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信诚新悦混合A (信诚新悦A 004153) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2000

0.0020 0.17%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.2000 0.17%
2020-05-28 1.1980 0.08%
2020-05-27 1.1970 -0.17%
2020-05-26 1.1990 0.25%
2020-05-25 1.1960 0.25%
2020-05-22 1.1930 -0.75%
2020-05-21 1.2020 -0.08%
2020-05-20 1.2030 -0.08%
2020-05-19 1.2040 0.42%

购买指南

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  • 2016-12-23
  • 股债平衡型基金
  • 2.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚新悦混合A 基金简称 信诚新悦A 基金代码 004153
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中信保诚基金 基金经理 吴昊、孙浩中
总份额 4.8万份 总净资产 2.29亿 基金分红 3次/共0.15元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.59% 0.93% 1.95% 4.93% 17.00% 2.04%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

孙浩中: 硕士 任职日期: 2019-12-25 任职天数: 156天
任职收益: 2.92% 同期上证: -4.34%
简历: 孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,自2019年12月25日任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴昊: 硕士 任职日期: 2019-08-27 任职天数: 276天
任职收益: 6.80% 同期上证: -1.72%
简历: 吴昊先生:中国国籍,硕士学位,多年证券、基金行业经验,CFA。历任上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4.8万份 8,317.5份 2,868.37万份 -2,867.54万份 -99.83%
2019-12-31 2,872.35万份 341.82万份 2.43万份 339.38万份 13.40%
2019-09-30 2,532.96万份 860.43万份 15.45万份 844.98万份 50.06%
2019-06-30 1,687.98万份 1,688.18万份 3.19万份 1,684.99万份 56,250.78%
2019-03-31 3万份 248.52份 1.89万份 -1.87万份 -38.38%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,552.25万元 32.69% -7.93%
债券 1.46亿元 63.17% -15%
存款与备付金 740.43万元 3.20% -24.42%
其他资产 217.07万元 0.94% -12.64%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 9,800 1,088.78万 4.76%
伊利股份 18.61万 555.69万 2.43%
中国平安 7.92万 548.12万 2.40%
万华化学 13.06万 538.73万 2.36%
招商银行 16.46万 531.33万 2.32%
海螺水泥 6.42万 353.74万 1.55%
华泰证券 17.52万 301.81万 1.32%
国泰君安 17.85万 290.6万 1.27%
保利地产 19.2万 285.5万 1.25%
农业银行 81.99万 276.31万 1.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,111.55万 17.99%
金融业 2,451.53万 10.73%
房地产业 365.28万 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 237.79万 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 153万 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 150.13万 0.66%
采矿业 45.63万 0.20%
批发和零售业 23.77万 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 11.81万 0.05%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19渤海银行CD351 20万 1,970.8万 8.62%
19民生银行CD286 20万 1,947万 8.52%
16鄂能01 15万 1,515.9万 6.63%
16中油03 13.58万 1,368.05万 5.99%
国开1801 11.5万 1,158.17万 5.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,056.81万 13.37%
可转债 88.98万 0.39%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 1.0780 3.06%
TMT中证B 0.6220 2.47%
信诚周期 2.8400 2.45%
智能B 0.7500 2.18%
信诚幸福 2.1030 2.04%
信诚医药 1.0500 1.55%
信诚产业 1.5320 1.46%
信诚至远A 1.3620 1.45%
信诚至远C 1.9500 1.45%
信诚创新 1.5345 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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