rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

万家现金增利货币B (万家增利B 004170) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7940

七日年化收益率:2.91%

2020/01/23 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-01-23 0.7940 2.91%
2020-01-22 0.7984 2.89%
2020-01-21 0.8095 2.82%
2020-01-20 0.7874 2.78%
2020-01-19 1.5372 2.77%
2020-01-17 0.7686 2.79%
2020-01-16 0.7653 2.80%
2020-01-15 0.6643 2.82%
2020-01-14 0.7280 2.88%
2020-01-13 0.7769 2.93%
2020-01-12 1.5776 2.95%
2020-01-10 0.7889 2.94%
2020-01-09 0.7881 2.94%
2020-01-08 0.7770 2.93%
2020-01-07 0.8278 2.94%
基金名称 万家现金增利货币B 基金简称 万家增利B 基金代码 004170
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-01-09 基金公司 万家基金 基金经理 郅元
总份额 111.74亿份 总净资产 111.74亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.24% 0.69% 1.33% 2.65% 0.18%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

郅元: 硕士 任职日期: 2018-07-24 任职天数: 1年184天
任职收益: 4.08% 同期上证: 2.44%
简历: 郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 111.74亿份 2.74亿份 -- -- 2.52%
2019-09-30 108.99亿份 6,766.44万份 -- -- 0.62%
2019-06-30 108.32亿份 6,745.04万份 -- -- 0.63%
2019-03-31 107.64亿份 7,565万份 -- -- 0.71%
2018-12-31 106.89亿份 7,373.35万份 -- -- 0.69%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 63.43亿元 49.90% 33.18%
存款与备付金 34.46亿元 27.11% -2.59%
其他资产 29.21亿元 22.98% -0.08%
报告期:2019-12-31 资产总值:127.1亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19建设银行CD232 500万 4.97亿 4.45%
19平安银行CD281 500万 4.97亿 4.45%
19交通银行CD292 500万 4.97亿 4.45%
19民生银行CD613 500万 4.97亿 4.45%
19民生银行CD586 400万 3.98亿 3.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.25亿 2.01%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家添宝B 0.94 2.97%
万家增利B 0.79 2.91%
万家现金B 0.75 2.83%
万家添宝A 0.89 2.78%
万家货币R 0.70 2.78%
万家货币B 0.69 2.77%
万家增利A 0.79 2.74%
万家货币E 0.67 2.68%
万家现金A 0.70 2.63%
万家货币A 0.63 2.53%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.57 4.49%
前海汇盈A 0.55 4.26%
银华活钱A 1.18 4.09%
保证金B 1.08 3.93%
东吴增鑫B 0.90 3.89%
东吴增鑫A 0.86 3.68%
新疆海盈B 0.78 3.66%
新沃通宝B 0.62 3.61%
华夏沃利B 1.30 3.59%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 0.75 0.30%
中信货基B 0.00 0.30%
银华日利B 0.00 0.30%
华夏现金B 0.71 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土货币B 0.91 0.29%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.87 1.65%
长城收益A 0.81 1.52%
国投多宝I 0.77 1.48%
国投多宝A 0.77 1.48%
红土优淳B 0.75 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.82 3.13%
泰达货币B 0.76 3.07%
易基现金B 0.80 3.04%
鹏华安盈 0.76 3.01%
易基现金C 0.80 3.01%
国投多宝I 0.77 3.01%
国投多宝A 0.77 3.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014