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泰信鑫利混合A (泰信鑫利A 004227) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：1.0543
-0.0064 -0.60%- 1.0720
- 0次/共0.00元
- 2,690.46万
- 混合型
- 偏债型基金
- 郑宇光、
- 泰信基金
- 2017-04-24
- 1000元
| 基金名称 | 泰信鑫利混合A | 基金简称 | 泰信鑫利A | 基金代码 | 004227 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏债型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2017-04-24 | 基金公司 | 泰信基金 | 基金经理 | 郑宇光、张安格 |
| 总份额 | 67.33万份 | 总净资产 | 2,690.46万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 | ||||
业绩表现（2021-03-02）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 1.13% | -0.13% | -6.98% | -7.06% | -4.21% | -7.39% |
| 上证综指 | 1.93% | 2.30% | 3.84% | 6.60% | 17.87% | 2.99% |
| 沪深300 | 2.16% | -0.57% | 7.63% | 14.30% | 31.74% | 4.62% |
| 上证基指 | 1.46% | 0.80% | 1.96% | 4.30% | 14.85% | 1.00% |
- 泰信鑫利混合型证券投资基金（泰信鑫利混合A份额）基金产品资料概要（更新） 2021-02-04
- 泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明书（2021年2号） 2021-02-04
- 泰信基金管理有限公司关于泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理变更的公告 2021-02-01
- 泰信基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司及大泰金石基金销售有限公司合作关系的公告 2021-01-27
- 泰信鑫利混合型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
- 泰信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
- 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国金证券基金申购费率优惠活动的公告 2021-01-19
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| 张安格： | 硕士 | 任职日期： | 2021-02-01 | 任职天数： | 30天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -2.25% | 同期上证： | 2.04% | ||
| 简历： | 张安格女士：硕士，具有基金从业资格。2015年8月至2020年12月任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部，从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。 | ||||
| 郑宇光： | 硕士 | 任职日期： | 2021-01-13 | 任职天数： | 49天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -9.18% | 同期上证： | -0.60% | ||
| 简历： | 郑宇光先生：中国国籍，工商管理硕士，2005年7月至2012年10月任平安资产管理有限责任公司交易员、投资组合经理，2012年11月至2014年7月任太平资产管理有限公司投资经理，2014年7月至2016年6月任上投摩根基金管理有限公司投资经理，2016年6月至2017年12月任中信保诚基金管理有限公司投资经理，2018年3月至2018年9月任长江证券（上海）资产管理有限公司投资经理，2018年9月至2020年5月任上海勤远投资管理中心（有限合伙）基金经理。2020年6月加入泰信基金管理有限公司，曾任专户投资部副总监，现任基金投资部副总监。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 67.33万份 | 870.87份 | 13.41万份 | -13.32万份 | -16.52% |
| 2020-09-30 | 80.66万份 | 88.55万份 | 131.79万份 | -43.24万份 | -34.90% |
| 2020-06-30 | 123.9万份 | 1,814.75份 | 493.34万份 | -493.16万份 | -79.92% |
| 2020-03-31 | 617.05万份 | -- | 37.28万份 | -- | -5.70% |
| 2019-12-31 | 654.33万份 | -- | 104.19万份 | -- | -13.74% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 423.98万元 | 15.12% | 127.28% |
| 债券 | 1,207.56万元 | 43.06% | 1,653.34% |
| 存款与备付金 | 770.88万元 | 27.49% | -49.61% |
| 其他资产 | 402.06万元 | 14.34% | -59.9% |
报告期：2020-12-31
资产总值：2,804.48万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 东方财富 | 2万 | 62万 | 2.30% |
| 贵州茅台 | 300 | 59.94万 | 2.23% |
| 五粮液 | 2,000 | 58.37万 | 2.17% |
| 金山办公 | 1,000 | 41.1万 | 1.53% |
| 韦尔股份 | 1,500 | 34.67万 | 1.29% |
| 淮北矿业 | 3万 | 33.57万 | 1.25% |
| 万润股份 | 1.5万 | 32.66万 | 1.21% |
| 中金岭南 | 6万 | 28.92万 | 1.07% |
| 博通集成 | 3,000 | 25.58万 | 0.95% |
| 三角防务 | 6,000 | 23.65万 | 0.88% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 287.31万 | 10.68% |
| 金融业 | 62万 | 2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.1万 | 1.53% |
| 采矿业 | 33.57万 | 1.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 20附息国债09 | 10万 | 988.3万 | 36.73% |
| 03国债(3) | 1.4万 | 142.09万 | 5.28% |
| 恒逸转债 | 2,000 | 25.8万 | 0.96% |
| 海容转债 | 1,000 | 16.57万 | 0.62% |
| 紫金转债 | 1,000 | 15.46万 | 0.57% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 1,139.68万 | 42.36% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | 67.88万 | 2.52% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
| 东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
| 富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
| 工银金地A | 2.8490 | 4.28% |
| 北信智造 | 1.3460 | 4.26% |
| 申万优势 | 2.0418 | 4.25% |
| 工银金地C | 2.8130 | 4.22% |
| 华润量化A | 1.7276 | 4.07% |
| 中欧量化 | 1.6324 | 3.93% |
| 中融价值C | 1.1261 | 3.90% |
同系基金-泰信基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 泰信蓝筹 | 1.3813 | 2.99% |
| 泰信竞争 | 2.8561 | 2.82% |
| 泰信优质 | 1.2730 | 2.36% |
| 泰信鑫利C | 1.0570 | 1.67% |
| 泰信增A | 1.1061 | 1.66% |
| 泰信服务 | 2.2930 | 1.24% |
| 泰信鑫选A | 1.2070 | 1.17% |
| 泰信鑫选C | 1.2070 | 1.17% |
| 泰信行业C | 1.6930 | 1.14% |
| 泰信互联 | 1.8030 | 1.12% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 华夏全球 | 1.4910 | 5.37% |
| 北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
| 港美现汇 | 0.2439 | 4.59% |
| 南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
| 南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
| 东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
| 富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
| 华泰亚洲 | 1.7850 | 4.45% |
| 移动现汇 | 0.4495 | 4.44% |
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 广发石油C | 1.0059 | 25.72% |
| 石油A现汇 | 0.1561 | 25.58% |
| 石油C现汇 | 0.1568 | 25.44% |
| 华宝油气C | 0.3975 | 24.92% |
| 油气美元 | 0.0617 | 24.90% |
| 安信鑫发 | 2.1350 | 18.48% |
| 广发领先 | 1.5249 | 18.34% |
| 前海资源A | 2.0980 | 17.34% |
| 前海资源C | 2.0870 | 17.31% |
| 国泰钢铁A | 1.3300 | 17.10% |
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