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国寿安保稳诚混合A (国寿稳诚A 004225) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1003

-0.0021 -0.19%
2021/01/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-27 1.1003 -0.19%
2021-01-26 1.1024 -0.45%
2021-01-25 1.1074 0.29%
2021-01-22 1.1042 0.29%
2021-01-21 1.1010 0.48%
2021-01-20 1.0957 0.20%
2021-01-19 1.0935 -0.18%
2021-01-18 1.0955 0.14%
2021-01-15 1.0940 -0.18%

购买指南

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  • 2017-01-13
  • 偏债型基金
  • 6.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国寿安保稳诚混合A 基金简称 国寿稳诚A 基金代码 004225
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-13 基金公司 国寿安保 基金经理 方旭赟、吴坚
总份额 4.56亿份 总净资产 6.78亿 基金分红 7次/共0.22元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险收益的投资品种。

业绩表现(2021-01-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.42% 2.80% 5.61% 10.43% 18.35% 1.64%
上证综指 -2.82% 0.92% 8.70% 5.90% 17.76% 0.92%
沪深300 -3.46% 3.18% 14.52% 14.53% 34.30% 3.18%
上证基指 -2.83% 1.02% 6.90% 4.67% 18.30% 1.02%

基金经理

吴坚: 博士 任职日期: 2019-01-09 任职天数: 2年20天
任职收益: 20.25% 同期上证: 37.76%
简历: 吴坚先生:博士,美国特许金融分析师(CFA)。历任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员,国寿安保基金管理有限公司基金经理。2014年6月至2018年2月任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年2月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理,2015年9月至2017年10月任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理,2015年12月至2017年10月任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理,2015年11月起任国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月起任国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年10月起任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年1月起任国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任国寿安保稳荣混合型证券投资基金基金经理。2020
方旭赟: 硕士 任职日期: 2017-01-10 任职天数: 4年19天
任职收益: 31.54% 同期上证: 10.86%
简历: 方旭赟先生:中国国籍,硕士研究生。注册金融分析师(CFA)。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员,2014年10月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2016年7月起任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年1月起任国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理。2017年6月起任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月起任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理;2018年2月起任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.56亿份 3,677.69万份 3,235.29万份 442.4万份 0.98%
2020-09-30 4.52亿份 2.09亿份 6,210.43万份 1.47亿份 48.14%
2020-06-30 3.05亿份 7,667.77万份 694.6万份 6,973.18万份 29.62%
2020-03-31 2.35亿份 43.68万份 2,363.17万份 -2,319.49万份 -8.97%
2019-12-31 2.59亿份 39.48万份 3,050.95万份 -3,011.47万份 -10.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.56亿元 18.08% 9.85%
债券 6.93亿元 80.03% 4.89%
存款与备付金 393.58万元 0.45% 107.15%
其他资产 1,241.85万元 1.43% 88.66%
报告期:2020-12-31 资产总值:8.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
良信股份 63万 1,930.32万 2.85%
泸州老窖 7万 1,583.12万 2.34%
顺丰控股 12万 1,058.76万 1.56%
海尔智家 35万 1,022.35万 1.51%
大参林 12.59万 986.38万 1.46%
迈瑞医疗 2万 852万 1.26%
五粮液 2.5万 729.57万 1.08%
华域汽车 25万 720.5万 1.06%
建设银行 97万 609.16万 0.90%
工商银行 115.5万 576.35万 0.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,971.95万 14.71%
金融业 2,631.79万 3.88%
批发和零售业 1,237.68万 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 1,152.86万 1.70%
采矿业 605.85万 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 33.96万 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 6.3万 0.01%
文化、体育和娱乐业 3.61万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开07 90万 9,009.9万 13.29%
20国开12 80万 8,045.6万 11.87%
18国开11 50万 5,095万 7.52%
20交通银行01 50万 4,985.5万 7.36%
20国开16 40万 4,006.8万 5.91%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,007万 2.96%
企业债 2,010万 2.97%
可转债 45.2万 0.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿研究A 1.5540 1.67%
国寿研究C 1.5490 1.67%
国寿精选 2.6407 1.39%
国寿高股C 1.0135 1.31%
国寿高股A 1.0145 1.31%
国寿蓝筹 1.5438 0.99%
国寿养老 1.4408 0.60%
国寿稳和A 1.0194 0.49%
国寿稳和C 1.0186 0.48%
国寿目标C 1.1424 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
大摩进取 3.5740 25.14%
前海价值 2.6270 24.68%
前海蓝筹 2.1610 24.48%
前海精选 2.8620 24.26%
工银科创A 1.4857 23.79%
工银科创C 1.4777 23.69%
红利美元 0.2851 23.63%
创金工业A 3.4655 23.33%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0820 106.85%
建信能源 1.9654 93.60%
创金工业A 3.4655 92.10%
创金工业C 3.4044 91.45%
东方汽车 3.1211 85.00%
新华动力A 2.5869 83.99%
新华动力C 2.5734 83.81%
工银汽车A 3.1794 80.63%
金鹰改革 2.5160 80.34%
工银汽车C 3.1232 80.27%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4655 180.29%
创金工业C 3.4044 178.36%
农银工业 3.7079 157.33%
农银研究 3.9867 156.68%
诺德价值 3.6311 155.39%
农银能源 2.9223 151.90%
诺德周期 4.4130 149.04%
广发高端A 3.0175 144.45%
精选现汇 0.6010 142.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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