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信诚新悦混合B (信诚新悦B 004154) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3320

-0.0040 -0.30%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.3320 -0.30%
2020-08-06 1.3360 0.15%
2020-08-05 1.3340 0.00%
2020-08-04 1.3340 0.23%
2020-08-03 1.3310 0.60%
2020-07-31 1.3230 0.46%
2020-07-30 1.3170 0.00%
2020-07-29 1.3170 0.69%
2020-07-28 1.3080 0.62%

购买指南

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  • 2016-12-23
  • 股债平衡型基金
  • 2.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚新悦混合B 基金简称 信诚新悦B 基金代码 004154
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-23 基金公司 中信保诚基金 基金经理 吴昊、孙浩中
总份额 2亿份 总净资产 2.43亿 基金分红 3次/共0.15元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.68% 3.98% 13.17% 16.94% 25.05% 14.93%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

孙浩中: 硕士 任职日期: 2019-12-25 任职天数: 226天
任职收益: 16.58% 同期上证: 12.48%
简历: 孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,自2019年12月25日任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴昊: 硕士 任职日期: 2019-08-27 任职天数: 346天
任职收益: 19.22% 同期上证: 15.57%
简历: 吴昊先生:中国国籍,硕士学位,多年证券、基金行业经验,CFA。历任上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2亿份 2.45万份 11.45万份 -9万份 -0.05%
2020-03-31 2亿份 8.29万份 40.49万份 -32.2万份 -0.16%
2019-12-31 2亿份 103.42万份 35.81万份 67.61万份 0.34%
2019-09-30 1.99亿份 97.66万份 38.57万份 59.09万份 0.30%
2019-06-30 1.99亿份 873.07万份 18.38份 873.07万份 4.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,378.78万元 34.45% 10.94%
债券 1.46亿元 59.83% -0.29%
存款与备付金 1,187.23万元 4.88% 60.34%
其他资产 205.58万元 0.85% -5.29%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 9,800 1,433.62万 5.90%
万华化学 13.06万 652.87万 2.69%
伊利股份 18.61万 579.33万 2.38%
中国平安 7.92万 565.8万 2.33%
招商银行 16.46万 555.03万 2.28%
海螺水泥 6.42万 339.68万 1.40%
华泰证券 17.52万 329.32万 1.36%
国泰君安 17.85万 308.09万 1.27%
保利地产 19.2万 283.78万 1.17%
农业银行 81.99万 277.13万 1.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,844.11万 19.94%
金融业 2,543.25万 10.47%
房地产业 365.07万 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 245.02万 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 152.74万 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 152.23万 0.63%
采矿业 40.35万 0.17%
批发和零售业 21.22万 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 14.78万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19天恒置业SCP003 20万 2,010.2万 8.28%
19民生银行CD286 20万 1,941万 7.99%
16鄂能01 15万 1,510.95万 6.22%
16中油03 13.58万 1,362.89万 5.61%
国开1801 11.5万 1,151.84万 4.74%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,036.77万 12.50%
可转债 87.62万 0.36%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华夏军工 1.6010 3.83%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信至兴A 1.4736 0.16%
中信至兴C 1.4472 0.16%
中信嘉裕 1.0162 0.06%
信诚惠盈C 1.0937 0.05%
中信景裕C 1.0006 0.04%
中信景裕A 1.0007 0.04%
信诚惠盈A 1.1012 0.04%
中信稳鸿C 0.9852 0.02%
信诚嘉丰 0.9972 0.02%
中信惠泽 1.0173 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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