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嘉实增益宝货币 (嘉实增益 004173) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6251

七日年化收益率:2.33%

2019/08/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-08-18 0.6271 2.33%
2019-08-17 0.6271 2.32%
2019-08-16 0.6251 2.31%
2019-08-15 0.6205 2.30%
2019-08-14 0.6923 2.30%
2019-08-13 0.6131 2.27%
2019-08-12 0.6109 2.28%
2019-08-11 0.6107 2.29%
2019-08-11 1.2215 2.29%
2019-08-10 0.6107 2.30%
2019-08-09 0.6097 2.30%
2019-08-08 0.6159 2.31%
2019-08-07 0.6289 2.35%
2019-08-06 0.6393 2.36%
2019-08-05 0.6284 2.36%
基金名称 嘉实增益宝货币 基金简称 嘉实增益 基金代码 004173
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿、李曈
总份额 70.78亿份 总净资产 70.78亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.62% 1.22% 2.57% 1.59%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

李曈: 硕士 任职日期: 2017-05-25 任职天数: 2年40天
任职收益: 8.63% 同期上证: -2.98%
简历: 李曈先生:中国籍,硕士研究生。具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券,2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至今任嘉实货币、嘉实活期宝货币基金经理,2016年4月21日至今任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币基金经理,2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币基金经理,2017年5月24日至今任嘉实超短债债券基金经理,2017年5月25日至今任嘉实增益宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券和嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理。
李金灿: 硕士 任职日期: 2016-12-23 任职天数: 2年193天
任职收益: 10.35% 同期上证: -3.05%
简历: 李金灿先生:硕士研究生,多年证券从业经历,CFA、具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年2月5日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年12月27日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年6月29日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年1月25日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 70.78亿份 196.61亿份 187.23亿份 9.38亿份 15.27%
2019-03-31 61.4亿份 237.27亿份 246.32亿份 -9.05亿份 -12.84%
2018-12-31 70.45亿份 169.27亿份 181.26亿份 -11.99亿份 -14.55%
2018-09-30 82.44亿份 271.34亿份 231.12亿份 40.23亿份 95.29%
2018-06-30 42.21亿份 210.14亿份 203.18亿份 6.96亿份 19.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 37.83亿元 47.46% 135.94%
存款与备付金 19.37亿元 24.30% -42.4%
其他资产 22.5亿元 28.23% 52.64%
报告期:2019-06-30 资产总值:79.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19平安银行CD060 500万 4.98亿 7.04%
19宁波银行CD081 500万 4.98亿 7.04%
19民生银行CD158 410万 4.09亿 5.77%
18光大银行CD155 300万 3亿 4.23%
19建设银行CD075 300万 2.93亿 4.15%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.49亿 2.11%
企业债 1.01亿 1.43%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
北信投宝B 2.95 4.05%
北信投宝A 2.88 3.79%
银华活钱E 2.16 3.48%
北信添利B 2.02 3.46%
前海聚财B 1.23 3.37%
富荣货币B 1.11 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.77 3.30%

同系基金-嘉实基金

基金名称 万份收益 7日年化
嘉实理财B 0.74 2.63%
嘉实快线A 0.68 2.53%
嘉实货币B 0.65 2.47%
嘉实添利 0.64 2.46%
嘉实活钱E 0.60 2.46%
嘉实活钱A 0.60 2.44%
嘉实理财A 0.66 2.34%
嘉实活期 0.63 2.33%
嘉实增益 0.63 2.31%
嘉实薪金 0.63 2.28%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
北信投宝B 2.95 4.05%
北信投宝A 2.88 3.79%
银华活钱E 2.16 3.48%
北信添利B 2.02 3.46%
前海聚财B 1.23 3.37%
富荣货币B 1.11 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.77 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝B 2.95 0.28%
前海尊享B -- 0.28%
北信投宝A 2.88 0.26%
前海汇盈B 0.68 0.26%
北信添利B 2.02 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
建信嘉薪B 0.74 1.60%
泰达货币B 0.77 1.56%
长城收益B 0.77 1.53%
鹏华安盈 0.74 1.52%
易基现金B 0.78 1.51%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.48%
长城收益B 0.77 3.39%
工银薪金B 1.12 3.36%
易基现金B 0.78 3.35%
易基现金C 0.77 3.34%
鹏华安盈 0.74 3.32%
博时合惠B 0.78 3.27%
南方天天B 0.74 3.26%
泰达货币B 0.77 3.26%

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