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信诚永益混合A (信诚永益A 004171) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0184

0.0001 0.01%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.0184 0.01%
2020-08-05 1.0183 0.01%
2020-08-04 1.0182 0.00%
2020-08-03 1.0182 0.03%
2020-07-31 1.0179 -0.02%
2020-07-30 1.0181 -0.01%
2020-07-29 1.0182 -0.02%
2020-07-28 1.0184 0.01%
2020-07-27 1.0183 0.06%

购买指南

更多
  • 2016-12-26
  • 偏债型基金
  • 30.56亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 信诚永益混合A 基金简称 信诚永益A 基金代码 004171
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-26 基金公司 中信保诚基金 基金经理 何文忠
总份额 30亿份 总净资产 30.56亿 基金分红 18次/共0.17元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% -0.05% -0.91% 1.46% 4.35% 2.35%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

何文忠: 博士 任职日期: 2019-12-30 任职天数: 220天
任职收益: 2.34% 同期上证: 11.40%
简历: 何文忠先生:经济学博士。曾任职于上海浦东发展银行总行,历任金融市场部交易员、司库部流动性主管;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 30亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 30亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 30亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 30亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 30亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 36.09亿元 97.35% -14.77%
存款与备付金 3,347.39万元 0.90% -63.51%
其他资产 6,478.73万元 1.75% -23.82%
报告期:2020-06-30 资产总值:37.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15南海农商二级 170万 1.72亿 5.63%
19南京安居MTN001 130万 1.33亿 4.35%
15洛阳银行二级 120万 1.21亿 3.97%
18湖北科投MTN002 100万 1.03亿 3.37%
19厦门银行03 100万 1.02亿 3.33%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 15.1亿 49.40%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
有色800B 1.2650 4.03%
金融B 1.2170 2.96%
信诚有色 1.1480 2.23%
信诚商品 0.3010 2.03%
信息安B 1.2880 1.66%
信诚金融 1.1240 1.63%
信息安全 1.1550 0.96%
智能B 1.1550 0.87%
信诚四国 0.7810 0.64%
基建工程 0.7440 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
富国军主 1.8905 38.37%
大成睿景A 1.3950 37.31%
大成睿景C 1.3370 37.24%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1448 90.52%
长城久鼎 2.3706 88.53%
生物分级 1.1490 87.28%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
招商医药 3.1220 80.85%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
生物医药 1.1448 161.44%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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