rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

招商沪深300指数C (招商300C 004191) 开放型 指数型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.5900

-0.0153 -0.95%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.5900 -0.95%
2020-08-10 1.6053 0.42%
2020-08-07 1.5986 -0.74%
2020-08-06 1.6105 -0.01%
2020-08-05 1.6107 0.24%
2020-08-04 1.6069 0.12%
2020-08-03 1.6050 1.85%
2020-07-31 1.5758 0.98%
2020-07-30 1.5605 -0.55%

购买指南

更多
  • 2017-01-17
  • 偏股型基金
  • 2.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商沪深300指数C 基金简称 招商300C 基金代码 004191
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-01-17 基金公司 招商基金 基金经理 王平
总份额 1.08亿份 总净资产 2.86亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.05% 1.84% 26.00% 29.15% 38.73% 24.72%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

王平: 硕士 任职日期: 2017-01-14 任职天数: 3年211天
任职收益: 59.00% 同期上证: 7.63%
简历: 王平先生:中国国籍,中南大学管理科学与工程专业硕士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要负责公司投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。现任全球量化投资部副总监兼招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2010年6月22日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2010年12月8日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2011年6月27日至今)、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2012年6月28日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2013年2月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.08亿份 2,974.9万份 8,144.81万份 -5,169.91万份 -32.36%
2020-03-31 1.6亿份 9,257.96万份 6,918.04万份 2,339.91万份 17.16%
2019-12-31 1.36亿份 5,989.2万份 5,397.93万份 591.27万份 4.53%
2019-09-30 1.3亿份 1.33亿份 1.11亿份 2,187.4万份 20.15%
2019-06-30 1.09亿份 7,853.1万份 2,628.66万份 5,224.44万份 92.77%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.7亿元 93.25% 4.92%
债券 160.84万元 0.56% -72.95%
存款与备付金 1,485.29万元 5.14% -47.18%
其他资产 305.83万元 1.06% -29.26%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.04万 1,518.76万 5.31%
中国平安 17.78万 1,269.63万 4.44%
五粮液 5.16万 882.19万 3.09%
恒瑞医药 6.26万 577.72万 2.02%
牧原股份 5.98万 489.95万 1.71%
立讯精密 8.47万 434.69万 1.52%
兴业银行 27.63万 436万 1.52%
工商银行 84.33万 419.96万 1.47%
华泰证券 22.43万 421.68万 1.47%
完美世界 7.15万 412.19万 1.44%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.4亿 48.93%
金融业 6,418.57万 22.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,088.88万 7.30%
农、林、牧、渔业 706.64万 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 691.8万 2.42%
批发和零售业 540.44万 1.89%
采矿业 527.93万 1.85%
建筑业 525.95万 1.84%
房地产业 502.78万 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 163.21万 0.57%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 1.5万 150.08万 0.52%
康弘转债 532 7.27万 0.03%
正邦转债 349 3.49万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 150.08万 0.52%
企业债 -- --%
可转债 10.76万 0.04%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8420 2.56%
香港本地 0.9315 2.15%
恒生通 2.4893 2.12%
沪港通C 1.1950 2.05%
沪港通A 1.2033 2.04%
恒生联接A 1.0117 2.02%
恒生联接C 1.0019 2.02%
华宝香港C 1.1315 1.96%
香港大盘 1.1391 1.96%
香港银行 0.9009 1.88%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.6793 1.47%
招商瑞信C 1.0524 0.94%
招商瑞信A 1.0533 0.94%
白酒分级 1.3544 0.92%
富时AH50 1.3556 0.56%
AH50C 1.3465 0.56%
银行B端 1.1539 0.44%
银行基金 1.0917 0.24%
招商添利 1.1628 0.22%
招商普盛 1.0770 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%
广发石油C 0.7724 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 78.76%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
国投国安 1.1560 74.62%
生物分级 1.0757 73.95%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.18%
融通医疗A 2.7620 71.66%
国投创新 1.1564 70.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 156.96%
长城环保 2.3695 156.61%
广发创新 3.1046 152.41%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
广发新兴 2.4789 147.00%
诺安成长 1.9020 145.74%
广发双擎A 3.2790 143.37%
泰达溢利A 1.8454 142.20%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014