rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

江信增利货币A (江信增利A 004185) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4957

七日年化收益率:1.84%

2020/02/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-02-26 0.4957 1.84%
2020-02-25 0.4916 1.85%
2020-02-24 0.4935 1.87%
2020-02-23 1.0075 1.89%
2020-02-21 0.5034 1.91%
2020-02-20 0.5055 1.92%
2020-02-19 0.5056 1.94%
2020-02-18 0.5298 2.51%
2020-02-17 0.5300 2.51%
2020-02-16 1.0487 2.53%
2020-02-14 0.5239 2.58%
2020-02-13 0.5398 2.60%
2020-02-12 1.5725 2.62%
2020-02-11 0.5474 2.08%
2020-02-10 0.5515 2.08%
基金名称 江信增利货币A 基金简称 江信增利A 基金代码 004185
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-06-14 基金公司 江信基金 基金经理 杨淳
总份额 1,910.44万份 总净资产 3.92亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.61% 1.18% 2.37% 0.34%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

杨淳: 硕士 任职日期: 2017-06-09 任职天数: 2年263天
任职收益: 7.80% 同期上证: -5.40%
简历: 杨淳先生:金融学硕士,2007年起就职于北京天相投资顾问有限公司任行业研究员,2010年就职于中金瑞盈资产管理有限公司任证券分析师,2011年就职于国盛证券有限责任公司研究所任证券分析师,2012年8月进入江信基金管理有限公司,任固定收益研究员,现任固定收益总监助理。并担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理,江信祺福债券型证券投资基金基金经理、江信添福债券型证券投资基金基金经理、江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理、江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、江信增利货币市场基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,910.44万份 3,396.33万份 1,713.35万份 1,682.98万份 739.91%
2019-09-30 227.46万份 8.2万份 53.66万份 -45.47万份 -16.66%
2019-06-30 272.92万份 62.11万份 483.14万份 -421.03万份 -60.67%
2019-03-31 693.95万份 433.62万份 58.97万份 374.64万份 117.33%
2018-12-31 319.31万份 163.67万份 605.55万份 -441.88万份 -58.05%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.39亿元 57.95% -6.35%
存款与备付金 2,642.8万元 6.41% 24.15%
其他资产 1.47亿元 35.64% -2.16%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19民生银行CD586 30万 2,982.91万 7.61%
19东北证券CP008 20万 2,000.03万 5.10%
19贴债44 20万 1,997.53万 5.10%
19江苏银行CD238 20万 1,997.26万 5.10%
19兴业银行CD462 20万 1,994.37万 5.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,997.53万 5.10%
企业债 1,015.78万 2.59%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.53 4.68%
金元金通A 0.48 4.48%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.61 3.62%
国投货B 0.50 3.56%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币A 0.56 3.39%
大成添益B 0.74 3.34%
国投货A 0.45 3.33%

同系基金-江信基金

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.56 2.09%
江信增利A 0.50 1.84%
江信聚福 -- --%
江信同福A -- --%
江信同福C -- --%
江信洪福 -- --%
江信瑞福A -- --%
江信瑞福C -- --%
江信添福A -- --%
江信添福C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.53 4.68%
金元金通A 0.48 4.48%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.61 3.62%
国投货B 0.50 3.56%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币A 0.56 3.39%
大成添益B 0.74 3.34%
国投货A 0.45 3.33%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫B -- 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫A -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
嘉实融享 -- 0.28%
太平日鑫B 0.48 0.28%
长城收益B 0.84 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.66%
长城收益A 0.78 1.54%
红土优淳B 0.71 1.50%
国投多宝I 0.77 1.49%
国投多宝A 0.77 1.49%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.84 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
泰达货币B 0.70 3.06%
建信嘉薪B 0.76 3.06%
易基现金B 0.79 3.00%
国投多宝I 0.77 2.98%
国投多宝A 0.77 2.98%
易基现金C 0.78 2.97%
鹏华安盈 0.78 2.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014