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中欧价值发现混合C (中欧价值C 004232) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5676

0.0151 0.97%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.5676 0.97%
2019-09-11 1.5525 -0.46%
2019-09-10 1.5596 -0.32%
2019-09-09 1.5646 0.92%
2019-09-06 1.5503 0.51%
2019-09-05 1.5425 0.34%
2019-09-04 1.5373 0.83%
2019-09-03 1.5247 0.07%
2019-09-02 1.5236 1.51%

购买指南

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  • 2017-01-12
  • 偏股型基金
  • 79.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧价值发现混合C 基金简称 中欧价值C 基金代码 004232
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-12 基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长、蓝小康
总份额 1.4亿份 总净资产 79.69亿 基金分红 2次/共1.03元
风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.63% 8.78% 5.87% 2.18% 13.52% 23.35%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

蓝小康: 博士 任职日期: 2017-05-11 任职天数: 2年54天
任职收益: 16.09% 同期上证: -1.51%
简历: 蓝小康先生:2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,2017年05月11日起担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年04月20日 起担任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曹名长: 硕士 任职日期: 2017-01-12 任职天数: 2年173天
任职收益: 16.02% 同期上证: -3.33%
简历: 曹名长先生:上海财经大学经济学硕士。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任事业部负责人。2016年11月08日起任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月20日起任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理,2017年11月01日起任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月30日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年04月19日起任中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.4亿份 3,654.96万份 4.01亿份 -3.64亿份 -72.24%
2019-03-31 5.04亿份 9,848.1万份 1.7亿份 -7,173.04万份 -12.46%
2018-12-31 5.76亿份 7,795.66万份 4,029.81万份 3,765.85万份 7.00%
2018-09-30 5.38亿份 4.51亿份 3,869.03万份 4.12亿份 326.70%
2018-06-30 1.26亿份 7,961.43万份 6,881.65万份 1,079.78万份 9.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 75.29亿元 94.04% -29.5%
债券 2,582.12万元 0.32% 174.15%
存款与备付金 4.23亿元 5.28% -48.25%
其他资产 2,817.44万元 0.35% -86.24%
报告期:2019-06-30 资产总值:80.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新华保险 590.5万 3.25亿 4.08%
中国太保 853.66万 3.12亿 3.91%
复星医药 1,207.47万 3.05亿 3.83%
广汇汽车 6,480.16万 2.89亿 3.63%
华夏幸福 871.96万 2.84亿 3.56%
美的集团 521.25万 2.7亿 3.39%
格力电器 490.13万 2.7亿 3.38%
上海医药 1,366.02万 2.48亿 3.11%
中国平安 276.35万 2.45亿 3.07%
森马服饰 2,053.29万 2.24亿 2.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 38.01亿 47.70%
房地产业 14.49亿 18.19%
金融业 11.04亿 13.85%
批发和零售业 8.47亿 10.63%
住宿和餐饮业 1.51亿 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,670.06万 0.96%
建筑业 5,860.18万 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 4,186.87万 0.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
现代转债 16.01万 1,695.57万 0.21%
明泰转债 8.88万 886.55万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,582.12万 0.32%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.1358 2.14%
万家宏观 1.2200 1.98%
万家精选 1.1497 1.88%
中科沃瑞A 1.2079 1.86%
万家瑞兴 1.5724 1.85%
中科沃瑞C 1.2016 1.85%
银华瑞和 1.2543 1.78%
易基现代 1.2200 1.75%
华夏稳增 1.6880 1.75%
交银精选 0.7294 1.74%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧量化 1.0574 1.07%
中欧丰泓A 1.1340 1.07%
中欧制造A 1.0205 1.04%
中欧制造C 1.0222 1.04%
中欧丰泓C 1.1150 1.00%
中欧价值E 1.7647 0.98%
中欧价值A 1.5860 0.97%
中欧价值C 1.5676 0.97%
中欧恒利 0.9815 0.97%
中欧优选E 1.1525 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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