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招商中证500指数A (招商500A 004192) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.2729

-0.0245 -1.89%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.2729 -1.89%
2020-08-10 1.2974 0.58%
2020-08-07 1.2899 -1.57%
2020-08-06 1.3105 -0.32%
2020-08-05 1.3147 0.76%
2020-08-04 1.3048 -0.35%
2020-08-03 1.3094 2.38%
2020-07-31 1.2790 0.74%
2020-07-30 1.2696 -0.44%

购买指南

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  • 2017-03-06
  • 偏股型基金
  • 7,452.16万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商中证500指数A 基金简称 招商500A 基金代码 004192
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-03-06 基金公司 招商基金 基金经理 王平
总份额 2,452.89万份 总净资产 7,452.16万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.44% -1.55% 23.15% 28.97% 47.81% 30.50%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

王平: 硕士 任职日期: 2017-03-01 任职天数: 3年165天
任职收益: 27.29% 同期上证: 2.88%
简历: 王平先生:中国国籍,中南大学管理科学与工程专业硕士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要负责公司投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。现任全球量化投资部副总监兼招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2010年6月22日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2010年12月8日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2011年6月27日至今)、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2012年6月28日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2013年2月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,452.89万份 629.73万份 1,159.79万份 -530.06万份 -17.77%
2020-03-31 2,982.95万份 2,059.02万份 1,397.83万份 661.19万份 28.48%
2019-12-31 2,321.75万份 599.98万份 579.89万份 20.1万份 0.87%
2019-09-30 2,301.66万份 656.9万份 414.45万份 242.45万份 11.77%
2019-06-30 2,059.21万份 814.81万份 262.13万份 552.68万份 36.69%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,037.01万元 93.07% 14.47%
债券 6.87万元 0.09% 13.44%
存款与备付金 463.56万元 6.13% -52.63%
其他资产 53.85万元 0.71% -52.52%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,561.29万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西证券 13.47万 88.12万 1.18%
吉比特 1,600 87.84万 1.18%
国瓷材料 2.48万 83.1万 1.12%
立讯精密 1.57万 80.87万 1.09%
卫宁健康 3.53万 81.07万 1.09%
天邦股份 6.12万 78.64万 1.06%
东方财富 3.92万 79.26万 1.06%
安科生物 4.42万 79.12万 1.06%
九阳股份 2.09万 77.89万 1.05%
长盈精密 3.41万 77.92万 1.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,619.89万 61.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 815万 10.93%
金融业 349.42万 4.69%
房地产业 241.77万 3.24%
水利、环境和公共设施管理业 196.09万 2.63%
采矿业 134.04万 1.80%
批发和零售业 130.97万 1.75%
科学研究和技术服务业 127.88万 1.71%
农、林、牧、渔业 77.94万 1.04%
租赁和商务服务业 73.65万 0.99%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
华安转债 330 3.53万 0.05%
东财转2 194 2.93万 0.04%
健友转债 20 2,686.2 0.00%
兄弟转债 12 1,373.76 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 6.87万 0.09%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8420 2.56%
香港本地 0.9315 2.15%
恒生通 2.4893 2.12%
沪港通C 1.1950 2.05%
沪港通A 1.2033 2.04%
恒生联接A 1.0117 2.02%
恒生联接C 1.0019 2.02%
华宝香港C 1.1315 1.96%
香港大盘 1.1391 1.96%
香港银行 0.9009 1.88%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.6793 1.47%
招商瑞信C 1.0524 0.94%
招商瑞信A 1.0533 0.94%
白酒分级 1.3544 0.92%
富时AH50 1.3556 0.56%
AH50C 1.3465 0.56%
银行B端 1.1539 0.44%
银行基金 1.0917 0.24%
招商添利 1.1628 0.22%
招商普盛 1.0770 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%
广发石油C 0.7724 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 78.76%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
国投国安 1.1560 74.62%
生物分级 1.0757 73.95%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.18%
融通医疗A 2.7620 71.66%
国投创新 1.1564 70.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 156.96%
长城环保 2.3695 156.61%
广发创新 3.1046 152.41%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
广发新兴 2.4789 147.00%
诺安成长 1.9020 145.74%
广发双擎A 3.2790 143.37%
泰达溢利A 1.8454 142.20%

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