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泰信鑫利混合A (泰信鑫利A 004227) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0543

-0.0064 -0.60%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 1.0720 1.68%
2021-03-02 1.0543 -0.60%
2021-03-01 1.0607 2.30%
2021-02-26 1.0369 -2.09%
2021-02-25 1.0590 -0.09%
2021-02-24 1.0600 -2.02%
2021-02-23 1.0818 -0.78%
2021-02-22 1.0903 -0.03%
2021-02-19 1.0906 0.34%

购买指南

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  • 2017-04-24
  • 偏债型基金
  • 2,690.46万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰信鑫利混合A 基金简称 泰信鑫利A 基金代码 004227
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-04-24 基金公司 泰信基金 基金经理 郑宇光、张安格
总份额 67.33万份 总净资产 2,690.46万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.13% -0.13% -6.98% -7.06% -4.21% -7.39%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

张安格: 硕士 任职日期: 2021-02-01 任职天数: 30天
任职收益: -2.25% 同期上证: 2.04%
简历: 张安格女士:硕士,具有基金从业资格。2015年8月至2020年12月任职于申万宏源证券有限公司资产管理事业部,从事固定收益类产品的设计、交易、研究及投资。2020年12月加入泰信基金管理有限公司拟任基金经理。
郑宇光: 硕士 任职日期: 2021-01-13 任职天数: 49天
任职收益: -9.18% 同期上证: -0.60%
简历: 郑宇光先生:中国国籍,工商管理硕士,2005年7月至2012年10月任平安资产管理有限责任公司交易员、投资组合经理,2012年11月至2014年7月任太平资产管理有限公司投资经理,2014年7月至2016年6月任上投摩根基金管理有限公司投资经理,2016年6月至2017年12月任中信保诚基金管理有限公司投资经理,2018年3月至2018年9月任长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理,2018年9月至2020年5月任上海勤远投资管理中心(有限合伙)基金经理。2020年6月加入泰信基金管理有限公司,曾任专户投资部副总监,现任基金投资部副总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 67.33万份 870.87份 13.41万份 -13.32万份 -16.52%
2020-09-30 80.66万份 88.55万份 131.79万份 -43.24万份 -34.90%
2020-06-30 123.9万份 1,814.75份 493.34万份 -493.16万份 -79.92%
2020-03-31 617.05万份 -- 37.28万份 -- -5.70%
2019-12-31 654.33万份 -- 104.19万份 -- -13.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 423.98万元 15.12% 127.28%
债券 1,207.56万元 43.06% 1,653.34%
存款与备付金 770.88万元 27.49% -49.61%
其他资产 402.06万元 14.34% -59.9%
报告期:2020-12-31 资产总值:2,804.48万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 2万 62万 2.30%
贵州茅台 300 59.94万 2.23%
五粮液 2,000 58.37万 2.17%
金山办公 1,000 41.1万 1.53%
韦尔股份 1,500 34.67万 1.29%
淮北矿业 3万 33.57万 1.25%
万润股份 1.5万 32.66万 1.21%
中金岭南 6万 28.92万 1.07%
博通集成 3,000 25.58万 0.95%
三角防务 6,000 23.65万 0.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 287.31万 10.68%
金融业 62万 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 41.1万 1.53%
采矿业 33.57万 1.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债09 10万 988.3万 36.73%
03国债(3) 1.4万 142.09万 5.28%
恒逸转债 2,000 25.8万 0.96%
海容转债 1,000 16.57万 0.62%
紫金转债 1,000 15.46万 0.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,139.68万 42.36%
企业债 -- --%
可转债 67.88万 2.52%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
北信外延 1.5410 4.76%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
工银金地A 2.8490 4.28%
北信智造 1.3460 4.26%
申万优势 2.0418 4.25%
工银金地C 2.8130 4.22%
华润量化A 1.7276 4.07%
中欧量化 1.6324 3.93%
中融价值C 1.1261 3.90%

同系基金-泰信基金

基金名称 净值 涨跌幅
泰信蓝筹 1.3813 2.99%
泰信竞争 2.8561 2.82%
泰信优质 1.2730 2.36%
泰信鑫利C 1.0570 1.67%
泰信增A 1.1061 1.66%
泰信服务 2.2930 1.24%
泰信鑫选A 1.2070 1.17%
泰信鑫选C 1.2070 1.17%
泰信行业C 1.6930 1.14%
泰信互联 1.8030 1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏全球 1.4910 5.37%
北信外延 1.5410 4.76%
港美现汇 0.2439 4.59%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
华泰亚洲 1.7850 4.45%
移动现汇 0.4495 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油C 1.0059 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3975 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5249 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.3300 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.1335 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
汇丰智造C 3.0290 53.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5779 132.46%
广发高端A 3.0942 121.79%
南方港成 2.6680 120.60%
诺德价值 3.3798 116.74%
广发精选 3.6510 114.81%
交银品质 2.1857 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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