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中信保诚至泰中短债债券A (中信至泰A 004155) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0920

0.0002 0.02%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.0920 0.02%
2021-02-25 1.0918 0.01%
2021-02-24 1.0917 -0.14%
2021-02-23 1.0932 -0.02%
2021-02-22 1.0934 0.03%
2021-02-19 1.0931 0.01%
2021-02-18 1.0930 0.05%
2021-02-10 1.0925 0.02%
2021-02-09 1.0923 -0.04%

购买指南

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  • 2017-03-01
  • 债券型基金
  • 1.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信保诚至泰中短债债券A 基金简称 中信至泰A 基金代码 004155
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-01 基金公司 中信保诚基金 基金经理 席行懿
总份额 6,093.4万份 总净资产 1.18亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -0.40% 0.17% 0.01% 0.54% -0.08%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

席行懿: 硕士 任职日期: 2019-12-30 任职天数: 1年59天
任职收益: 1.40% 同期上证: 15.43%
简历: 席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入信诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任信诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6,093.4万份 218.6万份 684.49万份 -465.89万份 -7.10%
2020-09-30 6,559.29万份 4,941.64万份 6,587.22万份 -1,645.57万份 -20.06%
2020-06-30 8,204.86万份 8,714.15万份 9,982.09万份 -1,267.93万份 -13.38%
2020-03-31 9,472.79万份 7,246.75万份 258.3万份 6,988.44万份 281.30%
2020-02-06 2,484.35万份 1,109.77万份 1,301.6万份 -191.83万份 -7.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.03亿元 86.57% -59.34%
存款与备付金 298.54万元 2.50% 12.03%
其他资产 1,307.48万元 10.94% -37.17%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中铁 9.07万 58.41万 9.61%
渤海金控 9.96万 52.19万 8.58%
汤臣倍健 1.21万 18.63万 3.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 58.41万 9.61%
租赁和商务服务业 52.19万 8.58%
制造业 18.63万 3.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20攀钢集CP001 10万 1,004.1万 8.47%
16新投02 8.5万 849.75万 7.17%
20国投交控SCP001 8万 801.6万 6.77%
16株国投 8万 800.08万 6.75%
20国债10 8万 799.04万 6.74%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 804.94万 6.79%
企业债 6,612.74万 55.81%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
申万安泰 1.0127 0.39%
博时月债 1.0140 0.30%
大摩增值A 1.1430 0.26%
博时安瑞A 1.1580 0.26%
兴银汇裕 1.0213 0.23%
易基恒裕 1.0239 0.21%
博时支付 1.0020 0.20%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚嘉丰 1.0111 0.11%
信诚纯债B 1.1840 0.08%
信诚纯债A 1.1990 0.08%
中信嘉润 1.0099 0.07%
中信嘉裕 1.0148 0.05%
信诚景瑞A 1.0215 0.03%
信诚永益A 1.0091 0.02%
信诚稳瑞A 1.0120 0.02%
信诚稳瑞C 1.0149 0.02%
中信景华C 1.0149 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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