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南方军工改革灵活配置混合 (南方军工 004224) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2717

-0.0203 -1.57%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.2717 -1.57%
2020-08-10 1.2920 -1.52%
2020-08-07 1.3119 2.41%
2020-08-06 1.2810 3.46%
2020-08-05 1.2382 2.55%
2020-08-04 1.2074 -2.33%
2020-08-03 1.2362 6.19%
2020-07-31 1.1641 -0.56%
2020-07-30 1.1707 -0.96%

购买指南

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  • 2017-02-09
  • 股债平衡型基金
  • 4.98亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方军工改革灵活配置混合 基金简称 南方军工 基金代码 004224
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-09 基金公司 南方基金 基金经理 茅炜
总份额 5.48亿份 总净资产 4.98亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.33% 15.28% 44.23% 67.33% 82.24% 68.59%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

茅炜: 学士 任职日期: 2019-03-29 任职天数: 1年137天
任职收益: 69.31% 同期上证: 8.07%
简历: 茅炜先生:上海财经大学保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监,现任权益研究部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2012年10月12日至2016年1月26日,兼任专户投资管理部投资经理;2018年2月2日至2020年2月7日,任南方教育股票基金经理;2016年2月3日至今,任南方君选基金经理;2018年5月30日至今,任南方君信混合基金经理;2018年6月8日至今,任南方医保基金经理;2019年3月29日至今,任南方军工混合基金经理;2019年5月6日至今,任南方科技创新混合基金经理;2019年6月19日至今,任南方信息创新混合基金经理;2019年12月6日至今,任南方消费基金经理;2019年1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.48亿份 2.25亿份 1.56亿份 6,832.2万份 14.25%
2020-03-31 4.8亿份 1.77亿份 2.98亿份 -1.22亿份 -20.27%
2019-12-31 6.01亿份 8,107.81万份 1.36亿份 -5,521.47万份 -8.41%
2019-09-30 6.57亿份 1.82亿份 2.89亿份 -1.07亿份 -13.99%
2019-06-30 7.63亿份 2.96亿份 2.62亿份 3,408.25万份 4.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.56亿元 90.04% 37.52%
债券 2,002.4万元 3.96% -0.29%
存款与备付金 2,652.5万元 5.24% 27.4%
其他资产 385.35万元 0.76% 155.05%
报告期:2020-06-30 资产总值:5.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
航天电器 134.94万 4,935.93万 9.91%
中航机电 488.52万 3,859.29万 7.75%
中航沈飞 116.67万 3,829.11万 7.69%
中航高科 218.43万 3,695.83万 7.42%
*ST湘电 218.39万 3,107.7万 6.24%
天奥电子 109.25万 2,584.77万 5.19%
内蒙一机 246.58万 2,561.93万 5.14%
中航飞机 142.32万 2,524.81万 5.07%
航发动力 106.73万 2,506.02万 5.03%
中航电子 186.96万 2,490.28万 5.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.3亿 86.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,486.97万 4.99%
水利、环境和公共设施管理业 96.73万 0.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债12 20万 2,002.4万 4.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,002.4万 4.02%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
方正天恒C 1.3104 3.21%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方亨元C 1.0547 2.92%
东证ETF 1.0702 2.49%
恒指ETF 2.4620 2.17%
恒生联接A 1.0117 2.02%
恒生联接C 1.0019 2.02%
H股ETF 0.9817 1.71%
南方H股C 0.9535 1.60%
南方H股A 0.9630 1.59%
南方进取 2.0190 1.20%
南方价值 1.1250 1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%
广发石油C 0.7724 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 78.76%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
国投国安 1.1560 74.62%
生物分级 1.0757 73.95%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.18%
融通医疗A 2.7620 71.66%
国投创新 1.1564 70.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 156.96%
长城环保 2.3695 156.61%
广发创新 3.1046 152.41%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
广发新兴 2.4789 147.00%
诺安成长 1.9020 145.74%
广发双擎A 3.2790 143.37%
泰达溢利A 1.8454 142.20%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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