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前海开源裕和混合A (前海裕和A 004218) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1961

-0.0001 -0.01%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.1961 -0.01%
2020-10-15 1.1962 -0.01%
2020-10-14 1.1963 -0.32%
2020-10-13 1.2001 0.21%
2020-10-12 1.1976 0.83%
2020-10-09 1.1877 0.54%
2020-09-30 1.1813 -0.06%
2020-09-29 1.1820 0.19%
2020-09-28 1.1798 0.03%

购买指南

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  • 2017-02-13
  • 股债平衡型基金
  • 1.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源裕和混合A 基金简称 前海裕和A 基金代码 004218
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-13 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 7,888.37万份 总净资产 1.01亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期 收益及预期风险水平高于债券 型基金和货币市场基金,但低 于股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.71% 0.61% 0.34% 5.92% 16.15% 13.98%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2020-10-12 任职天数: 11天
任职收益: -0.13% 同期上证: -0.66%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7,888.37万份 2,380.87万份 875.58万份 1,505.29万份 23.58%
2020-03-31 6,383.08万份 735.19万份 1.35亿份 -1.27亿份 -66.62%
2019-12-31 1.91亿份 27.57万份 4,469.38万份 -4,441.81万份 -18.85%
2019-09-30 2.36亿份 2.52亿份 4,187.89万份 2.1亿份 807.87%
2019-06-30 2,595.59万份 11.96万份 124.49万份 -112.53万份 -4.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,046.87万元 19.94% 43.64%
债券 5,737.5万元 55.90% 43.28%
存款与备付金 1,338.37万元 13.04% -21.81%
其他资产 1,141.88万元 11.12% 366.75%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 8,200 356.95万 3.54%
贵州茅台 1,600 234.06万 2.32%
欧普康视 3.18万 220.5万 2.19%
益丰药房 2.25万 205.11万 2.03%
爱尔眼科 4万 173.97万 1.72%
英科医疗 1.34万 171.25万 1.70%
泰格医药 1.55万 157.91万 1.57%
片仔癀 8,100 137.9万 1.37%
药明康德 1.25万 120.36万 1.19%
顺鑫农业 1.98万 112.84万 1.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,354.42万 13.42%
卫生和社会工作 331.89万 3.29%
批发和零售业 240.2万 2.38%
科学研究和技术服务业 120.36万 1.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 20万 2,100.4万 20.82%
19国开03 20万 2,027.8万 20.10%
19国开02 10万 1,009万 10.00%
20国债01 6万 600.3万 5.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 600.3万 5.95%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕鑫A 1.5049 1.31%
前海裕鑫C 1.4976 1.31%
前海50 0.8917 0.58%
前海中药C 1.7888 0.56%
前海中药A 1.7953 0.55%
黄金基金 4.0246 0.42%
前海金联 1.0187 0.38%
前海驱动A 2.0020 0.35%
前海股息 1.4690 0.34%
前海驱动C 1.8240 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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