日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-02-26 | 0.8352 | 2.80% |
2021-02-25 | 0.8191 | 2.75% |
2021-02-24 | 0.7851 | 2.75% |
2021-02-23 | 0.7406 | 2.77% |
2021-02-22 | 0.7616 | 2.81% |
2021-02-21 | 1.3552 | 2.84% |
2021-02-19 | 0.7350 | 3.00% |
2021-02-18 | 0.8197 | 3.04% |
2021-02-17 | 5.7483 | 3.04% |
2021-02-10 | 0.8221 | 3.08% |
2021-02-09 | 0.8273 | 3.08% |
2021-02-08 | 0.8248 | 3.08% |
2021-02-07 | 1.6555 | 3.09% |
2021-02-05 | 0.8244 | 3.18% |
2021-02-04 | 0.8591 | 3.23% |
基金名称 | 江信增利货币B | 基金简称 | 江信增利B | 基金代码 | 004186 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2017-06-14 | 基金公司 | 江信基金 | 基金经理 | 杨淳、杨鹏飞 |
总份额 | 2.83亿份 | 总净资产 | 3.56亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.05% | 0.25% | 0.77% | 1.51% | 2.59% | 0.47% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
杨鹏飞: | 硕士 | 任职日期: | 2020-06-19 | 任职天数: | 252天 |
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任职收益: | 1.95% | 同期上证: | 18.25% | ||
简历: | 杨鹏飞先生:中国国籍,硕士研究生。2011年7月至2016年11月先后担任中航证券有限公司研究员、投资经理。2016月12月至2017年5月担任国都证券股份有限公司的基金经理助理,从事固定收益投资研究工作。2017年6月至2018年7月担任国都聚益定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年6月至2019年1月担任国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月加入江信基金管理有限公司,现担任江信添福债券型证券投资基金基金经理、江信增利货币市场基金基金经理。 |
杨淳: | 硕士 | 任职日期: | 2017-06-09 | 任职天数: | 3年263天 |
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任职收益: | 10.98% | 同期上证: | 11.10% | ||
简历: | 杨淳先生:金融学硕士,2007年起就职于北京天相投资顾问有限公司任行业研究员,2010年就职于中金瑞盈资产管理有限公司任证券分析师,2011年就职于国盛证券有限责任公司研究所任证券分析师,2012年8月进入江信基金管理有限公司,任固定收益研究员,现任固定收益总监助理。并担任江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理,江信祺福债券型证券投资基金基金经理、江信添福债券型证券投资基金基金经理、江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理、江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理、江信一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、江信增利货币市场基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 2.83亿份 | 3.25亿份 | 4.54亿份 | -1.29亿份 | -31.25% |
2020-09-30 | 4.12亿份 | 5.36亿份 | 3.69亿份 | 1.67亿份 | 68.28% |
2020-06-30 | 2.45亿份 | 2,243.54万份 | 6,115.72万份 | -3,872.19万份 | -13.65% |
2020-03-31 | 2.84亿份 | 175.82万份 | 9,091.15万份 | -8,915.33万份 | -23.92% |
2019-12-31 | 3.73亿份 | 6,038.83万份 | 1.1亿份 | -4,929.93万份 | -11.68% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 1.9亿元 | 53.39% | -32.53% |
存款与备付金 | 2,234.55万元 | 6.27% | -21.7% |
其他资产 | 1.44亿元 | 40.34% | -29.55% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20国债01 | 45万 | 4,499.3万 | 12.64% |
20浙商银行CD091 | 20万 | 1,996.78万 | 5.61% |
20农业银行CD136 | 20万 | 1,995.34万 | 5.61% |
16农发03 | 10万 | 1,000.05万 | 2.81% |
20国开01 | 10万 | 999.91万 | 2.81% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 5,499.17万 | 15.45% |
企业债 | 280.91万 | 0.79% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
长信金通B | 0.63 | 3.52% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
太平日鑫B | 0.62 | 3.43% |
长信金通A | 0.59 | 3.37% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
长城收益B | 1.02 | 3.27% |
太平日鑫A | 0.55 | 3.17% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
江信增利B | 0.84 | 2.80% |
江信增利A | 0.77 | 2.55% |
江信聚福 | -- | --% |
江信同福A | -- | --% |
江信同福C | -- | --% |
江信洪福 | -- | --% |
江信瑞福C | -- | --% |
江信添福A | -- | --% |
江信添福C | -- | --% |
江信一年 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
长信金通B | 0.63 | 3.52% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
太平日鑫B | 0.62 | 3.43% |
长信金通A | 0.59 | 3.37% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
长城收益B | 1.02 | 3.27% |
太平日鑫A | 0.55 | 3.17% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
长城收益B | 1.02 | 0.26% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
广发货B | 0.75 | 0.26% |
江信增利B | 0.84 | 0.25% |
交银天利E | 0.78 | 0.25% |