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中海添顺定期开放混合 (中海添顺 004219) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0375

-0.0002 -0.02%
2020/06/05 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-05 1.0375 -0.02%
2020-06-04 1.0377 -0.10%
2020-06-03 1.0387 -0.17%
2020-06-02 1.0405 -0.32%
2020-06-01 1.0438 -0.06%
2020-05-29 1.0444 0.03%
2020-05-28 1.0441 0.08%
2020-05-27 1.0433 -0.18%
2020-05-26 1.0452 -0.12%

购买指南

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  • 2017-02-13
  • 偏债型基金
  • 639.09万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中海添顺定期开放混合 基金简称 中海添顺 基金代码 004219
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-13 基金公司 中海基金 基金经理 刘俊
总份额 612.34万份 总净资产 639.09万 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现（2020-06-05）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.66% -1.13% -0.33% 0.10% 0.16% -0.12%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
刘俊： 博士 任职日期： 2017-02-08 任职天数： 3年118天
任职收益： 8.57% 同期上证： -7.46%
简历： 刘俊先生：复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入中海基金管理有限公司工作，曾任产品开发总监。2010年3月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理，2012年6月至今任中海保本混合型证券投资基金基金经理，2013年7月至今任中海安鑫保本混合型证券投资基金基金经理，2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年4月至今任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理,2015年12月至今任中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理，2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年6月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020年5月至今任中海

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 612.34万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 612.34万份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 612.34万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 612.34万份 355.63万份 1,358.4万份 -1,002.76万份 -62.09%
2019-03-31 1,615.1万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 545.64万元 84.69% 15.53%
存款与备付金 90.04万元 13.98% -42.77%
其他资产 8.57万元 1.33% -18.26%
报告期：2020-03-31 资产总值：644.25万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 15万 93.15万 0.41%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 93.15万 0.41%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
21国债(7) 2.5万 257.98万 40.37%
19国债05 2万 200.36万 31.35%
国开1802 8,340 87.3万 13.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 458.34万 71.72%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%
博时科技A 1.0280 3.78%
博时科技C 1.0273 3.77%
平安估值A 1.0706 3.71%

同系基金-中海基金

基金名称 净值 涨跌幅
中海医药C 2.0090 1.36%
中海医药A 2.1000 1.35%
中海医疗 1.8930 1.28%
中海顺鑫 1.6080 0.95%
中海蓝筹 1.0085 0.85%
中海价值 1.4650 0.83%
中海能源 0.6744 0.61%
中海沪港 1.0327 0.60%
中海上证 1.2260 0.57%
中海消费 3.4060 0.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

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