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江信增利货币B (江信增利B 004186) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5693

七日年化收益率:2.15%

2020/02/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-02-21 0.5693 2.15%
2020-02-20 0.5713 2.16%
2020-02-19 0.5713 2.18%
2020-02-18 0.5953 2.75%
2020-02-17 0.5956 2.76%
2020-02-16 1.1798 2.77%
2020-02-14 0.5899 2.82%
2020-02-13 0.6054 2.85%
2020-02-12 1.6380 2.87%
2020-02-11 0.6130 2.33%
2020-02-10 0.6171 2.32%
2020-02-09 1.2747 2.34%
2020-02-07 0.6373 2.37%
2020-02-06 0.6372 2.39%
2020-02-05 0.6308 2.41%
基金名称 江信增利货币B 基金简称 江信增利B 基金代码 004186
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-06-14 基金公司 江信基金 基金经理 杨淳
总份额 3.73亿份 总净资产 3.92亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.67% 1.31% 2.63% 0.35%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

杨淳: 硕士 任职日期: 2017-06-09 任职天数: 2年260天
任职收益: 8.40% 同期上证: -3.76%
简历: 杨淳先生:金融学硕士,2007年起就职于北京天相投资顾问有限公司任行业研究员,2010年就职于中金瑞盈资产管理有限公司任证券分析师,2011年就职于国盛证券有限责任公司研究所任证券分析师,2012年8月进入江信基金管理有限公司,任固定收益研究员,现任固定收益总监助理。并担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理,江信祺福债券型证券投资基金基金经理、江信添福债券型证券投资基金基金经理、江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理、江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、江信增利货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.73亿份 6,038.83万份 1.1亿份 -4,929.93万份 -11.68%
2019-09-30 4.22亿份 1.47亿份 1.12亿份 3,456.13万份 8.92%
2019-06-30 3.87亿份 1.9亿份 3.74亿份 -1.83亿份 -32.09%
2019-03-31 5.71亿份 8,997.13万份 2.28亿份 -1.38亿份 -19.43%
2018-12-31 7.08亿份 2.4亿份 1.89亿份 5,163.08万份 7.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.39亿元 57.95% -6.35%
存款与备付金 2,642.8万元 6.41% 24.15%
其他资产 1.47亿元 35.64% -2.16%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19民生银行CD586 30万 2,982.91万 7.61%
19东北证券CP008 20万 2,000.03万 5.10%
19贴债44 20万 1,997.53万 5.10%
19江苏银行CD238 20万 1,997.26万 5.10%
19兴业银行CD462 20万 1,994.37万 5.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,997.53万 5.10%
企业债 1,015.78万 2.59%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.58 4.76%
金元金通A 0.52 4.51%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 3.50 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 3.43 3.36%
理财金E 0.75 3.32%
理财金A 0.75 3.32%
格林货币B 0.62 3.30%

同系基金-江信基金

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.57 2.15%
江信增利A 0.50 1.91%
江信聚福 -- --%
江信同福A -- --%
江信同福C -- --%
江信洪福 -- --%
江信瑞福A -- --%
江信瑞福C -- --%
江信添福A -- --%
江信添福C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.58 4.76%
金元金通A 0.52 4.51%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 3.50 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货A 3.43 3.36%
理财金E 0.75 3.32%
理财金A 0.75 3.32%
格林货币B 0.62 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫B -- 0.28%
太平日鑫B 0.65 0.28%
金元金通B 0.58 0.27%
添富汇鑫A -- 0.27%
长城收益B 0.85 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.66%
长城收益A 0.79 1.54%
红土优淳B 0.75 1.49%
国投多宝I 0.75 1.49%
国投多宝A 0.75 1.49%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.85 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.76 3.06%
泰达货币B 0.72 3.05%
易基现金B 0.81 3.00%
国投多宝I 0.75 2.98%
国投多宝A 0.75 2.98%
鹏华安盈 0.77 2.97%
易基现金C 0.80 2.97%

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