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中信保诚至泰中短债债券A (中信至泰A 004155) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0899

0.0003 0.03%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.0899 0.03%
2020-08-05 1.0896 0.01%
2020-08-04 1.0895 0.02%
2020-08-03 1.0893 0.03%
2020-07-31 1.0890 0.03%
2020-07-30 1.0887 0.01%
2020-07-29 1.0886 -0.02%
2020-07-28 1.0888 0.04%
2020-07-27 1.0884 0.05%

购买指南

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  • 2017-03-01
  • 债券型基金
  • 3.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信保诚至泰中短债债券A 基金简称 中信至泰A 基金代码 004155
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-01 基金公司 中信保诚基金 基金经理 席行懿
总份额 8,204.86万份 总净资产 3.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.03% -0.56% 0.67% 2.50% 1.21%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

席行懿: 硕士 任职日期: 2019-12-30 任职天数: 220天
任职收益: 1.20% 同期上证: 11.40%
简历: 席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入信诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任信诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8,204.86万份 8,714.15万份 9,982.09万份 -1,267.93万份 -13.38%
2020-03-31 9,472.79万份 7,246.75万份 258.3万份 6,988.44万份 281.30%
2020-02-06 2,484.35万份 1,109.77万份 1,301.6万份 -191.83万份 -7.17%
2019-12-31 2,676.18万份 37.35万份 2,447.37万份 -2,410.03万份 -47.38%
2019-09-30 5,086.2万份 109.1万份 3,631.47万份 -3,522.37万份 -40.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.6亿元 91.04% -33.86%
存款与备付金 187.68万元 0.37% -11.5%
其他资产 4,342.94万元 8.59% -0.96%
报告期:2020-06-30 资产总值:5.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中铁 9.07万 58.41万 9.61%
渤海金控 9.96万 52.19万 8.58%
汤臣倍健 1.21万 18.63万 3.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 58.41万 9.61%
租赁和商务服务业 52.19万 8.58%
制造业 18.63万 3.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开14 50万 5,036万 13.40%
19邯郸矿业CP003 30万 3,020.4万 8.04%
18津渤海MTN002 20万 2,072.2万 5.51%
20津投01 20万 2,010万 5.35%
20云工投SCP001 20万 2,002.6万 5.33%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,968.85万 26.52%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
华商瑞鑫 1.3160 2.65%
中海转债C 0.9610 2.02%
中海转债A 0.9620 2.01%
华富恒富A 1.2586 1.38%
华富恒富C 1.2438 1.36%
中银恒利 1.1760 1.29%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
有色800B 1.2650 4.03%
金融B 1.2170 2.96%
信诚有色 1.1230 2.56%
信诚商品 0.3010 2.03%
信息安B 1.2880 1.66%
信诚金融 1.1240 1.63%
信息安全 1.1440 1.51%
智能家居 1.0830 1.12%
智能B 1.1550 0.87%
信诚TMT 1.0220 0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8905 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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