日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-04-14 | 0.4623 | 1.83% |
2021-04-13 | 0.5389 | 1.83% |
2021-04-12 | 0.4626 | 1.79% |
2021-04-11 | 0.9254 | 1.81% |
2021-04-09 | 0.4781 | 1.84% |
2021-04-08 | 0.6166 | 1.85% |
2021-04-07 | 0.4626 | 1.80% |
2021-04-06 | 0.4633 | 1.82% |
2021-04-05 | 1.4829 | 1.84% |
2021-04-02 | 0.4943 | 1.92% |
2021-04-01 | 0.5096 | 1.92% |
2021-03-31 | 0.5095 | 1.91% |
2021-03-30 | 0.4940 | 2.48% |
2021-03-29 | 0.6793 | 2.48% |
2021-03-28 | 0.9573 | 2.61% |
基金名称 | 圆信永丰丰润货币A | 基金简称 | 圆信丰润A | 基金代码 | 004178 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2017-03-06 | 基金公司 | 圆信永丰 | 基金经理 | 林铮、刘莎莎 |
总份额 | 6,267.83份 | 总净资产 | 33.01亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.03% | 0.19% | 0.56% | 1.18% | 2.08% | 0.65% |
上证综指 | -0.98% | 0.35% | -4.20% | 2.41% | 20.37% | -1.62% |
沪深300 | -1.09% | -0.53% | -8.75% | 3.94% | 29.72% | -4.43% |
上证基指 | -0.71% | 0.26% | -6.29% | -0.66% | 15.99% | -4.04% |
刘莎莎: | 硕士 | 任职日期: | 2020-02-27 | 任职天数: | 1年48天 |
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任职收益: | 2.28% | 同期上证: | 14.22% | ||
简历: | 刘莎莎女士:南京财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司固收投资部货币基金经理助理。历任江南农村商业银行公司业务部办事员、资金业务部业务主管、风险管理部业务主管;圆信永丰基金管理有限公司固定收益投资部货币基金经理助理。 |
林铮: | 硕士 | 任职日期: | 2017-03-02 | 任职天数: | 4年45天 |
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任职收益: | 11.91% | 同期上证: | 5.78% | ||
简历: | 林铮先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士。于2008年7月至2011年12月任职于厦门国贸,担任投资部研究员职务。于2012年1月至2012年11月任职于国贸期货,担任研究部研究员职务。后加入海通期货,担任研究部研究员职务。2014年1月加入圆信永丰基金管理有限公司。现任圆信永丰基金管理有限公司固定收益投资部副总监。林铮先生于2016年4月11日至2019年1月24日任圆信永丰纯债债券型证券投资基金、圆信永丰兴融债券型证券投资基金、圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金经理、于2017年3月10日起任圆信永丰丰润货币市场基金基金经理、于2018年8月3日至2020年2月25日任圆信永丰中高等级债券型证券投资基金基金经理、于2020年2月25日起任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、于2020年4月29日起管理圆信永丰沣泰混合型证券投资基金、于2020年6月17日起管理圆信永丰丰和中短债债 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 6,267.83份 | 224.7万份 | 224.6万份 | 995.75份 | 18.89% |
2020-09-30 | 5,272.08份 | 151.18万份 | 151.16万份 | 200.94份 | 3.96% |
2020-06-30 | 5,071.14份 | 177.9万份 | 177.92万份 | -208.53份 | -3.95% |
2020-03-31 | 5,279.67份 | 612.46万份 | 612.46万份 | -55.28份 | -1.04% |
2019-12-31 | 5,334.95份 | 3,562.01万份 | 3,561.85万份 | 1,557.58份 | 41.23% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 25.31亿元 | 75.30% | 107.16% |
存款与备付金 | 1,348.76万元 | 0.40% | -95.15% |
其他资产 | 8.17亿元 | 24.30% | 67.01% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20北京银行CD006 | 100万 | 9,970.62万 | 3.02% |
20江苏银行CD019 | 100万 | 9,961.18万 | 3.02% |
20民生银行CD063 | 100万 | 9,960.23万 | 3.02% |
20建设银行CD088 | 100万 | 9,958.8万 | 3.02% |
20广发银行CD233 | 100万 | 9,952.62万 | 3.02% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 2.35亿 | 7.13% |
企业债 | 1.08亿 | 3.28% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
中信凤凰B | 1.62 | 3.24% |
平安日鑫A | 0.61 | 3.16% |
场内货币 | 0.61 | 3.16% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
大成添益B | 0.70 | 3.09% |
北信投宝B | 1.02 | 3.00% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
圆信丰润B | 0.52 | 2.04% |
圆信丰润A | 0.46 | 1.83% |
圆信优加 | -- | --% |
圆信兴利A | -- | --% |
圆信兴利C | -- | --% |
圆信优悦 | -- | --% |
圆信回报 | -- | --% |
圆信强化A | -- | --% |
圆信强化C | -- | --% |
圆信兴融A | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
中信凤凰B | 1.62 | 3.24% |
平安日鑫A | 0.61 | 3.16% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
大成添益B | 0.70 | 3.09% |
北信投宝B | 1.02 | 3.00% |
中信凤凰A | 1.56 | 2.99% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
长城收益B | 0.96 | 0.24% |
红土优淳B | 0.93 | 0.24% |
交银天利E | 0.72 | 0.24% |
中融货币C | 0.56 | 0.24% |