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南方军工改革灵活配置混合A (南方军工A 004224) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3975

0.0702 5.29%
2021/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-21 1.3975 5.29%
2021-06-18 1.3273 2.95%
2021-06-17 1.2893 1.65%
2021-06-16 1.2684 -1.50%
2021-06-15 1.2877 0.11%
2021-06-11 1.2863 -3.31%
2021-06-10 1.3304 -0.36%
2021-06-09 1.3352 1.68%
2021-06-08 1.3131 0.10%

购买指南

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  • 2017-02-09
  • 股债平衡型基金
  • 27.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方军工改革灵活配置混合A 基金简称 南方军工A 基金代码 004224
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-09 基金公司 南方基金 基金经理 郑晓曦、邹承原
总份额 21.96亿份 总净资产 27.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2021-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 8.64% 14.41% 16.83% 7.79% 56.78% -3.47%
上证综指 0.12% -1.99% 3.24% 3.90% 18.45% 1.62%
沪深300 -0.24% -4.34% 1.04% 0.96% 22.99% -2.32%
上证基指 0.17% -0.34% 4.04% 2.23% 14.02% 0.05%

基金经理

邹承原: 硕士 任职日期: 2021-04-16 任职天数: 67天
任职收益: 16.09% 同期上证: 2.99%
简历: 邹承原先生:新南威尔士大学金融分析硕士,澳大利亚注册会计师,具有基金从业资格。曾就职于毕马威华振会计师事务所、嘉实基金、安信证券,历任审计师、内审经理、军工分析师。2019年4月加入南方基金,任军工行业研究员;2021年4月16日至今,任南方军工混合基金经理。
郑晓曦: 硕士 任职日期: 2020-11-20 任职天数: 214天
任职收益: 14.76% 同期上证: 4.48%
简历: 郑晓曦女士:中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格,2008年7月加入南方基金管理股份有限公司,担任权益研究部高级副总裁,负责通信、军工、中小市值等行业研究,2016年2月至今,担任南方积极配置和南方中国梦基金经理助理。2020年11月20日至今,任南方军工混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 21.96亿份 19.68亿份 10.57亿份 9.11亿份 70.88%
2020-12-31 12.85亿份 6.76亿份 7.77亿份 -1.02亿份 -7.33%
2020-09-30 13.87亿份 22.23亿份 13.84亿份 8.39亿份 153.13%
2020-06-30 5.48亿份 2.25亿份 1.56亿份 6,832.2万份 14.25%
2020-03-31 4.8亿份 1.77亿份 2.98亿份 -1.22亿份 -20.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 25.52亿元 91.36% 48.35%
债券 1.3亿元 4.65% 44.57%
存款与备付金 8,902.98万元 3.19% 59.81%
其他资产 2,231.77万元 0.80% -54.75%
报告期:2021-03-31 资产总值:27.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航光电 310.24万 2.1亿 7.64%
中航沈飞 304.03万 1.97亿 7.19%
中航高科 760.21万 1.95亿 7.09%
航发动力 403.68万 1.84亿 6.70%
湘电股份 785.52万 1.55亿 5.66%
中直股份 304.19万 1.54亿 5.60%
中航机电 1,526.79万 1.49亿 5.42%
紫光国微 132.4万 1.42亿 5.16%
北摩高科 95.28万 1.41亿 5.12%
振华科技 250.47万 1.37亿 4.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 24.49亿 89.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.02亿 3.70%
水利、环境和公共设施管理业 113.75万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.28万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债10 130万 1.3亿 4.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.3亿 4.73%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
科创板基 1.1286 2.32%
南方医保 4.7480 1.95%
创业LOF 1.2902 1.69%
新能源 1.0281 1.67%
南方科技A 2.6647 1.67%
南方科技C 2.6199 1.66%
信息ETF 1.1026 1.63%
500信息联接A 1.2374 1.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长信国防A 1.4992 5.54%
长信国防C 1.4918 5.54%
东吴策略A 1.8218 5.35%
东吴策略C 1.8188 5.34%
南方军工C 1.3953 5.29%
南方军工A 1.3975 5.29%
易基国防 1.5920 5.22%
华夏产业 1.9101 5.03%
长城久源 1.6593 4.92%
北信产业 2.4291 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3162 31.61%
南华瑞利C 1.2924 29.23%
中科沃瑞C 2.8584 28.06%
中科沃瑞A 2.8884 27.92%
前海经济 2.2460 26.25%
前海事业 2.1973 26.11%
长城久嘉 1.6748 25.85%
招商移动 1.4220 25.18%
北信优成 1.4305 24.66%
金信稳健 1.9112 24.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6297 60.28%
南华丰淳A 2.4043 59.53%
南华丰淳C 2.3244 59.26%
鹏华中债1-3C 1.5100 55.46%
油气美元 0.0684 52.00%
华宝油气C 0.4381 49.47%
石油A现汇 0.1754 49.40%
石油C现汇 0.1758 48.73%
宝盈优势 2.7930 47.78%
中航瑞明C 1.4993 47.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2757 142.38%
华夏能源 3.2130 128.20%
创金工业A 3.2521 121.17%
农银工业 3.8370 120.54%
创金工业C 3.1859 119.66%
信诚产业 3.6760 118.81%
前海事业 2.1973 118.64%
金鹰改革 2.9140 118.11%
恒越研究A 2.6866 113.44%

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