,CFA。历任上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 13万份 13.56万份 4.54万份 9.02万份 227.19%
2020-06-30 3.97万份 8.6份 8,321.09份 -8,312.49份 -17.31%
2020-03-31 4.8万份 8,317.5份 2,868.37万份 -2,867.54万份 -99.83%
2019-12-31 2,872.35万份 341.82万份 2.43万份 339.38万份 13.40%
2019-09-30 2,532.96万份 860.43万份 15.45万份 844.98万份 50.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,116.43万元 33.60% 8.8%
债券 1.44亿元 52.93% -1.32%
存款与备付金 3,484.24万元 12.84% 193.48%
其他资产 170.24万元 0.63% -17.19%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 9,800 1,635.13万 6.03%
万华化学 13.06万 905.06万 3.34%
伊利股份 18.61万 716.49万 2.64%
招商银行 16.46万 592.56万 2.19%
中国平安 7.22万 550.93万 2.03%
华泰证券 17.52万 359.62万 1.33%
海螺水泥 6.42万 354.77万 1.31%
国泰君安 17.85万 325.58万 1.20%
五粮液 1.4万 309.4万 1.14%
保利地产 19.2万 305.09万 1.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,906.02万 21.80%
金融业 2,383.94万 8.80%
房地产业 392.23万 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 173.82万 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 118.77万 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 84.36万 0.31%
采矿业 32.28万 0.12%
批发和零售业 23.7万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20民生银行CD315 30万 2,934.3万 10.83%
16鄂能01 15万 1,503万 5.55%
16中油03 13.58万 1,358.14万 5.01%
16远洋01 10万 1,004.8万 3.71%
20扬城建SCP003 10万 1,002万 3.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,028.23万 14.87%
可转债 74.41万 0.27%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%
前海国民C 1.9410 2.86%
圆信医药 1.6427 2.71%
大成正向 1.3780 2.68%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚医药 1.3210 2.17%
信诚商品 0.2810 0.72%
信诚幸福 2.6900 0.52%
信诚至远A 2.1233 0.25%
信诚SDYB 1.1890 0.25%
信诚至远C 3.0344 0.25%
信息安全 0.9750 0.21%
信诚至裕C 1.1972 0.18%
信诚至裕A 1.3296 0.17%
信诚SDYA 1.2130 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
油气美元 0.0421 3.19%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
生物医药 0.9067 2.99%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7401 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3038 68.85%
工银信息 3.9040 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1210 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0580 126.85%
汇丰智造A 2.4598 119.80%
工银新兴A 2.4622 119.33%
汇丰智造C 2.3993 118.73%

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