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华商消费行业股票 (华商消费 004189) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.5966

0.0107 0.95%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.5966 0.95%
2020-09-17 1.5815 -1.65%
2020-09-16 1.6080 -1.54%
2020-09-15 1.6331 0.88%
2020-09-14 1.6188 0.83%
2020-09-11 1.6054 2.04%
2020-09-10 1.5733 1.54%
2020-09-09 1.5495 -2.61%
2020-09-08 1.5911 -1.13%

购买指南

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  • 2017-02-10
  • 偏股型基金
  • 2,624.15万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商消费行业股票 基金简称 华商消费 基金代码 004189
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-10 基金公司 华商基金 基金经理 何奇峰
总份额 1,953.8万份 总净资产 2,624.15万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.55% -0.25% 25.51% 57.74% 54.66% 49.41%
上证综指 -0.63% -2.55% 11.32% 19.65% 13.12% 8.75%
沪深300 -0.96% -3.16% 13.35% 26.45% 21.77% 14.52%
上证基指 -0.47% -2.26% 9.08% 18.22% 15.01% 11.24%

基金经理

何奇峰: 硕士 任职日期: 2017-02-06 任职天数: 3年228天
任职收益: 13.65% 同期上证: 5.74%
简历: 何奇峰先生:中国籍,金融学硕士。2004年6月至2006年12月就职于赛迪顾问股份有限公司,任高级分析师;2007年1月至2010年1月就职于长城证券金融研究所,任行业研究员、行业部经理;2010年1月加入华商基金管理有限公司,任研究发展部行业、研究组长;2014年1月起至今担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2016年2月25日起至今担任华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资基金基金经理;2017年3月15日起至今担任华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年12月21日起至今担任华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,953.8万份 848万份 726万份 122万份 6.66%
2020-03-31 1,831.8万份 659.01万份 622.26万份 36.75万份 2.05%
2019-12-31 1,795.05万份 112.5万份 180.02万份 -67.51万份 -3.62%
2019-09-30 1,862.56万份 285.12万份 982.15万份 -697.02万份 -48.20%
2019-07-03 3,595.71万份 1,111.68份 3,693.22万份 -3,693.11万份 -50.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,394.85万元 87.45% 35.49%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 292.78万元 10.69% 41.13%
其他资产 51.01万元 1.86% 550.57%
报告期:2020-06-30 资产总值:2,738.64万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 1.42万 242.99万 9.26%
美的集团 3.95万 236.17万 9.00%
贵州茅台 1,500 219.43万 8.36%
格力电器 3.48万 196.86万 7.50%
泸州老窖 1.6万 145.79万 5.56%
中国中免 8,100 124.76万 4.75%
山西汾酒 7,900 114.55万 4.37%
中炬高新 1.84万 107.7万 4.10%
普利制药 1.45万 107.23万 4.09%
今世缘 2.58万 102.66万 3.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,136.63万 81.42%
租赁和商务服务业 203.52万 7.76%
农、林、牧、渔业 54.69万 2.08%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金金融C 1.0988 4.97%
创金金融A 1.1144 4.96%
工银国家 1.6730 3.53%
嘉实金融C 1.3917 3.46%
嘉实金融A 1.4096 3.46%
易基金融 1.1865 3.28%
工银升级A 1.2165 3.19%
工银升级C 1.2093 3.18%
华商改革 1.7687 2.81%
汇丰价值 1.7835 2.81%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商未来 0.8990 3.21%
华商改革 1.7687 2.81%
华商龙头 1.0915 2.73%
华商领先 0.9405 2.70%
华商双驱 1.5700 2.68%
华商常态 1.2560 2.03%
华商大盘 1.9890 1.95%
华商计算 1.3047 1.92%
华商动力 0.7600 1.88%
华商丰利C 1.0880 1.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 88.18%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
招商精选 3.8420 83.04%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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