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中海添顺定期开放混合 (中海添顺 004219) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0388

-0.0002 -0.02%
2021/01/15 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.0388 -0.02%
2021-01-14 1.0390 0.02%
2021-01-13 1.0388 0.03%
2021-01-12 1.0385 0.02%
2021-01-11 1.0383 0.00%
2021-01-08 1.0383 0.03%
2021-01-07 1.0380 0.06%
2021-01-06 1.0374 0.02%
2021-01-05 1.0372 0.03%

购买指南

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  • 2017-02-13
  • 偏债型基金
  • 561.4万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中海添顺定期开放混合 基金简称 中海添顺 基金代码 004219
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-13 基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
总份额 541.88万份 总净资产 561.4万 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现（2021-01-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.56% 0.46% 0.21% 0.05% 0.15%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘俊： 博士 任职日期： 2017-02-08 任职天数： 3年342天
任职收益： 8.70% 同期上证： 12.61%
简历： 刘俊先生：复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入中海基金管理有限公司工作，曾任产品开发总监。2010年3月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理，2012年6月至今任中海保本混合型证券投资基金基金经理，2013年7月至今任中海安鑫保本混合型证券投资基金基金经理，2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年4月至今任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理,2015年12月至今任中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理，2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年6月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年5月至今任中海

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 541.88万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 541.88万份 3,989.36份 70.86万份 -70.46万份 -11.51%
2020-03-31 612.34万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 612.34万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 612.34万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 514.21万元 90.97% -0.76%
存款与备付金 45.04万元 7.97% 6.39%
其他资产 5.99万元 1.06% -32.33%
报告期：2020-09-30 资产总值：565.23万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 15万 93.15万 0.41%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 93.15万 0.41%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
21国债(7) 2.21万 224.8万 40.04%
国开1702 2万 203.82万 36.31%
国开1802 8,340 85.59万 15.24%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 224.8万 40.04%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海优势 1.3960 2.35%
中海环保 2.1500 1.65%
中海量化 1.7840 0.79%
中海魅力 2.7480 0.73%
中海医药A 2.4850 0.65%
中海医药C 2.3540 0.64%
中海转债C 0.9540 0.63%
中海转债A 0.9580 0.63%
中海上证 1.6770 0.42%
中海医疗 2.3720 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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